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中銀債券指數1號

2019-03-26

產品代碼 產品簡稱 資產總凈值(元) 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 凈值計算日期
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 980555075.06 1.0105 0.0000 1.0105 2019/3/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 987711914.98 1.0099 0.0000 1.0099 2019/3/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 992881936.20 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/21
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 993880360.29 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/20
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994385535.49 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/19
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994316105.65 1.0093 0.0000 1.0093 2019/3/18
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996352731.90 1.0092 0.0000 1.0092 2019/3/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 998557829.96 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/14
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 995610944.12 1.0092 0.0000 1.0092 2019/3/13
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 992899115.01 1.0097 0.0000 1.0097 2019/3/12
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 990596489.67 1.0096 0.0000 1.0096 2019/3/11
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996424886.80 1.0088 0.0000 1.0088 2019/3/8
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994541273.35 1.0083 0.0000 1.0083 2019/3/7
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997607812.71 1.0083 0.0000 1.0083 2019/3/6
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996943998.52 1.0085 0.0000 1.0085 2019/3/5
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997767086.92 1.0089 0.0000 1.0089 2019/3/4
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997656069.44 1.0091 0.0000 1.0091 2019/3/1
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 995511296.88 1.0095 0.0000 1.0095 2019/2/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996551772.03 1.0089 0.0000 1.0089 2019/2/27
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997054594.50 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/26
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 999311803.78 1.0107 0.0000 1.0107 2019/2/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 999224401.96 1.0111 0.0000 1.0111 2019/2/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 998688777.27 1.0109 0.0000 1.0109 2019/2/21
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 990051074.15 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/20
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1002140168.37 1.0110 0.0000 1.0110 2019/2/19
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001320552.27 1.0106 0.0000 1.0106 2019/2/18
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001291815.90 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001262158.73 1.0098 0.0000 1.0098 2019/2/14
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001342077.66 1.0099 0.0000 1.0099 2019/2/13
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001506312.48 1.0092 0.0000 1.0092 2019/2/12
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001360735.56 1.0087 0.0000 1.0087 2019/2/11
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1000570424.84 1.0078 0.0000 1.0078 2019/2/3
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 983145256.26 1.0077 0.0000 1.0077 2019/2/2
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 932418498.50 1.0071 0.0000 1.0071 2019/2/1
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 914810924.00 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/31
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 896578297.27 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/30
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 872348637.83 1.0068 0.0000 1.0068 2019/1/29
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 827846763.84 1.0061 0.0000 1.0061 2019/1/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 764035454.98 1.0064 0.0000 1.0064 2019/1/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 729990446.24 1.0067 0.0000 1.0067 2019/1/24
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 692650504.63 1.0068 0.0000 1.0068 2019/1/23
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 692961788.49 1.0070 0.0000 1.0070 2019/1/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 693000457.83 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/21

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