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产品概况
| 项目 |
内容 |
| 代码 |
830018 |
| 名称 |
中银新兴市场（ R ） |
| 产品成立日 |
2007-10-30 |
| 发行对象 |
境内机构和居民个人 |
| 管理人 |
中国银行 |
| 境内托管人 |
中国工商银行 |
| 境外托管代理人 |
美国布朗兄弟哈里曼银行 |
| 发行份额（亿份） |
---- |
| 最新总份额（亿份） |
---- |
| 产品管理费率 |
0.60%/ 年 |
| 产品申购费率 |
申购金额（ M ）
M<100 万
100 万≤ M<500 万
500 万≤ M<2000 万
M ≥ 2000 万 |
费率
1.2%
0.8%
0.4%
0 |
| 产品赎回费率 |
赎回期限（ N ）
N ＜ 1 年
1 年≤ N ＜ 2 年
N ≥ 2 年 |
费率
0.8%
0.2%
0 |
| 产品托管费率 |
0.20%/ 年 |
| 投资范围 |
本产品将募集而来的人民币资金转换成美元投资于开放式股票基金（包括：中国概念基金、新兴市场基金和金砖四国基金）、美元固定收益和货币市场产品等。 |
| 投资目标 |
通过合理的资产配置，谋求资本增值机会，力争取得超过业绩比较基准的回报。 |
| 投资风格 |
开放式，配置型 |
| 业绩比较基准 |
美元部分：30% 摩根斯坦利中国股票指数 +40% 摩根斯坦利新兴市场股票指数 +30% 雷曼1-10年美国政府债券指数，股票基金的总投资比例上限为 85% 。以人民币表现的业绩比较基准则根据美元与人民币的短期利差水平对上述美元的业绩基准进行调整而成。 |
持仓明细
产品名称：中银新兴市场（ R ） 截止日期： 2012-04-30
| 类别 |
市值（人民币元） |
占比 |
| 股票基金 |
? 1,063,849,217.67 |
77.43% |
| 债券 |
- |
0.00% |
| 现金及其他 |
?310,025,913.26 |
22.57% |
| 投资债券最低评级 |
AAA/Aaa |
| 前十大持仓 |
| 序号 |
名称 |
类别 |
评级 |
市值（人民币元） |
占比 |
| 1 |
首域中国增长基金 |
大中华股票
基金 |
|
557,560,104.35 |
40.58% |
| 2 |
摩根士丹利新兴市场股票基金 |
新兴市场股票基金 |
|
412,156,861.86 |
30.00% |
| 3 |
邓普顿新兴四强基金 |
新兴市场股票基金 |
|
94,132,251.46 |
6.85% |
三支股票基金持仓：
| |
首域中国增长基金前十大持仓
（截至2012年03月31日） |
| 序号 |
名称 |
占比% |
| 1 |
新奥燃气 |
5.5 |
| 2 |
中国海洋石油 |
5.2 |
| 3 |
烟台张裕 |
4.5 |
| 4 |
中海油田 |
4.3 |
| 5 |
迈瑞医疗 |
4.3 |
| 6 |
中国电信 |
3.9 |
| 7 |
建设银行 |
3.8 |
| 8 |
华润电力 |
3.8 |
| 9 |
招商银行 |
3.7 |
| 10 |
中国通信服务 |
3.6 |
| |
邓普顿新兴四强基金前十大持仓
（截至2012年03月31日） |
摩根士丹利新兴市场股票基金前十大持仓
（截至2012年03月31日） |
| 序号 |
名称 |
占比% |
名称 |
占比% |
| 1 |
中国石油 |
7.04 |
三星电子 |
4.75 |
| 2 |
淡水河谷 |
5.79 |
巴西石油 |
2.00 |
| 3 |
巴西石油 |
5.33 |
台积电 |
1.81 |
| 4 |
巴西伊塔乌(ITAU)联合银行控股有限公司 |
5.25 |
卢克石油 |
1.66 |
| 5 |
俄罗斯天然气工业公司 |
4.64 |
巴西Ambev饮品公司 |
1.55 |
| 6 |
巴西布拉德斯科银行 |
4.15 |
葡萄牙JERONIMO MARTINS食品公司 |
1.49 |
| 7 |
中国海洋石油 |
4.10 |
腾讯控股 |
1.47 |
| 8 |
兖州煤业 |
3.57 |
现代汽车 |
1.46 |
| 9 |
巴西ITAUSA投资银行 |
3.02 |
台湾鸿海精密 |
1.39 |
| 10 |
中国石化 |
2.91 |
巴西伊塔乌(ITAU)联合银行 |
1.38 |
产品报告
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