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单据托管

产品名称

单据托管

产品说明

单据托管是中国银行根据客户申请,为其提供单据保管,到期协助收款、支付等服务。

产品特点

免去保管实物单据风险

单据到期后按客户要求自动收款、支付

适用范围

单位客户在境内开户行办理单据保管时,可使用单据托管。

业务范围

托管定期存款证实书、托管国债凭证、托管电汇凭证、托管银行汇票申请书、托管银行本票申请书、托管各类业务回单。

办理流程

1、客户申请办理单据托管业务时,应填制业务申请表,加盖预留银行印签,提交开户行。经开户行审核后,交付客户加以编号的托管申请表回单。

2、客户申请解除单据托管业务时,应填制解除业务申请表,加盖预留银行印签,提交开户行。经开户行审核后,返还客户单据实物与解除申请表回单。

3、客户申请托管的定期存款证实书、国债凭证,到期自动办理收款入账;托管的电汇凭证、银行汇票/银行本票申请书到期自动办理汇兑或签发银行汇票/银行本票。

温馨提示

定期存款证实书、国债凭证记载的存款人名称应与托管客户名称一致。

电汇凭证、银行汇票/银行本票申请书等填写的汇款人/申请人名称应与托管客户名称一致,凭证或申请书上应明确填写要求银行到期协助支付的日期及支付指令。

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