服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 理财产品 > 理财运作报告
网银登录

中银策略-智富(封闭式)2019年003期产品2019年三季度运作情况报告

2019-10-25

产品名称:中银策略-智富(封闭式)2019年003期

产品代码:AMZYCLZF2019003

产品币种:人民币

报告期:2019年5月29日至2019年9月30日

一、产品规模和净值

中银策略-智富(封闭式)2019年003期产品于2019年5月29日成立,产品份额为8.10亿,初始单位净值为1。2019年9月30日,中银策略-智富(封闭式)2019年003期产品份额为8.10亿,单位净值为1.013891,累计净值为1.013891。自成立以来,产品单位净值上涨1.3891%,折合年化收益率4.09%。

二、产品持仓状况

截止到2019年9月30日,中银策略-智富(封闭式)2019年003期产品持仓结构如下:

中银策略-智富(封闭式)2019年003期产品持仓比例
资产类别 占比
现金及活期存款 0.41%
债券 95.29%
股票基金 3.09%
其他混合基金 1.22%
合计 100%

三、产品持仓前十大资产(单位:万元)

资产名称 持仓(市价) 持仓比例
19华电GN001 6,031.53 7.45%
19汇金MTN009 6,012.93 7.43%
19中电信MTN001 6,011.39 7.43%
18国电集MTN005 5,075.43 6.27%
19中电投MTN007 5,055.18 6.24%
19汇金MTN001 5,007.51 6.19%
18光明MTN001 4,069.83 5.03%
19中电投MTN013 4,016.63 4.96%
18华能MTN002 3,057.53 3.78%
18电网MTN002 3,053.48 3.77%

四、产品组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品,报告期内,产品管理人合理安排资产配置结构,控制资产久期,严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。

五、本运作期主要操作回顾

(一) 主要投资策略及操作

(1)固收部分:

本运作期,通过高评级、合理久期的资产配置,实现了固收类资产的稳健增值。产品在本运作期内保持较高的债券资产比例,主要是AAA级信用债,组合久期约为2年。固收持仓表现相对稳健,票息和资本利得对产品净值提供了较好的保护。

(2)权益部分:

本运作期,股票市场震荡,为保护产品净值,产品在运作期一直保持权益类持仓比例在较低的水平,投资品种主要是流动性较好的宽基指数型/指数增强型基金产品,总体上回撤和风险可控。

六、后市展望及下阶段投资策略

预计2019年四季度整体经济依然面临一定的下行压力,企业盈利的不确定性仍然存在。预计整体流动性将保持合理充裕,但可能会发生流动性的小幅度波动。在这种波动性的市场环境下,四季度将适当对持仓结构进行调整,例如在利率波动过程中,在维持高评级同时,适当缩减债券久期,配置部分防御性的行业性指数基金等,但会注意控制风险敞口。此外,会结合国际环境变化关注黄金类资产的表现,择机进行布局,对风险进行一定的分散和对冲。

相关服务