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中銀策略-穩富(日申季贖)0120

2019-03-21

產品代碼 產品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值 日凈值增長率(%) 發布日期
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0052 0 1.0052 0.0099 2019/3/21
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0051 0 1.0051 0.0100 2019/3/20
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0050 0 1.0050 0.0199 2019/3/19
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/18
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/15
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0100 2019/3/14
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0047 0 1.0047 -0.0100 2019/3/13
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0199 2019/3/12
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0100 2019/3/11
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 0.0000 2019/3/8
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 -0.0299 2019/3/7
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/6
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 -0.0199 2019/3/5
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0050 0 1.0050 0.0398 2019/3/4
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0199 2019/3/1
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0044 0 1.0044 0.0100 2019/2/28
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0043 0 1.0043 -0.0299 2019/2/27
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0100 2019/2/26
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 0.0100 2019/2/25
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0044 0 1.0044 0.0100 2019/2/22
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0043 0 1.0043 0.0199 2019/2/21
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0041 0 1.0041 0.0100 2019/2/20
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0040 0 1.0040 0.0199 2019/2/19
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0038 0 1.0038 0.0399 2019/2/18
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0034 0 1.0034 0.0199 2019/2/15
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0032 0 1.0032 - 2019/2/14

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