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中国银行2019年1季度企业年金集合计划管理情况信息披露

2019-06-18

2019年1季度集合计划(准集合计划、过渡计划)组合明细表

计划登记号 计划名称 组合
序号
组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末
资产净值
(万元)
本年以来
投资收益率
(%)
99JH20180056 中银恒久1号企业年金集合计划 1 工银瑞信稳健投资组合 含权益类 470187 工银瑞信基金管理有限公司 28.73 -
2 华夏基金稳健投资组合 含权益类 320235 华夏基金管理有限公司 10.04 1.41
3 华夏基金安心投资组合 固定收益类   华夏基金管理有限公司 0 -
4 南方基金稳健投资组合 含权益类   南方基金管理股份有限公司 0 -
5 易方达稳健投资组合 含权益类 340154 易方达基金管理有限公司 498.66 -
6 泰康资产稳健投资组合 含权益类 490669 泰康资产管理有限责任公司 508.28 -
  • 注:
    1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类
    的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
    2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
    对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。 
    (1)分红情况
    期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 /
    (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值
    - 第n次单位份额分红金额))- 1
    其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
    (2)净值归一情况
    期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2
    次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单
    位净值) - 1
    其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
    (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
    3.本年以来投资收益率空缺的为2019年1月1日及以后正式运作的组合。

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