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汇市日评2017年10月09日

2017-10-09

中国银行北京市分行外汇贵金属交易员 姚远

美元指数:上周五,纽约联储主席杜德利重申了对于美国经济的自信,他认为:美元下跌和失业率降至2001年以来的最低水平,是继续收紧货币政策的理由。当日,美国公布了9月份非农就业数据,预期增加8万人。但受到近期美国接连遭受飓风过境的影响,新增就业总数为负3.3万人,打破了金融危机后连续7年月度净增长的记录。华尔街部分投行认为:市场对于非农人数整体变化的反应比较温和,是因为失业率低于正常水平后,参考意义有所下降;相关数据佐证的小时薪资的增长并未因飓风的短期影响而扭曲:平均时薪年化增幅2.9%,创09年以来最高;失业率4.2%,刷新十六年来的新低;劳动参与率63.1%,创近三年半最高。考虑到上述因素,高盛认为12月份美联储加息的预期几率上升至80%。特朗普总统近日吹风美联储下一届主席人选标准:既要愿意放松金融监管,又具备货币政策经验和管理大型组织团队的能力。联储主席,副主席和三位理事半年内将先后届满。考虑到总统拥有提名权,美联储在中长期货币政策上从相对偏鹰派转向偏鸽派的可能性不容忽视。本轮上行趋势结束后,美元指数再次开启下行趋势并考验本轮低点91附近的可能性依然存在。周五数据公布后,美元指数一度上冲至94.267,创出9月8日见底以来的新高。收盘前受到89日均线附近的阻挡承压回落。而从4小时图来观察,美元指数从3月初完成头肩顶构筑后第一次重新向上形成多头排列。考虑到横盘整理周期尚显不足,若出现短线回调,只要能站稳93附近的重要支撑位置,投资者可以考虑入场做多美元指数,止损放置在92.5一线。如果上行趋势明朗化,阻力位位于95.5,96.4以及97.6附近。

欧元兑美元:在欧洲大陆主要经济体中,德国一枝独秀,但也受到民粹主义思潮的影响;近期德国政府组阁的难产,助长了未来本地区的不确定性。其他国家经济复苏总体而言相对脆弱。中东难民难以融入当地社会,犯罪率逐渐升高,社会阶层分裂加深,民粹主义日益泛滥,选举政治的短周期性和小国寡民过于关注本国利益而难以统筹规划和一致行动,使得欧元中长期前景黯淡。十一期间,欧元区最大的政治事件就是西班牙加泰罗尼亚大区举行的所谓“独立公投”。欧盟成员国是加泰地区最大的贸易对象,欧盟就该事件表态称:如果加泰罗尼亚地区独立,则将自动退出欧盟,并且不再享受作为西班牙一部分时所享受的种种贸易优惠政策。脱欧节省的上缴西班牙政府的税收难以弥补新增的贸易成本,随之而来的新一轮政治孤立和资本外流也很难避免。受此影响,西班牙国债收益率大幅攀升。欧元则延续国庆节前回落走势,继续向下寻求支撑。日线级别短期已经进入空方优势阶段;而4小时图上较为清晰地表明,虽然在前期支撑1.1663附近企稳反弹,但自4月下旬以来,欧元连续上涨的趋势已经大概率告一段落。目前在1.17-1.183附近震荡盘整。如10月份欧洲央行不能如市场预期开启缩减购债计划支撑欧元,或将对欧元构成较大利空,下方支撑位于1.144和1.13附近。投资者可以考虑逢高做空欧元兑美元,止损位置放在1.184附近。

英镑兑美元:英国以近乎娱乐地方式选择公投脱欧以后,以德法为首的欧盟始终以强硬态度面对英国的“过渡”要求,不同意英国在不承担其相对应的责任的前提下给与其单一市场准入权和关税减免。而英国政策的摇摆不定,显示出其并未就脱欧一事制定清晰的长期战略,也未能有一个强有力的政府保障战略的连续执行。有鉴于此,首相特蕾莎•梅的支持率也受到了质疑。有消息表示,有至少30名保守党议员准备联名要求梅辞职。欧盟首席退欧谈判官及欧盟委员会第一副主席也私下与英国工党领导人接触,要求若工党上台,将尊重目前欧盟与英国政府已有的谈判成果。受到不确定性上升的影响,国庆期间英镑兑美元快速回落超300个基点至1.3070附近,受到89日均线支撑暂时企稳。日线图上看,英镑如继续下跌,可关注1.28附近的强支撑位。虽然中长期均线仍能提供支撑,进入横盘震荡再次等待方向选择或是大概率事件。若后市多头排列再度出现,届时考虑做多或是较好的选择。

美元兑日元:日本大选将于10月22日举行,考虑到大约三分之一的投票者尚未作出决定,日本大选结果很难预料。同时美国政治问题有望逐步好转,税改也取得进展,使日元再度走弱。鉴于现任日本首相和内阁对于货币政策持超宽松态度,如果选情看淡甚至败选,日本央行货币政策是否转向将产生不确定性。在技术图形上,美元兑日元经历前期上涨后,在113.5附近遇阻回落,距离前期高点114.5附近空间相对有限,在区间宽幅震荡,方向选择尚不明朗的情况下,建议投资者考虑持谨慎态度。

黄金价格:十一期间,虽然经历了加泰罗尼亚独立公投,美联储9月非农数据公布,英国要求给予脱欧谈判过渡期被拒绝等事件,芝加哥商品交易所12月份黄金期货合约价格却维持在1260-1285美元区间窄幅波动。金价未能在1300美元/盎司支撑企稳,做多的投资者建议考虑场外观望。4小时图中则形成了空头优势的区间盘整,可以考虑待向下突破1260美元/盎司时入场做空,止损放在前高1278美元/盎司附近。年底欧洲央行能否如期缩减购债规模,美联储加息和缩表的时间进度等,都是黄金价格潜在的交易机会。

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