重要内容提示：

1、中行转债调整前的转股价格：人民币2.99 元/股

2、中行转债调整后的转股价格：人民币2.82 元/股

3、中行转债本次转股价格调整实施日期：2013 年6 月18 日

4、中行转债于2013 年6 月5 日至2013 年6 月17 日暂停转股，2013 年6月18 日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意

根据《中国银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在中国银行股份有限公司（简称“本行”）可转换公司债券（简称“中行转债”）发行之后，当本行因派送现金股利等情况使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中行转债转股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0 为初始转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

本行 2012 年度分红派息方案为：按照每股人民币0.175 元（税前）向截至2013 年6 月17 日（星期一）收市后登记在册的本行A 股和H 股股东分配现金股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。

根据上述方案，中行转债转股价格自 2013 年6 月18 日由人民币2.99 元/股调整为人民币2.82 元/股。计算过程为：

P1=P0-D=2.99 元/股-0.175 元/股=2.82 元/股。（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币0.01 元）

中行转债自 2013 年6 月5 日至本次分红派息实施的股权登记日（2013 年6月17 日）期间暂停转股，本次分红派息除息日（2013 年6 月18 日）恢复转股（具体详见2013 年5 月31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）及本行网站（www.boc.cn）上的《中国银行股份有限公司关于2012 年度分红派息实施暨“中行转债”转股价格调整的提示性公告》），调整后的转股价格自2013 年6 月18日（除息日）起生效，同日中行转债恢复转股。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一三年六月五日

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• 中国银行股份有限公司关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告.pdf