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中银QD02(中银稳健增长)[2012年]


2013-01-04

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产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值增
长率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-31
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-28
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-27
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-26
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-25
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-24
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-21
830002 中银QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 0.4639 - 2012-12-20
830002 中银QD02 - 0.9484 0.2000 1.1484 0.1795 - 2012-12-19
830002 中银QD02 - 0.9467 0.2000 1.1467 -0.1687 - 2012-12-18
830002 中银QD02 - 0.9483 0.2000 1.1483 0.6581 - 2012-12-17
830002 中银QD02 - 0.9421 0.2000 1.1421 -0.3595 - 2012-12-14
830002 中银QD02 - 0.9455 0.2000 1.1455 0.4995 - 2012-12-13
830002 中银QD02 - 0.9408 0.2000 1.1408 0.0531 - 2012-12-12
830002 中银QD02 - 0.9403 0.2000 1.1403 0.3628 - 2012-12-11
830002 中银QD02 - 0.9369 0.2000 1.1369 0.0747 - 2012-12-10
830002 中银QD02 - 0.9361 0.2000 1.1361 -0.0106 - 2012-12-7
830002 中银QD02 0.9240 0.9362 0.2000 1.1362 1.32 可申购可赎回 2012-12-6
830002 中银QD02 0.9245 0.9240 0.2000 1.1240 -0.05 可申购可赎回 2012-12-5
830002 中银QD02 0.9315 0.9245 0.2000 1.1245 -0.75 可申购可赎回 2012-12-4
830002 中银QD02 0.9272 0.9315 0.2000 1.1315 0.46 可申购可赎回 2012-12-3
830002 中银QD02 0.9219 0.9272 0.2000 1.1272 0.57 可申购可赎回 2012-11-30
830002 中银QD02 0.9238 0.9219 0.2000 1.1219 -0.21 可申购可赎回 2012-11-29
830002 中银QD02 0.9250 0.9238 0.2000 1.1238 -0.13 可申购可赎回 2012-11-28
830002 中银QD02 0.9271 0.9250 0.2000 1.1250 -0.23 可申购可赎回 2012-11-27
830002 中银QD02 0.9206 0.9271 0.2000 1.1271 0.71 可申购可赎回 2012-11-26
830002 中银QD02 0.9166 0.9206 0.2000 1.1206 0.44 可申购可赎回 2012-11-23
830002 中银QD02 0.9111 0.9166 0.2000 1.1166 0.60 可申购可赎回 2012-11-22
830002 中银QD02 0.9122 0.9111 0.2000 1.1111 -0.12 可申购可赎回 2012-11-21
830002 中银QD02 0.9078 0.9122 0.2000 1.1122 0.48 可申购可赎回 2012-11-20
830002 中银QD02 0.9072 0.9078 0.2000 1.1078 0.07 可申购可赎回 2012-11-19
830002 中银QD02 0.9153 0.9072 0.2000 1.1072 -0.88 可申购可赎回 2012-11-16
830002 中银QD02 0.9137 0.9153 0.2000 1.1153 0.18 可申购可赎回 2012-11-15
830002 中银QD02 0.9189 0.9137 0.2000 1.1137 -0.57 可申购可赎回 2012-11-14
830002 中银QD02 0.9186 0.9189 0.2000 1.1189 0.03 可申购可赎回 2012-11-13
830002 中银QD02 0.9212 0.9186 0.2000 1.1186 -0.28 可申购可赎回 2012-11-12
830002 中银QD02 0.9284 0.9212 0.2000 1.1212 -0.78 可申购可赎回 2012-11-9
830002 中银QD02 0.9318 0.9284 0.2000 1.1284 -0.36 可申购可赎回 2012-11-8
830002 中银QD02 0.9323 0.9318 0.2000 1.1318 -0.05 可申购可赎回 2012-11-7
830002 中银QD02 0.9341 0.9323 0.2000 1.1323 -0.19 可申购可赎回 2012-11-6
830002 中银QD02 0.9284 0.9341 0.2000 1.1341 0.61 可申购可赎回 2012-11-5
830002 中银QD02 0.9198 0.9284 0.2000 1.1284 0.93 可申购可赎回 2012-11-2
830002 中银QD02 0.9160 0.9198 0.2000 1.1198 0.41 可申购可赎回 2012-11-1
830002 中银QD02 0.9172 0.9160 0.2000 1.1160 -0.13 可申购可赎回 2012-10-31
830002 中银QD02 0.9166 0.9172 0.2000 1.1172 0.07 可申购可赎回 2012-10-30
830002 中银QD02 0.9231 0.9166 0.2000 1.1166 -0.70 可申购可赎回 2012-10-29
830002 中银QD02 0.9255 0.9231 0.2000 1.1231 -0.26 可申购可赎回 2012-10-26
830002 中银QD02 0.9214 0.9255 0.2000 1.1255 0.44 可申购可赎回 2012-10-25
830002 中银QD02 0.9246 0.9214 0.2000 1.1214 -0.35 可申购可赎回 2012-10-24
830002 中银QD02 0.9213 0.9246 0.2000 1.1246 0.36 可申购可赎回 2012-10-23
830002 中银QD02 0.9214 0.9213 0.2000 1.1213 -0.01 可申购可赎回 2012-10-22
830002 中银QD02 0.9164 0.9214 0.2000 1.1214 0.55 可申购可赎回 2012-10-19
830002 中银QD02 0.9125 0.9164 0.2000 1.1164 0.43 可申购可赎回 2012-10-18
830002 中银QD02 0.9082 0.9125 0.2000 1.1125 0.47 可申购可赎回 2012-10-17
830002 中银QD02 0.9081 0.9082 0.2000 1.1082 0.01 可申购可赎回 2012-10-16
830002 中银QD02 0.9070 0.9081 0.2000 1.1081 0.12 可申购可赎回 2012-10-15
830002 中银QD02 0.9016 0.9070 0.2000 1.1070 0.60 可申购可赎回 2012-10-12
830002 中银QD02 0.8997 0.9016 0.2000 1.1016 0.21 可申购可赎回 2012-10-11
830002 中银QD02 0.8997 0.8997 0.2000 1.0997 - 可申购可赎回 2012-10-10
830002 中银QD02 0.9063 0.8997 0.2000 1.0997 -0.73 可申购可赎回 2012-10-09
830002 中银QD02 0.8929 0.9063 0.2000 1.1063 1.50 可申购可赎回 2012-10-08
830002 中银QD02 0.8929 0.8929 0.2000 1.0929 - 暂停 2012-9-28
830002 中银QD02 0.8929 0.8929 0.2000 1.0929 - 暂停 2012-9-27
830002 中银QD02 0.8915 0.8929 0.2000 1.0929 0.16 可申购可赎回 2012-9-26
830002 中银QD02 0.8914 0.8915 0.2000 1.0915 0.01 可申购可赎回 2012-9-25
830002 中银QD02 0.8870 0.8914 0.2000 1.0914 0.50 可申购可赎回 2012-9-24
830002 中银QD02 0.8935 0.8870 0.2000 1.0870 -0.73 可申购可赎回 2012-9-21
830002 中银QD02 0.8882 0.8935 0.2000 1.0935 0.60 可申购可赎回 2012-9-20
830002 中银QD02 0.8912 0.8882 0.2000 1.0882 -0.34 可申购可赎回 2012-9-19
830002 中银QD02 0.8948 0.8912 0.2000 1.0912 -0.40 可申购可赎回 2012-9-18
830002 中银QD02 0.8793 0.8948 0.2000 1.0948 1.76 可申购可赎回 2012-9-17
830002 中银QD02 0.8791 0.8793 0.2000 1.0793 0.02 可申购可赎回 2012-9-14
830002 中银QD02 0.8752 0.8791 0.2000 1.0791 0.45 可申购可赎回 2012-9-13
830002 中银QD02 0.8751 0.8752 0.2000 1.0752 0.01 可申购可赎回 2012-9-12
830002 中银QD02 0.8759 0.8751 0.2000 1.0751 -0.09 可申购可赎回 2012-9-11
830002 中银QD02 0.8617 0.8759 0.2000 1.0759 1.65 可申购可赎回 2012-9-10
830002 中银QD02 0.8566 0.8671 0.2000 1.0671 0.60 可申购可赎回 2012-9-7
830002 中银QD02 0.8616 0.8566 0.2000 1.0566 -0.58 可申购可赎回 2012-9-6
830002 中银QD02 0.8661 0.8616 0.2000 1.0616 -0.52 可申购可赎回 2012-9-5
830002 中银QD02 0.8640 0.8661 0.2000 1.0661 0.24 可申购可赎回 2012-9-4
830002 中银QD02 0.8636 0.8640 0.2000 1.0640 0.05 可申购可赎回 2012-9-3
830002 中银QD02 0.8690 0.8636 0.2000 1.0636 -0.62 可申购可赎回 2012-8-31
830002 中银QD02 0.8692 0.8690 0.2000 1.0690 -0.02 可申购可赎回 2012-8-30
830002 中银QD02 0.8698 0.8692 0.2000 1.0692 -0.07 可申购可赎回 2012-8-29
830002 中银QD02 0.8735 0.8698 0.2000 1.0698 -0.42 可申购可赎回 2012-8-28
830002 中银QD02 0.8770 0.8735 0.2000 1.0735 -0.40 可申购可赎回 2012-8-27
830002 中银QD02 0.8728 0.8770 0.2000 1.0770 0.48 可申购可赎回 2012-8-24
830002 中银QD02 0.8790 0.8728 0.2000 1.0728 -0.71 可申购可赎回 2012-8-23
830002 中银QD02 0.8777 0.8790 0.2000 1.0790 0.15 可申购可赎回 2012-8-22
830002 中银QD02 0.8795 0.8777 0.2000 1.0777 -0.20 可申购可赎回 2012-8-21
830002 中银QD02 0.8759 0.8795 0.2000 1.0795 0.41 可申购可赎回 2012-8-20
830002 中银QD02 0.8770 0.8759 0.2000 1.0759 -0.13 可申购可赎回 2012-8-17
830002 中银QD02 0.8788 0.8770 0.2000 1.0770 -0.20 可申购可赎回 2012-8-16
830002 中银QD02 0.8751 0.8788 0.2000 1.0788 0.42 可申购可赎回 2012-8-15
830002 中银QD02 0.8802 0.8751 0.2000 1.0751 -0.58 可申购可赎回 2012-8-14
830002 中银QD02 0.8837 0.8802 0.2000 1.0802 -0.40 可申购可赎回 2012-8-13
830002 中银QD02 0.8798 0.8837 0.2000 1.0837 0.44 可申购可赎回 2012-8-10
830002 中银QD02 0.8806 0.8798 0.2000 1.0798 -0.09 可申购可赎回 2012-8-9
830002 中银QD02 0.8788 0.8806 0.2000 1.0806 0.20 可申购可赎回 2012-8-8
830002 中银QD02 0.8705 0.8788 0.2000 1.0788 0.95 可申购可赎回 2012-8-7
830002 中银QD02 0.8662 0.8705 0.2000 1.0705 0.50 可申购可赎回 2012-8-6
830002 中银QD02 0.8725 0.8662 0.2000 1.0662 -0.72 可申购可赎回 2012-8-3
830002 中银QD02 0.8715 0.8725 0.2000 1.0725 0.11 可申购可赎回 2012-8-2
830002 中银QD02 0.8656 0.8715 0.2000 1.0715 0.68 可申购可赎回 2012-8-1
830002 中银QD02 0.8606 0.8656 0.2000 1.0656 0.58 可申购可赎回 2012-7-31
830002 中银QD02 0.8522 0.8606 0.2000 1.0606 0.99 可申购可赎回 2012-7-30
830002 中银QD02 0.8488 0.8522 0.2000 1.0522 0.40 可申购可赎回 2012-7-27
830002 中银QD02 0.8517 0.8488 0.2000 1.0488 -0.34 可申购可赎回 2012-7-26
830002 中银QD02 0.8526 0.8517 0.2000 1.0517 -0.11 可申购可赎回 2012-7-25
830002 中银QD02 0.8657 0.8526 0.2000 1.0526 -1.51 可申购可赎回 2012-7-24
830002 中银QD02 0.8664 0.8657 0.2000 1.0657 -0.08 可申购可赎回 2012-7-23
830002 中银QD02 0.8601 0.8664 0.2000 1.0664 0.73 可申购可赎回 2012-7-20
830002 中银QD02 0.8633 0.8601 0.2000 1.0601 -0.37 可申购可赎回 2012-7-19
830002 中银QD02 0.8593 0.8633 0.2000 1.0633 0.47 可申购可赎回 2012-7-18
830002 中银QD02 0.8607 0.8593 0.2000 1.0593 -0.16 可申购可赎回 2012-7-17
830002 中银QD02 0.8556 0.8607 0.2000 1.0607 0.60 可申购可赎回 2012-7-16
830002 中银QD02 0.8646 0.8556 0.2000 1.0556 -1.04 可申购可赎回 2012-7-13
830002 中银QD02 0.8648 0.8646 0.2000 1.0646 -0.02 可申购可赎回 2012-7-12
830002 中银QD02 0.8651 0.8648 0.2000 1.0648 -0.03 可申购可赎回 2012-7-11
830002 中银QD02 0.8744 0.8651 0.2000 1.0651 -1.06 可申购可赎回 2012-7-10
830002 中银QD02 0.8753 0.8744 0.2000 1.0744 -0.10 可申购可赎回 2012-7-9
830002 中银QD02 0.8716 0.8753 0.2000 1.0753 0.42 可申购可赎回 2012-7-6
830002 中银QD02 0.8740 0.8716 0.2000 1.0716 -0.27 可申购可赎回 2012-7-5
830002 中银QD02 0.8665 0.8740 0.2000 1.0740 0.87 可申购可赎回 2012-7-4
830002 中银QD02 0.8663 0.8665 0.2000 1.0665 0.02 可申购可赎回 2012-7-3
830002 中银QD02 0.8535 0.8663 0.2000 1.0663 1.50 可申购可赎回 2012-7-2
830002 中银QD02 0.8596 0.8535 0.2000 1.0535 -0.71 可申购可赎回 2012-6-29
830002 中银QD02 0.8514 0.8596 0.2000 1.0596 0.96 可申购可赎回 2012-6-28
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