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中銀債券指數1號

2019-05-22

產品代碼 產品簡稱 資產總凈值(元) 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 凈值計算日期
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 696068500.98 1.0143 0.0000 1.0143 2019/5/21
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 698927141.47 1.0145 0.0000 1.0145 2019/5/20
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 700053347.36 1.0142 0.0000 1.0142 2019/5/17
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 701993755.04 1.0138 0.0000 1.0138 2019/5/16
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 703700931.03 1.0131 0.0000 1.0131 2019/5/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 705280970.00 1.0132 0.0000 1.0132 2019/5/14
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 709363870.62 1.0128 0.0000 1.0128 2019/5/13
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 711153065.54 1.0124 0.0000 1.0124 2019/5/10
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 715356632.39 1.0116 0.0000 1.0116 2019/5/9
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 717983347.10 1.0113 0.0000 1.0113 2019/5/8
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 724485853.24 1.0109 0.0000 1.0109 2019/5/7
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 745569280.66 1.0101 0.0000 1.0101 2019/5/6
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 758507162.06 1.0100 0.0000 1.0100 2019/5/5
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 759581960.90 1.0087 0.0000 1.0087 2019/4/30
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 756610629.32 1.0091 0.0000 1.0091 2019/4/29
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 758497621.38 1.0091 0.0000 1.0091 2019/4/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 765864761.65 1.0090 0.0000 1.0090 2019/4/26
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 770938986.90 1.0082 0.0000 1.0082 2019/4/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 774921743.65 1.0083 0.0000 1.0083 2019/4/24
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 794620513.91 1.0083 0.0000 1.0083 2019/4/23
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 798368039.00 1.0090 0.0000 1.0090 2019/4/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 797814088.17 1.0080 0.0000 1.0080 2019/4/19
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 804746449.39 1.0077 0.0000 1.0077 2019/4/18
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 806205725.96 1.0074 0.0000 1.0074 2019/4/17
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 813543751.13 1.0082 0.0000 1.0082 2019/4/16
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 816580439.43 1.0091 0.0000 1.0091 2019/4/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 819380804.38 1.0091 0.0000 1.0091 2019/4/12
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 821477351.43 1.0087 0.0000 1.0087 2019/4/11
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 824459804.83 1.0089 0.0000 1.0089 2019/4/10
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 813746293.14 1.0097 0.0000 1.0097 2019/4/9
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 819834742.78 1.0099 0.0000 1.0099 2019/4/8
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 824979808.03 1.0101 0.0000 1.0101 2019/4/4
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 839790672.78 1.0107 0.0000 1.0107 2019/4/3
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 836948813.06 1.0112 0.0000 1.0112 2019/4/2
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 836187314.65 1.0111 0.0000 1.0111 2019/4/1
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 839046774.23 1.0114 0.0000 1.0114 2019/3/29
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 854501877.08 1.0112 0.0000 1.0112 2019/3/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 909230327.04 1.0109 0.0000 1.0109 2019/3/27
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 965344582.09 1.0108 0.0000 1.0108 2019/3/26
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 980555075.06 1.0105 0.0000 1.0105 2019/3/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 987711914.98 1.0099 0.0000 1.0099 2019/3/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 992881936.20 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/21
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 993880360.29 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/20
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994385535.49 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/19
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994316105.65 1.0093 0.0000 1.0093 2019/3/18
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996352731.90 1.0092 0.0000 1.0092 2019/3/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 998557829.96 1.0098 0.0000 1.0098 2019/3/14
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 995610944.12 1.0092 0.0000 1.0092 2019/3/13
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 992899115.01 1.0097 0.0000 1.0097 2019/3/12
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 990596489.67 1.0096 0.0000 1.0096 2019/3/11
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996424886.80 1.0088 0.0000 1.0088 2019/3/8
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 994541273.35 1.0083 0.0000 1.0083 2019/3/7
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997607812.71 1.0083 0.0000 1.0083 2019/3/6
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996943998.52 1.0085 0.0000 1.0085 2019/3/5
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997767086.92 1.0089 0.0000 1.0089 2019/3/4
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997656069.44 1.0091 0.0000 1.0091 2019/3/1
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 995511296.88 1.0095 0.0000 1.0095 2019/2/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 996551772.03 1.0089 0.0000 1.0089 2019/2/27
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 997054594.50 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/26
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 999311803.78 1.0107 0.0000 1.0107 2019/2/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 999224401.96 1.0111 0.0000 1.0111 2019/2/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 998688777.27 1.0109 0.0000 1.0109 2019/2/21
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 990051074.15 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/20
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1002140168.37 1.0110 0.0000 1.0110 2019/2/19
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001320552.27 1.0106 0.0000 1.0106 2019/2/18
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001291815.90 1.0104 0.0000 1.0104 2019/2/15
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001262158.73 1.0098 0.0000 1.0098 2019/2/14
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001342077.66 1.0099 0.0000 1.0099 2019/2/13
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001506312.48 1.0092 0.0000 1.0092 2019/2/12
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1001360735.56 1.0087 0.0000 1.0087 2019/2/11
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 1000570424.84 1.0078 0.0000 1.0078 2019/2/3
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 983145256.26 1.0077 0.0000 1.0077 2019/2/2
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 932418498.50 1.0071 0.0000 1.0071 2019/2/1
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 914810924.00 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/31
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 896578297.27 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/30
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 872348637.83 1.0068 0.0000 1.0068 2019/1/29
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 827846763.84 1.0061 0.0000 1.0061 2019/1/28
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 764035454.98 1.0064 0.0000 1.0064 2019/1/25
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 729990446.24 1.0067 0.0000 1.0067 2019/1/24
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 692650504.63 1.0068 0.0000 1.0068 2019/1/23
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 692961788.49 1.0070 0.0000 1.0070 2019/1/22
AMZYCLZS01 中銀債券指數1號 693000457.83 1.0071 0.0000 1.0071 2019/1/21

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