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工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同
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| 2011-12-23 |
目 录
一、前言
二、释义
三、基金的基本情况
四、基金份额分级
五、基金份额的发售与认购
六、基金的备案
七、睿智500份额基金份额的申购、赎回
八、睿智A份额与睿智B份额的上市交易
九、基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务
十、基金份额配对转换
十一、基金合同当事人及其权利义务
十二、基金份额持有人大会
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
十四、基金的托管
十五、基金的销售
十六、基金份额的注册登记
十七、基金的投资
十八、基金的融资、融券
十九、基金的财产
十七、基金财产的估值
二十、基金费用与税收
二十一、基金收益与分配
二十二、基金份额折算
二十三、睿智A份额与睿智B份额的终止运作
二十四、基金的会计与审计
二十五、基金的信息披露
二十六 基金的业务规则
二十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
二十八、违约责任
二十九、争议的处理
三十、基金合同的效力
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