工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金托管协议

目 录

一、托管协议当事人

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

五、基金财产的保管

六、指令的发送、确认及执行

七、交易及清算交收安排

八、基金资产净值计算和会计核算

九、基金收益分配

十、基金信息披露

十一、基金费用

十二、基金份额持有人名册的保管

十三、基金有关文件档案的保存

十四、基金托管人和基金管理人的更换

十五、禁止行为

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

十七、违约责任和责任划分

十八、适用法律与争议解决方式

十九、托管协议的效力

二十、托管协议的签订

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