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关于中银集富理财计划投资非标资产的公告(2017年3月20日更新)

2017-03-20


尊敬的投资者:

“中银集富理财计划” 2016年060-2-HQ、060-HQ、064-3-HQ、185-2-HQ、254-1-HQ、270-2-HQ、309-HQ、375-3-HQ、375-5-HQ、403-HQ、425-1-HQ、425-3-HQ、425-5-HQ、425-6-HQ、425-7-HQ、425-9-HQ、433-7-HQ、460-1-HQ、469-HQ、2017年001-1-HQ、001-HQ、003-HQ、004-HQ、007-HQ、013-HQ、016-HQ、018-HQ、021-HQ、024-HQ、028-HQ、031-1-HQ、042-HQ、048-HQ、050-2-HQ、050-7-HQ、051-HQ、052-HQ、053-HQ、056-1-HQ、056-7-HQ、056-HQ、058-HQ、059-HQ和060-HQ期产品于2017年2月21日至3月1日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。

交易日期 产品名称 产品代码 融资客户 资金用途 剩余融资期限(天) 投资模式 资产面值(万元) 占产品投资比例
2017/2/21 中银集富理财计划2016403-HQ期 AOZYJF2016403-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                3,900.00 94.11%
2017/2/21 中银集富理财计划2017024-HQ期 AOZYJF2017024-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                  50.90 25.45%
2017/2/21 中银集富理财计划2017050-7-HQ期 AOZYJF2017050-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 710 私募债权                2,500.00 11.36%
2017/2/21 中银集富理财计划2017050-7-HQ期 AOZYJF2017050-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权                8,000.00 36.36%
2017/2/21 中银集富理财计划2017050-7-HQ期 AOZYJF2017050-7-HQ 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 263 私募债权                5,200.00 23.64%
2017/2/21 中银集富理财计划2017021-HQ期 AOZYJF2017021-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                3,900.00 14.69%
2017/2/21 中银集富理财计划2016309-HQ期 AOZYJF2016309-HQ 昆山中盛城发贰拾伍号投资中心(有限合伙) 投资于陆家嘴信托•锦园9号单一资金信托计划 410 债权基金                5,000.00 85.06%
2017/2/21 中银集富理财计划2017031-1-HQ期 AOZYJF2017031-1-HQ 昆山中盛城发贰拾伍号投资中心(有限合伙) 投资于陆家嘴信托•锦园9号单一资金信托计划 410 债权基金                5,000.00 62.50%
2017/2/21 中银集富理财计划2016060-HQ期 AOZYJF2016060-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 710 私募债权                2,500.00 9.65%
2017/2/21 中银集富理财计划2016060-HQ期 AOZYJF2016060-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权                8,000.00 30.89%
2017/2/21 中银集富理财计划2016060-HQ期 AOZYJF2016060-HQ 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 263 私募债权                5,200.00 20.08%
2017/2/21 中银集富理财计划2016425-1-HQ期 AOZYJF2016425-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                  50.90 0.64%
2017/2/21 中银集富理财计划2017050-2-HQ期 AOZYJF2017050-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                1,800.00 7.50%
2017/2/21 中银集富理财计划2017050-2-HQ期 AOZYJF2017050-2-HQ 昆山中盛城发拾号投资中心(有限合伙) 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 39 私募债权                 660.00 2.75%
2017/2/21 中银集富理财计划2016425-9-HQ期 AOZYJF2016425-9-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                1,800.00 18.00%
2017/2/21 中银集富理财计划2016425-9-HQ期 AOZYJF2016425-9-HQ 昆山中盛城发拾号投资中心(有限合伙) 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 39 私募债权                 660.00 6.60%
2017/2/22 中银集富理财计划2017048-HQ期 AOZYJF2017048-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权               10,000.00 95.51%
2017/2/22 中银集富理财计划2016254-1-HQ期 AOZYJF2016254-1-HQ 中国政企合作投资基金股份有限公司 支持重大PPP项目 10595 产业投资基金               11,400.00 11.40%
2017/2/22 中银集富理财计划2017051-HQ期 AOZYJF2017051-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权                8,000.00 92.02%
2017/2/22 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 AOZYJF2016375-5-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 599 股票收益权               23,405.00 23.41%
2017/2/22 中银集富理财计划2017050-7-HQ期 AOZYJF2017050-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 375 债权基金                4,840.00 22.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2017028-HQ期 AOZYJF2017028-HQ 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 钱江世纪城区块的安置房建设 252 委托债权                6,741.00 90.95%
2017/2/22 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 AOZYJF2016185-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 352 私募债权               15,140.00 5.05%
2017/2/22 中银集富理财计划2017013-HQ期 AOZYJF2017013-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                2,355.00 30.19%
2017/2/22 中银集富理财计划2017013-HQ期 AOZYJF2017013-HQ 深圳兆恒水电有限公司 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转(包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等) 725 委托债权                3,000.00 38.46%
2017/2/22 中银集富理财计划2017013-HQ期 AOZYJF2017013-HQ 南通综艺投资有限公司 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 540 股票质押信托贷款                1,780.00 22.82%
2017/2/22 中银集富理财计划2017056-1-HQ期 AOZYJF2017056-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权               13,360.00 89.07%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                2,355.00 1.18%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 352 私募债权               15,140.00 7.57%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 中国政企合作投资基金股份有限公司 支持重大PPP项目 10595 产业投资基金                9,000.00 4.50%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 中国政企合作投资基金股份有限公司 支持重大PPP项目 10595 产业投资基金                9,000.00 4.50%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 深圳兆恒水电有限公司 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转(包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等) 725 委托债权                3,000.00 1.50%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权               10,000.00 5.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权               10,000.00 5.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 375 债权基金                4,840.00 2.42%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权                8,000.00 4.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权                8,000.00 4.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 徐州云鼎置业有限公司 用于邳州市保障性住房秀水湾小区一期建设项目 274 委托债权                4,000.00 2.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 徐州云鼎置业有限公司 用于邳州市保障性住房秀水湾小区一期建设项目 274 委托债权                4,000.00 2.00%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 南通综艺投资有限公司 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 540 股票质押信托贷款                1,780.00 0.89%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 钱江世纪城区块的安置房建设 252 委托债权                6,741.00 3.37%
2017/2/22 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 AOZYJF2016060-2-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 599 股票收益权               23,405.00 11.70%
2017/2/22 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 AOZYJF2016375-3-HQ 徐州云鼎置业有限公司 用于邳州市保障性住房秀水湾小区一期建设项目 274 委托债权               16,675.00 16.68%
2017/2/22 中银集富理财计划2017001-HQ期 AOZYJF2017001-HQ 中国政企合作投资基金股份有限公司 支持重大PPP项目 10595 产业投资基金                9,000.00 21.57%
2017/2/22 中银集富理财计划2017053-HQ期 AOZYJF2017053-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 345 私募债权               32,000.00 76.49%
2017/2/22 中银集富理财计划2017042-HQ期 AOZYJF2017042-HQ 徐州云鼎置业有限公司 用于邳州市保障性住房秀水湾小区一期建设项目 274 委托债权                4,000.00 75.90%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-6-HQ期 AOZYJF2016425-6-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 352 私募债权                1,460.00 14.60%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-6-HQ期 AOZYJF2016425-6-HQ 477位华为高管个人 投资资产为华为高管个人信托贷款,用途为华为员工股权激励计划配资,属于非标准化债权资产 613 信托贷款                8,170.01 81.70%
2017/2/23 中银集富理财计划2017016-HQ期 AOZYJF2017016-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 599 股票收益权                4,900.00 27.43%
2017/2/23 中银集富理财计划2017016-HQ期 AOZYJF2017016-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 273 私募债权                  52.30 0.29%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-7-HQ期 AOZYJF2016425-7-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 599 股票收益权                4,900.00 98.00%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-7-HQ期 AOZYJF2016425-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 273 私募债权                  52.30 1.05%
2017/2/23 中银集富理财计划2017001-1-HQ期 AOZYJF2017001-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 308 私募债权                  80.00 0.15%
2017/2/23 中银集富理财计划2017001-1-HQ期 AOZYJF2017001-1-HQ 嘉兴湘家荡投资有限公司 用于建设七星老镇综合整治项目 83 信托受益权                4,800.00 8.73%
2017/2/23 中银集富理财计划2017018-HQ期 AOZYJF2017018-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 352 私募债权                1,460.00 5.66%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-5-HQ期 AOZYJF2016425-5-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 308 私募债权                  80.00 1.60%
2017/2/23 中银集富理财计划2016425-5-HQ期 AOZYJF2016425-5-HQ 嘉兴湘家荡投资有限公司 用于建设七星老镇综合整治项目 83 信托受益权                4,800.00 96.00%
2017/2/23 中银集富理财计划2017053-HQ期 AOZYJF2017053-HQ 477位华为高管个人 投资资产为华为高管个人信托贷款,用途为华为员工股权激励计划配资,属于非标准化债权资产 613 信托贷款                8,170.01 19.53%
2017/2/24 中银集富理财计划2017052-HQ期 AOZYJF2017052-HQ 昆山中盛城发拾号投资中心(有限合伙) 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 39 私募债权                 951.00 20.67%
2017/2/24 中银集富理财计划2017052-HQ期 AOZYJF2017052-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 273 私募债权                2,377.00 51.67%
2017/2/24 中银集富理财计划2016425-3-HQ期 AOZYJF2016425-3-HQ 昆山中盛城发拾号投资中心(有限合伙) 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 39 私募债权                 951.00 2.72%
2017/2/24 中银集富理财计划2016425-3-HQ期 AOZYJF2016425-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 273 私募债权                2,377.00 6.79%
2017/2/27 中银集富理财计划2017004-HQ期 AOZYJF2017004-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                4,000.00 86.96%
2017/2/27 中银集富理财计划2016460-1-HQ期 AOZYJF2016460-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 97 私募债权                3,150.00 31.50%
2017/2/27 中银集富理财计划2016460-1-HQ期 AOZYJF2016460-1-HQ 中国宝安集团股份有限公司 用于支持宝安集团及下属公司经营周转、置换他行贷款及集团内部同等用途的债务性资金等 52 委托债权                5,680.00 56.80%
2017/2/27 中银集富理财计划2016469-HQ期 AOZYJF2016469-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权               11,750.00 92.57%
2017/2/27 中银集富理财计划2017058-HQ期 AOZYJF2017058-HQ 浙江恒逸集团有限公司 补充流动资金 99 委托债权                3,100.00 47.33%
2017/2/27 中银集富理财计划2017058-HQ期 AOZYJF2017058-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权                3,015.00 46.03%
2017/2/27 中银集富理财计划2017059-HQ期 AOZYJF2017059-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                9,997.00 96.43%
2017/2/27 中银集富理财计划2017056-7-HQ期 AOZYJF2017056-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 683 私募债权               11,000.00 78.57%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 97 私募债权                3,150.00 3.15%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 浙江恒逸集团有限公司 补充流动资金 99 委托债权                3,100.00 3.10%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                3,000.00 3.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                3,000.00 3.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 683 私募债权               11,000.00 11.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 683 私募债权               11,000.00 11.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                4,000.00 4.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 深圳茂业百货有限公司 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 725 信托贷款                4,000.00 4.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 360 私募债权                3,015.00 3.02%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 昆山中盛城发拾伍号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 67 私募债权                8,000.00 8.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 昆山中盛城发拾伍号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 67 私募债权                8,000.00 8.00%
2017/2/27 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 中国宝安集团股份有限公司 用于支持宝安集团及下属公司经营周转、置换他行贷款及集团内部同等用途的债务性资金等 52 委托债权                5,680.00 5.68%
2017/2/27 中银集富理财计划2017007-HQ期 AOZYJF2017007-HQ 昆山中盛城发拾伍号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 67 私募债权                8,000.00 88.34%
2017/2/27 中银集富理财计划2017060-HQ期 AOZYJF2017060-HQ 昆山中盛城发拾伍号投资中心(有限合伙) 用于项目建设 67 私募债权               12,000.00 85.38%
2017/2/27 中银集富理财计划2017003-HQ期 AOZYJF2017003-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                3,000.00 73.53%
2017/2/27 中银集富理财计划2017056-HQ期 AOZYJF2017056-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 683 私募债权               16,600.00 92.71%
2017/3/1 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 710 私募债权                5,245.00 5.25%
2017/3/1 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                2,452.40 2.45%
2017/3/1 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 308 私募债权                 214.00 0.21%
2017/3/1 中银集富理财计划2016433-7-HQ期 AOZYJF2016433-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 710 私募债权                5,245.00 65.56%
2017/3/1 中银集富理财计划2016433-7-HQ期 AOZYJF2016433-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 280 私募债权                2,452.40 30.66%
2017/3/1 中银集富理财计划2016433-7-HQ期 AOZYJF2016433-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 308 私募债权                 214.00 2.68%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2017年3月20日

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