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产品
代码 |
产品
简称 |
上月单
位净值(美元) |
本月单
位净值
(美元) |
累计
分红
(美元) |
累计
净值
(美元) |
净值
增长率(%) |
发行
状态 |
发布
日期 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0294 |
1.0335 |
0 |
1.0335 |
0.40% |
开放式 |
2012-8-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0267 |
1.0294 |
0 |
1.0294 |
0.26% |
开放式 |
2012-7-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0205 |
1.0267 |
0 |
1.0267 |
0.61% |
开放式 |
2012-6-29 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0163 |
1.0205 |
0 |
1.0205 |
0.41% |
开放式 |
2012-5-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0111 |
1.0163 |
0 |
1.0163 |
0.51% |
开放式 |
2012-4-28 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0089 |
1.0111 |
0 |
1.0111 |
0.22% |
开放式 |
2012-3-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0103 |
1.0089 |
0 |
1.0089 |
-0.14% |
开放式 |
2012-2-29 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0093 |
1.0103 |
0 |
1.0103 |
0.10% |
开放式 |
2012-1-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0048 |
1.0093 |
0 |
1.0093 |
0.45% |
开放式 |
2011-12-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0036 |
1.0048 |
0 |
1.0048 |
0.12% |
开放式 |
2011-11-30 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
1.0019 |
1.0036 |
0 |
1.0036 |
0.17% |
开放式 |
2011-10-31 |
| ZYWH002 |
中银汇市通理财计划第2期 |
|
1.0019 |
0 |
1.0019 |
|
开放式 |
2011-9-30 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0364 |
1.0349 |
0 |
1.0349 |
-0.14 |
封闭式 |
2011-6-30 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0297 |
1.0364 |
0 |
1.0364 |
0.65 |
封闭式 |
2011-5-31 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0229 |
1.0297 |
0 |
1.0297 |
0.66 |
封闭式 |
2011-4-29 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.017 |
1.0229 |
0 |
1.0229 |
0.58 |
封闭式 |
2011-3-31 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0095 |
1.017 |
0 |
1.017 |
0.74 |
封闭式 |
2011-2-28 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0134 |
1.0095 |
0 |
1.0095 |
-0.38 |
封闭式 |
2011-01-31 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
1.0005 |
1.0134 |
0.00 |
1.0134 |
1.29 |
不可申购不可赎回 |
2010-12-31 |
| ZYWH001 |
中银汇市通理财计划第1期 |
|
1.0005 |
0.00 |
1.0005 |
|
不可申购不可赎回 |
2010-12-02 |
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