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中银精选理财计划10期季度运作情况报告

2017-05-08

产品名称:中银精选理财计划10期

报告期:2017年2月9日至2017年5月8日

一、产品净值表现

中银精选理财计划10期成立以来净值表现如下:

自产品成立运作以来,截至2017年5月8日,净值(费后)为1.0069,累计年化增长率1.29%。

净值表现走势图

2、量化分析

运作期 收益情况
  绝对收益(费后) 年化收益(费后)
自成立以来(产品成立至今) 0.69% 1.29%

中银精选十期2016年10月26日成立运作,已于17年5月8日首次开放。自上产品成立以来,净值稳步攀升。

二、产品持仓状况

1、截止到2017年4月20日,中银精选理财计划10期各类资产的持仓状况如下:

2、大类资产收益贡献:

资产类别 收益贡献占比
股票 13%
黄金 21%
固定收益 66%
合计 100%

三、投资运作回顾及展望

产品运行至今已满6个月,在前三个月成功规避2016年以来的“债灾”;利用货币基金平稳度过建仓期。今年以来正确判断2017年第一季度价值股的超额收益,抓住了A股的春季行情,积极参与黄金的配置机会,参与分享了海外股债资产收益,净值显著提升。安全垫积累完成后,后续的配置自由度更大。

四月中旬开始股、债黄金都表现不佳,主要原因是在强监管预期下部分资金恐慌性离场,目前看这种偏悲观的情绪已经达到了比较极端的程度。债券上国债期货持仓9.7万张是历史第二高位,股市中全市场换手成本一度浮亏10%,这些市场现象并不常见,一旦监管有安抚市场的动作可能会有明显修复。另外美联储6月加息的隐含概率又到了100%,三月下旬出现这种情况时股债大宗出现一轮普涨,而最近海外股债也是在上涨的,短线交易层面也许人民币资产会被带动出现反弹。

开放日后,本产品会保持目前的防御结构,优化持仓结构,增加打新、货基配置比例,加强波段操作,积极布局QDII基金,把握美国经济回升期的投资机会。相机调整股票持仓结构,置换一部分价值风格暴露不稳定的基金,增配在中长期具有稳定超额收益的量化型基金,以更为宽广的视角关注原油、农产品、工业金属等大宗商品的表现。

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