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中银精选理财计划10期季度运作情况报告(2017年8月7日至11月7日)

2017-11-07

产品名称:中银精选理财计划10期

报告期:2017年8月7日至2017年11月7日

一、产品净值表现

中银精选理财计划10期成立以来净值表现如下:

自2016年10月26日产品成立运作以来,截至2017年11月7日,净值(费后)为1.0433。本次运作期,产品管理人抓住了本轮权益类结构化行情,增厚收益,并积极参与黄金的配置机会,通过准确的波段操作获取超额收益。本运作区间年化收益率(费后)为11.15%。

1、净值表现走势图

2、量化分析

  自成立以来 本运作期
(17/8/7-17/11/7)
绝对收益(费后) 4.33% 2.81%
年化收益(费后) 4.20% 11.15%

注:年化收益率根据产品净值(费后)简单年化计算得出,不代表产品可以预期的收益水平。

具体产品单位净值数据以中行公布数据为准。

二、产品持仓状况

1、截止到2017年10月27日,中银精选理财计划10期各类资产的持仓状况如下:

2、大类资产收益贡献率分析:(8月7日至11月7日)

资产类别 收益贡献占比
股票基金 91.64%
二级债基 2.99%
纯债基金 2.49%
一级债基 1.60%
货币基金 1.19%
商品基金 0.09%
合计 100%

三、投资运作回顾及展望

本次运作期,产品管理人正确判断了权益类结构化行情的超额收益,抓住本轮行情,有效增厚了收益,并积极参与黄金的配置机会,通过准确的波段操作获取了超额收益。

下阶段的配置结构,将继续保持稳健防御的策略。

权益方面,A股投资者活跃度、风险偏好低于历年,持仓普遍浮盈,有卖出兑现压力。有稳定现金流额低估值A股、行业龙头股以及外资认可且估值更低的港股相对仍有上行空间,未来一段时间仍将保留这部分弹性。上一个运作期美国权益资产贡献较多,但最新数据显示美国投资者持现率处于历史最低水平,除非美国经济及薪资超预期增长,否则美股空间比较有限,将择机减持锁定盈利。

固收方面,受美国12月加息和明年美联储主席更替影响,全球宏观流动性预期收紧,而10年国债期货持仓屡屡刷新历史纪录,固定收益投资者的避险情绪很高,考虑仍以获取票息为主,不参与利率博弈。

大宗商品方面,飓风对美国原油产能造成了负面冲击,而随着油价回升OPEC和俄罗斯有更多的财政空间维持限产政策,这又继续强化了原油上涨预期,推测未来一段时间油价将随通胀预期同步提升。

2017年11月7日

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