| |
工銀瑞信睿智中證500指數分級證券投資基金基金合同
|
| 2011-12-23 |
目 錄
一、前言
二、釋義
三、基金的基本情況
四、基金份額分級
五、基金份額的發售與認購
六、基金的備案
七、睿智500份額基金份額的申購、贖回
八、睿智A份額與睿智B份額的上市交易
九、基金份額的系統內轉托管、跨系統轉登記等其他相關業務
十、基金份額配對轉換
十一、基金合同當事人及其權利義務
十二、基金份額持有人大會
十三、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
十四、基金的托管
十五、基金的銷售
十六、基金份額的注冊登記
十七、基金的投資
十八、基金的融資、融券
十九、基金的財產
十七、基金財產的估值
二十、基金費用與稅收
二十一、基金收益與分配
二十二、基金份額折算
二十三、睿智A份額與睿智B份額的終止運作
二十四、基金的會計與審計
二十五、基金的信息披露
二十六 基金的業務規則
二十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
二十八、違約責任
二十九、爭議的處理
三十、基金合同的效力
|
|
|
 |
 |
