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中銀策略-穩富(日申季贖)2018年01期0110

2019-05-17

產品代碼 產品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值 日凈值增長率(%) 發布日期
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0169 0 1.0169 0.0492 2019/5/16
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0160 0 1.0160 0.0689 2019/5/14
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0153 0 1.0153 0.1085 2019/5/13
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0142 0 1.0142 0.0493 2019/5/10
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0131 0 1.0131 0.0494 2019/5/8
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0126 0 1.0126 0.0791 2019/5/7
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0118 0 1.0118 0.0099 2019/5/6
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0110 0 1.0110 0.0099 2019/4/29
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0109 0 1.0109 0.0198 2019/4/28
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0107 0 1.0107 0.0099 2019/4/26
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0106 0 1.0106 -0.0297 2019/4/25
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0109 0 1.0109 -0.0198 2019/4/24
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0111 0 1.0111 0.0099 2019/4/23
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0110 0 1.0110 0.0792 2019/4/22
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0097 0 1.0097 0.0198 2019/2/28
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0099 0 1.0099 0.0099 2019/2/25
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0097 0 1.0097 0.0297 2019/2/21
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0073 0 1.0073 0.0199 2019/2/2
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AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0067 0 1.0067 -0.0099 2019/1/30
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0068 0 1.0068 0.0099 2019/1/29
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0067 0 1.0067 - 2019/1/28

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