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中国银行人民币债券交易指数月度报告(2016年1月)

2016-02-05

元旦过后的前两日,指数维持前一个月的下行态势,1月5日,受转债发行、年初存款波动等因素的影响,市场资金面紧张,现券抛盘情绪严重,10年国债收益率攀升至2.89%。资金面在短期冲击过后回归平稳,市场交投十分活跃,开年全球市场的剧烈波动使得市场的避险情绪升温,各类机构配置需求旺盛,长期利率逆势下行,国债净价指数和金融债净价指数在1月13日双双到达月内最高值,十年国债收益率最低落至2.72%。1月14日,尽管现券市场依旧行情火爆,但国债期货大幅跳水,终结了净价指数的涨势。进入下半月,受春节因素和财政存款上缴等短期冲击的影响,资金面再度紧张,中小机构资金需求较大,10年国债收益率攀升至月内最高点2.90%,国债、金融债净价指数也触及月内谷底101.8831点和101.7712点。期间,央行加大了货币投放力度,公布了通过分别开展MLF、SLF、PSL等操作安排6000亿元以上资金予以支持,并增加了28天期逆回购操作以满足金融机构春节期间的流动性需求,资金面逐步回归适度宽松,长期利率一度小幅回落。临近月末,央行更是增加了公开市场操作场次,表明其维稳资金面的决心,引发现券市场一波taken,指数重回下行通道,十年国债收益率最终落在2.84%。

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