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汇市日评2017年05月17日

2017-05-17

中国银行北京分行外汇交易员 刘洋溢

外汇市场综述:

周二的外汇市场中,美元指数连续三个交易日下跌,创下近半年以来低点,收报98.10。美国4月新屋开工数据连续两个月下跌,房地产市场略有疲软迹象,进一步加剧美元跌势。市场然对美联储在6月加息的预期极强,但似乎已不能再促进市场对于美元的追捧,甚至不能令美元维持震荡,美指的走势目前维持在下行通道中。与此同时,欧元区经济复苏的迹象愈加明显,推动欧元/美元大幅攀升,周三收报1.1082,涨幅接近1%。近期流入到欧洲股市的资金较为踊跃,德国、法国、英国的股票指数出现较大幅度上涨。英镑/美元维持近期高位震荡走势,周二收报在1.2916,是非美货币中涨势较为温和的货币,涨幅0.18%。纽约商品交易所6月黄金期货合约周二收报1236.40美元/盎司,近期金价受美元走软提振,连续四个交易日反弹,大幅改善此前下行趋势。

美元走势分析:

继零售销售、消费者物价指数、以及纽约联储制造业指数之后,美国房地产数据再度低于预期,令美元持续下挫。美指已最低跌至去年11月9日以来的最低水平,回吐川普总统当选以来的全部涨幅。加之川普总统“泄密门”的消息,美元一度跌破98关口。投资者甚至开始担心川普总统可能无法完成任期。即使能够完成任期,也会有很多政治方面的事件分散其推进经济刺激计划的注意力。此外,弱于预期的美国数据令投资者们开始疑虑美联储是否在下月会议上再升息。目前来看,预计6月升息的可能性为74%,低于上周的逾80%可能性。

不过就绝对水平而言,美国的核心通胀和零售仍然不低,处于健康的水准。因此过分看空美元也有不妥。近期美国数据接连表现不佳,加深了了负面印象,但越是类似的时候,如果美国数据出现惊喜,美元也会很快拉高。

欧元走势分析:

年初以来荷兰大选、法国大选以及逐步推进的英国退欧进程,风险点逐步消除。风险的逐步消除同时体现在汇率中。欧元在下一个阶段的核心问题,将会回到欧洲央行何时收缩资产购买规模,以及货币政策正常化。欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区1-3月GDP增长0.5%,符合市场预期。GDP的复苏具有广泛性,欧元区五大经济体连续实现第三个季度增长。市场预期,欧洲央行有可能在今年6月的会议上修改前瞻指引,并且可能在9月份宣布调整资产收购项目。预计欧洲央行在2018年第一季底之前上调存款利率。法国大选结束后,市场上投机性欧元空头仓位已经大幅缩水。

从技术面看,欧元/美元的MACD红色动能柱大幅拉伸,KDJ指标向上深入超买区域,显示汇价上行动能仍在发酵。上行初步阻力位于1.1128,进一步阻力位于1.1174,更关键阻力位于1.1252;汇价下行的初步支撑位于1.1004,进一步支撑位于1.0926,更关键支撑位于1.0880。

黄金走势分析:

国际现货黄金周二(5月16日)亚市早盘开于1230.21美元/盎司,最低下探1226.70美元/盎司,最高上涨至1239.11美元/盎司,收于1236.40美元/盎司,上涨6.29美元,涨幅0.51%。

基本面方面,两位美国官员表示美国总统特朗普向俄罗斯大使泄露了高度机密的信息,包括伊斯兰国的行动计划。泄密事件导致美国政局不稳,因此拖累美元,而欧洲经济的乐观情绪则使欧元受到提振。日内公布的美国数据有好有坏,美国4月新屋开工总数为117.2万户,低于前值和预期;美国4月工业产出月率为1%,高于前值和预期,增幅创2014年2月来最大。

当前金价持稳在1230美元/盎司整数关口之上,保持日内上涨趋势,有一定的触底反弹迹象,短期内或进一步上探1240,乃至1250一线。当前10日和20日均线即将交汇于1248美元附近,如能站在该价位之上,后市进一步上行的空间将被打开。此外,第二季度国内黄金市场中资金量较为丰沛,机会很多,非常值得投资者关注。

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