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“中银安心成长组合”(TFOT)人民币理财产品净值
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| 2013-12-20 |
| 估值时间 |
初始单位净值（元） |
安全垫调整前单位净值（元） |
安全垫规则调整后单位净值（元） |
累计分红净值（元） |
本年开放时间 |
| 2013.12.17 |
1.0000 |
1.0603 |
1.0684 |
0.0979 |
2013.11.19 |
| 2013.11.18 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0979 |
2013.11.19 |
| 2013.11.15 |
1.0000 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.10.17 |
1.0000 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.9.18 |
1.0000 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.8.19 |
1.0000 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.7.17 |
1.0000 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.6.17 |
1.0000 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.5.17 |
1.0000 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.4.17 |
1.0000 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.3.17 |
1.0000 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.2.18 |
1.0000 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2013.1.17 |
1.0000 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2012.12.17 |
1.0000 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0000 |
2013.11.19 |
| 2012.11.16 |
1.0000 |
0.8845 |
0.9508 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.10.17 |
1.0000 |
0.9237 |
0.9835 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.9.17 |
1.0000 |
0.9207 |
0.9841 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.8.17 |
1.0000 |
0.9251 |
0.9843 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.7.17 |
1.0000 |
0.9381 |
0.9860 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.6.15 |
1.0000 |
0.9982 |
1.0242 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.5.17 |
1.0000 |
1.0054 |
1.0216 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.4.17 |
1.0000 |
0.9888 |
1.0075 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.3.16 |
1.0000 |
1.034 |
1.0377 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.2.17 |
1.0000 |
0.9957 |
1.0102 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2012.1.17 |
1.0000 |
0.9768 |
1.0000 |
0.0000 |
2012.11.20 |
| 2011.12.16 |
1.0000 |
0.9656 |
1.0000 |
0.0000 |
2012.11.20 |
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