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中銀證券健康產業靈活配置混合型證券投資基金中行發售

2016-07-22

基本概況

A. 基金名稱:中銀證券健康產業靈活配置混合型證券投資基金

B. 基金簡稱:中銀證券健康產業混合

C. 基金代碼:002938

D. 發售時間: 7月25日

E. 基金特點 

緊隨政策東風,深挖產業潛力

隨著人口結構的變化,我國已進入老齡化社會,居民生活水平和健康意識的提升使得人們對健康產業的需求不斷加大,健康產業相關內涵不斷豐富;“十三五”規劃將“健康中國”、“美麗中國”上升為國家戰略,健康產業發展潛力巨大,投資機會豐富。

健康盡收囊中,傳統創新兼顧

本基金界定的健康產業涵蓋多個細分子行業,既有傳統的、具有防御性的藥品和醫療器械等行業;也包括以醫藥健康產品終端化為核心驅動而崛起的中轉流通、專業物流配送為主體的新型產業,多維度、全方位覆蓋健康產業鏈,把握投資機會。

資深基金經理,專業創造價值

本產品擬任基金經理羅眾球先生為中國藥科大學藥學碩士,擁有豐富的醫藥、醫療等健康產業研究經驗,對宏觀經濟和健康產業發展趨勢具有深刻洞見,其投資主辦的“中國紅穩定價值”榮獲《中國證券報》“三年期金牛券商集合資管計劃”產品大獎。

F. 基金托管人:招商銀行股份有限公司

G. 基金經理:

羅眾球

本基金擬任基金經理為羅眾球。羅眾球先生為中國藥科大學藥學碩士,證券從業經驗6年,通過美國特許金融分析師二級考試(CFAⅡ)。2009年至2010年任職于復星醫藥藥品研發部;2010年至2012年任職于恒泰證券,擔任醫藥行業研究員;2012年至2013年8月任職于宏源證券資產管理分公司,擔任醫藥行業研究員。2013年8月加盟中銀國際證券有限責任公司,歷任中國紅穩定價值、中國紅穩健增長、中國紅1號集合資產管理計劃投資主辦人,屢獲殊榮。其曾任投資主辦人的“中國紅穩定價值”在2016年榮獲《中國證券報》“三年期金牛券商集合資管計劃”產品大獎。2014年加盟中銀國際證券資產管理部,現任中銀國際證券資產管理部投資經理。目前擔任中銀證券中國紅債券寶、貨幣寶等產品投資主辦人。碩士研究生,證券從業經驗7年。歷任福建海峽銀行債券交易員、平安銀行債券交易員、投資經理,天治基金管理有限公司天治天得利貨幣市場基金基金經理、天治穩定收益證券投資基金基金經理。

H. 基金類型:混合型證券投資基金

I. 投資目標:本基金通過積極把握健康產業主題相關行業的投資機會,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

J. 投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%,其中投資于基金合同界定的健康產業主題相關證券不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金界定的健康產業主題相關證券主要包括傳統醫療產業、健康管理與促進、健康保險以及相關服務,涉及藥品、醫療器械、醫療服務、保健用品、保健食品、健身產品、養老地產、醫療信息化等多個與健康、養老緊密相關的生產和服務領域。

K. 業績基準:50%*中證醫藥衛生指數收益率+50%*中證全債指數收益率

L. 風險收益特征:本基金為混合型證券投資基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險品種。

M. 費率結構

單筆認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<300萬 0.80%
300萬≤M<500萬 0.60%
500萬≤M 按筆收取,1000元/筆
單筆申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.50%
100萬≤M<300萬 1.00%
300萬≤M<500萬 0.80%
500萬≤M 按筆收取,1000元/筆
申請份額持有時間(N) 贖回費率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.30%
2年≤Y 0%

1年為365天,1.5年為547天,以此類推

管理費 1.5%
托管費 0.2%

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