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中銀策略-穩富(日申季贖)2018年01期0110

2019-03-26

產品代碼 產品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值 日凈值增長率(%) 發布日期
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0112 0 1.0112 0.0495 2019/3/25
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0107 0 1.0107 0.0297 2019/3/22
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0104 0 1.0104 0.0000 2019/3/21
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0104 0 1.0104 0.0099 2019/3/20
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0103 0 1.0103 0.0297 2019/3/19
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0100 0 1.0100 0.0000 2019/3/18
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0100 0 1.0100 -0.0099 2019/3/15
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0101 0 1.0101 0.0000 2019/3/14
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0101 0 1.0101 -0.0099 2019/3/13
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0102 0 1.0102 0.0099 2019/3/12
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0101 0 1.0101 0.0495 2019/3/11
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0096 0 1.0096 0.0198 2019/3/8
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0094 0 1.0094 -0.0099 2019/3/7
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0095 0 1.0095 -0.0198 2019/3/6
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0097 0 1.0097 -0.0198 2019/3/5
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0099 0 1.0099 0.0099 2019/3/4
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0098 0 1.0098 0.0099 2019/3/1
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0097 0 1.0097 0.0198 2019/2/28
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0095 0 1.0095 -0.0495 2019/2/27
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0100 0 1.0100 0.0099 2019/2/26
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0099 0 1.0099 0.0099 2019/2/25
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0098 0 1.0098 0.0099 2019/2/22
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0097 0 1.0097 0.0297 2019/2/21
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0094 0 1.0094 0.0099 2019/2/20
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0093 0 1.0093 -0.0198 2019/2/19
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0095 0 1.0095 0.0396 2019/2/18
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0091 0 1.0091 0.0198 2019/2/15
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0089 0 1.0089 0.0000 2019/2/14
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0089 0 1.0089 0.0297 2019/2/13
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0086 0 1.0086 0.0595 2019/2/12
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0080 0 1.0080 0.0695 2019/2/11
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0073 0 1.0073 0.0000 2019/2/3
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0073 0 1.0073 0.0199 2019/2/2
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0071 0 1.0071 0.0497 2019/2/1
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0066 0 1.0066 -0.0099 2019/1/31
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0067 0 1.0067 -0.0099 2019/1/30
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0068 0 1.0068 0.0099 2019/1/29
AMCLWF3M201801-0110 日申季贖201801-0110 1.0067 0 1.0067 - 2019/1/28

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