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中银策略-稳富(日申季赎)0310产品2019年半年度运作情况报告

2019-09-23

产品名称:中银策略-稳富(日申季赎)0310

产品代码: AMRSJS0310

产品币种:人民币

报告期:2019年2月12日至2019年6月28日

一、产品规模和净值

2019年2月12日产品起息,中银策略-稳富(日申季赎)0310产品份额为545,180,864.00,单位净值为1.0001元,累计净值为1.0001元。2019年6月28日,中银策略-稳富(日申季赎)0310产品份额为817,600,053.71,单位净值为1.0148元,累计净值为1.0148元。自成立以来,产品单位净值上涨0.0147。

二、产品持仓状况

截止到2019年6月28日,中银策略-稳富(日申季赎)0310产品持仓结构如下:

中银策略-稳富(日申季赎)0310产品持仓比例
资产类别 占比
货币市场工具 1.61%
固定收益类 98.39
合计(元) 100%

三、产品持仓前十大资产

资产名称 持仓 持仓比例
18青岛银行CD168 98,826,200.00 9.34%
19平安银行CD012 98,379,700.00 9.29%
16远东租赁PPN002 59,969,580.00 5.67%
19国开10 59,963,400.00 5.66%
18京能源MTN001 51,728,500.00 4.89%
18浦银租赁债 50,813,550.00 4.80%
19首钢MTN003 50,582,650.00 4.78%
19福特汽车01 50,108,350.00 4.73%
19常城建SCP001 50,035,300.00 4.73%
19平安银行CD028 49,080,950.00 4.64%

四、产品组合流动性风险分析

报告期内,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期、杠杆融资比例,管控产品流动性风险。持仓中利率债、同业存单及高等级信用债占比较高,对于关键时点的规模变动和资金面波动都有充足的准备,且融资渠道畅通多元,风险总体可控。

五、本运作期主要操作回顾

报告期内,产品管理人增加利率债、同业存单等优质资产的配置比例,同时配置高等级信用债,做好流动性和收益的平衡。

六、后市展望及下阶段投资策略

中美经贸摩擦、美国生产投资趋弱、英国脱欧再陷困境等加大全球经济下行压力,全球利率水平普遍下降。出口可能进一步承压、融资政策偏紧下房地产投资边际减弱。专项债和减税降费等政策进一步落地落细,基建和消费可能成为"六稳"的核心动力。货币政策逆周期调节力度加大,年内第三次降准落地,利率"两轨并一轨"加快推进,实际利率水平有望进一步下降,资金面整体将保持合理偏充裕。总体而言内外因素总体利多债市。但通胀方面,猪价和油价有可能继续推升结构性通胀水平。估值方面,当前各主要期限品种的收益率处于历史相对较低水平,限制了收益率的大幅下行空间。盈利下行预期下违约风险不减,宽信用传导仍存时滞,信用分化或将延续。后续将适当拉长久期并把握交易机会,增配金融机构资本补充债,以及配置中高等级信用债,择机增配可转债,优化资产配置。

七、托管报告

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对中银策略-稳富(日申季赎)0310期理财产品(以下称"本理财产品")的托管过程中,严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》和托管协议等文本的规定,认真履行了应尽的义务,不存在损害理财产品份额持有人利益的行为。

根据《商业银行理财业务监督管理办法》,本托管人对报告期内本理财产品的半年度资产管理报告进行了复核,复核意见如下:

经复核,净值和持仓数据核对一致。

中国银行股份有限公司托管业务中心(北京)

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