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汇市观潮2019年5月24日

2019-05-24

中国银行广东省分行 王刚

货币:欧元/美元

阻力位2:1.1265

阻力位1:1.1230

即期价格:1.1181

支持位1:1.1110

支持位2:1.1075

近几个交易日以来,欧元/美元一直于相当相似的窄幅区间内交投,昨日盘中一度逼近1.1100关口,但纽约尾市由于美元突然下跌60点,欧元飙升收盘接近于1.12。从近几年对于欧元的影响因素变化来看,目前已从之前的利差因素转到各自对于经济前景发展如何变化上来,2017年,尽管仍存在利差因素,欧元的上升主要来自于欧洲央行的立场以及经济增长的持续强劲。而2018年我们看到欧洲的数据接连令人失望,同时美国的经济增长预期则反而走高。这一相对增长预期的趋势近18个月几乎未变,为此欧元兑美元也持续下跌。当前欧元兑美元仍然未摆脱下行轨道,上方1.1265成为近期的上方强阻力线,4小时图上看,欧元/美元上方关键阻力位于1.1165,该水位也位于布林带的中部,并位于5日均线附近。如果欧元/美元试图走高,则更上方阻力位于1.1195,也为10日均线切入位。而下行方面,欧元/美元关键支撑位于1.1113,若跌破则目标下看1.1015。

货币:英镑/美元

阻力位2:1.2975

阻力位1:1.2840

即期价格:1.2663

支持位1:1.2590

支持位2:1.2500

美国劳工部周四公布的数据显示,截至5月18日当周,首次申领失业救济人数减少1000人,降至21.1万人,这是首次申请失业救济人数连续第三周下降,表明在失业率处于近50年低点且工资稳定增长的情况下,劳动力市场仍然健康,但美国5月Markit制造业PMI初值实际录得50.60,远不及预期值52.70和前值52.60,这强化了市场对于美国制造业放缓的忧虑。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,市场对美联储将降息的预期周四有所上升。美元指数在升至2017年5月以来的最高水平98.38之后急剧下跌,并重新跌破98关口,英镑随一干非美货币由此得以喘息,昨日在下行接近1.26大关时尾市略有回升,缩减了跌幅。目前特蕾莎梅是否辞职以及脱欧前景预期的政治风险依然是构成英镑压力的主要因素,在这些方面未看到乐观前景的情形下,英镑难言有好的表现,因此仍坚持昨日之建议,1.25设置多头英镑订单的操作似乎较为稳妥。

货币:美元/日元

阻力位2:111.20

阻力位1:110.50

即期价格:109.71

支持位1:109.50

支持位2:109.00

近期在全球贸易局势紧张情形下,日元作为避险币种得到青睐。更深层次的原因,我们看到其他一些因素开始显现:日元在首相安倍晋三的货币刺激计划(被称为“安倍经济学”)影响下,已经承压多年。2013年以来,日本央行不断购买多种金融金融工具,资产负债表规模如今已经超过560万亿日元,比该国的国内生产总值(GDP)还要高。但2016年起,日本央行的资产负债表月度增幅一直在下降, 更重要的是,虽然日本央行仍在积极的每年增加数万亿日元的资产购买,但该央行已经停止了每三个月到期的政府债券再投资。自2017年末以来的每个季月,在抵消资产增加规模之后,日本央行的资产都在减少(红色)。许多经济学家称此举为“秘密缩减”,因为日本央行没有直接缩减与刺激计划相关的资产购买,只是购买量没有那么多。当前市场认为日本零利率负担存在结束的可能,而货币刺激减弱也相应提振了日元表现。昨日曾建议跌穿110.00跟进空美元,入市头寸可继续持有,将110.30设为止损。

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