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基金净值   当前位置： 首页 >> 金融数据 >> 基金净值   >>查询历史基金净值数据 基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期 020001 国泰金鹰增长 0.7420 0.7560 3.7600     1.89 可申购可赎回 2012-02-02 020002 金龙债券A类 0.9820 0.9820 1.4110     - 可申购可赎回 2012-02-02 020003 金龙行业精选 0.4520 0.4560 3.4680     0.88 可申购可赎回 2012-02-02 020005 金马稳健回报 0.6820 0.6910 2.8870     1.32 可申购可赎回 2012-02-02 020007 国泰货币基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.7623 4.0550 - 可申购可赎回 2012-02-02 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8060 0.8190 1.8150     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 020010 国泰金牛创新 0.8440 0.8560 1.0110     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 020011 国泰沪深指数 0.4960 0.5060 0.7240     2.02 可申购可赎回 2012-02-02 020012 金龙债券C类 0.9800 0.9800 1.3980     - 可申购可赎回 2012-02-02 020015 国泰区位优势 0.9730 0.9840 1.0290     1.13 可申购可赎回 2012-02-02 020018 国泰金鹿保本混合 0.9990 0.9990 1.0770     - 可申购可赎回 2012-02-02 020019 国泰双利债A 1.0050 1.0070 1.1520     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 020020 国泰双利债C 1.0040 1.0070 1.1390     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 020021 国泰金融ETF联接基金 0.8590 0.8870 0.8870     3.26 可申购可赎回 2012-02-02 020022 国泰保本混合 0.9770 0.9780 0.9780     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 020023 国泰事件驱动股票 0.8860 0.8930 0.8930     0.79 可申购可赎回 2012-02-02 020025 国泰中小成长ETF联接 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-02 150010 国泰估值优先基金 1.1130 1.1130 1.1130     - 暂停 2012-02-02 150011 国泰估值进取基金 0.5510 0.5710 0.5710     3.63 暂停 2012-02-02 160211 国泰中小盘股票型基金 0.7920 0.8050 0.9610     1.64 可申购可赎回 2012-02-02 160212 国泰估值优势可分离交易基金 0.8320 0.8420 0.8420     1.20 暂停 2012-02-02 160213 国泰纳斯达克100指数基金 1.1310 1.1390 1.1790     0.71 可申购可赎回 2012-02-01 160215 国泰价值经典股票型基金 0.7560 0.7700 0.7700     1.85 可申购可赎回 2012-02-02 160217 国泰信用互利分级债券型基金 1.0030 1.0030 1.0030     - 可申购可赎回 2012-02-02 519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 0.5670 0.5730 1.7400     1.06 可申购可赎回 2012-02-02 160105 南方积极配置基金 0.8813 0.8928 2.3848     1.30 可申购可赎回 2012-02-02 160106 南方高增长基金 1.1620 1.1804 2.6274     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 160107 南方高增长后收费基金 1.1620 1.1804 2.6274     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 160119 南方中证500指数基金 0.8111 0.8257 0.8957     1.80 可申购可赎回 2012-02-02 160120 南方中证500指数后收费基金 0.8111 0.8257 0.8957     1.80 可申购可赎回 2012-02-02 160121 南方金砖前收费基金 0.8660 0.8770 0.8970     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 160122 南方金砖后收费基金 0.8660 0.8770 0.8970     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 160123 南方中证50债券指数基金A类 1.0529 1.0528 1.0628     -0.01 可申购可赎回 2012-02-02 160124 南方中证50债券指数基金C类 1.0499 1.0497 1.0597     -0.02 可申购可赎回 2012-02-02 160125 南方中国前收费基金 1.0363 1.0339 1.0339     -0.23 可申购可赎回 2012-02-01 160126 南方中国后收费基金 1.0363 1.0339 1.0339     -0.23 可申购可赎回 2012-02-01 202001 南方稳健成长 0.7790 0.7893 2.6243     1.32 可申购可赎回 2012-02-02 202002 南方稳健贰号 0.4273 0.4331 1.6858     1.36 可申购可赎回 2012-02-02 202003 南方绩优前端 1.0222 1.0349 1.9516     1.24 可申购可赎回 2012-02-02 202004 南方绩优后端 1.0222 1.0349 1.9516     1.24 可申购可赎回 2012-02-02 202005 南方成份精选 0.8083 0.8220 0.8420     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 202006 南方成份精选 0.8083 0.8220 0.8420     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 202007 南方隆元产业 0.5430 0.5560 0.5560     2.39 可申购可赎回 2012-02-02 202008 南方隆元产业 0.5430 0.5560 0.5560     2.39 可申购可赎回 2012-02-02 202009 南方盛元红利 0.7160 0.7290 0.8270     1.82 可申购可赎回 2012-02-02 202010 南方盛元红利 0.7160 0.7290 0.8270     1.82 可申购可赎回 2012-02-02 202011 南方优选价值 0.9230 0.9390 1.4590     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 202012 南方优选价值 0.9230 0.9390 1.4590     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 202015 南方300 0.8348 0.8534 1.0134     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 202016 南方300 0.8348 0.8534 1.0134     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 202017 南方深成 0.7108 0.7246 0.7246     1.94 可申购可赎回 2012-02-02 202018 南方深成 0.7108 0.7246 0.7246     1.94 可申购可赎回 2012-02-02 202019 南方策略 0.6730 0.6870 0.7070     2.08 可申购可赎回 2012-02-02 202020 南方策略 0.6730 0.6870 0.7070     2.08 可申购可赎回 2012-02-02 202021 南方小康 0.7594 0.7740 0.7940     1.92 可申购可赎回 2012-02-02 202022 南方小康 0.7594 0.7740 0.7940     1.92 可申购可赎回 2012-02-02 202023 南方成长 0.8080 0.8200 0.8200     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 202024 南方成长 0.8080 0.8200 0.8200     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 202025 南方380 0.8189 0.8333 0.8333     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 202026 南方380 0.8189 0.8333 0.8333     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 202101 南方宝元 1.1137 1.1187 2.3987     0.45 可申购可赎回 2012-02-02 202102 南方多利C 1.0089 1.0123 1.2326     0.34 可申购可赎回 2012-02-02 202103 南方多利A 1.0096 1.0130 1.2415     0.34 可申购可赎回 2012-02-02 202105 南方广利A 0.9470 0.9530 0.9530     0.63 可申购可赎回 2012-02-02 202106 南方广利B 0.9470 0.9530 0.9530     0.63 可申购可赎回 2012-02-02 202107 南方广利C 0.9430 0.9480 0.9480     0.53 可申购可赎回 2012-02-02 202202 南方避险二期 2.4023 2.4032 3.0422     0.04 暂停 2012-02-02 202211 南方恒元 1.0090 1.0110 1.2040     0.20 暂停 2012-02-02 202212 南方保本 1.0280 1.0290 1.0290     0.10 暂停 2012-02-02 202301 南方现金A 1.0000 1.0000 1.0000 1.3570 5.4480 - 可申购可赎回 2012-02-02 202302 南方现金B 1.0000 1.0000 1.0000 1.4218 5.6870 - 可申购可赎回 2012-02-02 202801 南方全球精选 0.6520 0.6550 0.6550     0.46 可申购可赎回 2012-02-01 000001 华夏成长前收费 0.8840 0.8980 2.9990     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 000011 华夏大盘前收费 9.9630 10.1300 10.7100     1.68 不可申购可赎回 2012-02-02 000012 华夏大盘后收费 9.9630 10.1300 10.7100     1.68 不可申购可赎回 2012-02-02 000021 华夏优势增长前收费 1.0420 1.0600 2.2300     1.73 不可申购可赎回 2012-02-02 000031 华夏复兴基金前收费 1.0530 1.0730 1.0730     1.90 不可申购可赎回 2012-02-02 000041 华夏全球精选 0.7910 0.7930 0.7930     0.25 可申购可赎回 2012-02-01 000051 华夏沪深300指数 0.7000 0.7160 0.7160     2.29 可申购可赎回 2012-02-02 000061 华夏盛世股票 0.6810 0.6930 0.6930     1.76 不可申购可赎回 2012-02-02 001001 华夏债券前收费 1.0460 1.0460 1.5760     - 可申购可赎回 2012-02-02 001003 华夏债券C收费 1.0230 1.0240 1.5540     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 001011 华夏希望前收费 1.0490 1.0500 1.2300     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 001013 华夏希望C收费 1.0360 1.0360 1.2160     - 可申购可赎回 2012-02-02 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0470 1.0470     - 可申购可赎回 2012-02-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0440 1.0440     -0.10 可申购可赎回 2012-02-02 002001 华夏回报前收费 1.1810 1.1940 3.3110     1.10 可申购可赎回 2012-02-02 002002 华夏回报后收费 1.1810 1.1940 3.3110     1.10 不可申购可赎回 2012-02-02 002011 华夏红利前收费 1.3460 1.3700 3.8430     1.78 不可申购可赎回 2012-02-02 002021 华夏回报2号前收费 1.0040 1.0160 2.3310     1.20 可申购可赎回 2012-02-02 002031 华夏策略前收费 2.0840 2.1190 2.1190     1.68 不可申购可赎回 2012-02-02 003003 华夏现金增利基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.3854 5.0010 - 可申购可赎回 2012-02-02 160311 华夏蓝筹核心混合型基金 0.6860 0.6980 3.1310     1.75 可申购可赎回 2012-02-02 160314 华夏行业精选股票型基金 0.7690 0.7850 3.6490     2.08 不可申购可赎回 2012-02-02 288001 华夏经典混合 0.8870 0.8980 3.0380     1.24 不可申购可赎回 2012-02-02 288002 华夏收入股票 2.1610 2.2010 3.6010     1.85 不可申购可赎回 2012-02-02 288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.3620 5.9670 - 可申购可赎回 2012-02-02 288102 中信稳定双利债券 1.0130 1.0129 1.5179     -0.01 不可申购可赎回 2012-02-02 519029 华夏平稳增长混合型基金 1.2080 1.2240 1.9290     1.32 不可申购可赎回 2012-02-02 040001 华安创新 0.5810 0.5890 2.9330     1.38 可申购可赎回 2012-02-02 040002 华安中国A股 0.6540 0.6680 2.6610     2.14 可申购可赎回 2012-02-02 040003 华安现金富利A 1.0000 1.0000 1.0000 1.2614 4.5460 - 可申购可赎回 2012-02-02 040004 华安宝利 0.9710 0.9860 3.3110     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 040005 华安宏利 2.0500 2.0853 2.7053     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 040007 华安成长 0.8528 0.8651 2.1800     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 040008 华安优选 0.5735 0.5849 2.1212     1.99 可申购可赎回 2012-02-02 040009 华安收益A 1.0459 1.0471 1.2221     0.11 可申购可赎回 2012-02-02 040010 华安收益B 1.0293 1.0304 1.2054     0.11 可申购可赎回 2012-02-02 040011 华安核心 0.8200 0.8364 1.3364     2.00 可申购可赎回 2012-02-02 040012 华安强债A 1.0100 1.0110 1.1010     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 040013 华安强债B 0.9990 0.9990 1.0890     - 可申购可赎回 2012-02-02 040015 华安动态 0.8250 0.8380 0.8380     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 040016 华安行业轮动 0.8299 0.8442 0.8442     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 040018 华安香港精选 0.8020 0.8020 0.8020     - 可申购可赎回 2012-02-01 040019 华安稳固 1.0480 1.0480 1.0480     - 可申购可赎回 2012-02-02 040020 华安升级主题 0.7740 0.7860 0.7860     1.55 可申购可赎回 2012-02-02 040021 华安大中华升级 0.8290 0.8330 0.8330     0.48 可申购可赎回 2012-02-02 040022 华安可转债A 0.9800 0.9850 0.9850     0.51 可申购可赎回 2012-02-02 040023 华安可转债B 0.9780 0.9830 0.9830     0.51 可申购可赎回 2012-02-02 040025 华安科技动力 1.0080 1.0090 1.0090     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 040026 华安信用四季红 1.0160 1.0170 1.0170     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 040180 华安180联接 0.7810 0.8000 0.8000     2.43 可申购可赎回 2012-02-02 040190 华安龙头联接 0.8220 0.8400 0.8400     2.19 可申购可赎回 2012-02-02 041003 华安现金富利B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3281 4.7860 - 可申购可赎回 2012-02-02 160415 华安深证300指数证券投资基金 0.8490 0.8650 0.8650     1.88 可申购可赎回 2012-02-02 050003 博时现金收益货币 1.0000 1.0000 1.0000     - 可申购可赎回 2012-02-02 050004 博时精选股票 1.1385 1.1594 2.6644     1.84 可申购可赎回 2012-02-02 050009 博时新兴成长股票 0.5170 0.5260 2.5440     1.74 可申购可赎回 2012-02-02 050010 博时特许价值股票 1.0090 1.0280 1.3730     1.88 可申购可赎回 2012-02-02 050011 博时信用债券A 0.9770 0.9830 1.0430     0.61 可申购可赎回 2012-02-02 050012 博时策略混合 0.7780 0.7870 0.8110     1.16 可申购可赎回 2012-02-02 050013 博时上证超大ETF联接 0.6669 0.6816 0.6816     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 050014 博时创业成长股票 0.8200 0.8350 0.8580     1.83 可申购可赎回 2012-02-02 050015 博时大中华亚太QDII 0.8720 0.8680 0.8740     -0.46 可申购可赎回 2012-02-01 050016 博时宏观回报债券A类 1.0220 1.0220 1.0290     - 可申购可赎回 2012-02-02 050018 博时行业轮动股票 0.7100 0.7230 0.7230     1.83 可申购可赎回 2012-02-02 050019 博时转债增强债券A 0.9130 0.9200 0.9200     0.77 可申购可赎回 2012-02-02 050020 博时抗通胀增强回报 0.8420 0.8410 0.8410     -0.12 可申购可赎回 2012-02-01 050021 博时深证200ETF联接 0.7373 0.7500 0.7500     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 1.0040     - 可申购可赎回 2012-02-02 050111 博时信用债券C 0.9670 0.9730 1.0330     0.62 可申购可赎回 2012-02-02 050116 博时宏观回报债券C类 1.0210 1.0220 1.0240     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 050119 博时转债增强债券C 0.9090 0.9160 0.9160     0.77 可申购可赎回 2012-02-02 051010 博时特许价值股票后端 1.0090 1.0280 1.3730     1.88 可申购可赎回 2012-02-02 051016 博时宏观回报债券B类 1.0220 1.0220 1.0290     - 可申购可赎回 2012-02-02 160505 博时主题行业基金 1.5270 1.5560 3.3720     1.90 可申购可赎回 2012-02-02 160512 博时卓越品牌股票型基金 0.8850 0.8970 0.9160     1.36 可申购可赎回 2012-02-02 160514 博时裕祥分级债券型基金A级 1.0070 1.0080 1.0320     0.10 暂停 2012-02-02 150061 鹏华丰泽分级债券型基金B份额 1.0360 1.0360 1.0360     - 暂停 2012-02-02 160605 鹏华中国50基金 1.0770 1.0970 3.1970     1.86 可申购可赎回 2012-02-02 160606 鹏华货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.6325 4.8200 - 可申购可赎回 2012-02-02 160609 鹏华货币市场Ｂ级基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.6970 5.0600 - 可申购可赎回 2012-02-02 160612 鹏华丰收债券型基金 1.0380 1.0380 1.2920     - 可申购可赎回 2012-02-02 160613 鹏华盛世创新股票型基金 1.1030 1.1250 1.1550     1.99 可申购可赎回 2012-02-02 160615 鹏华沪深３００指数基金 0.8640 0.8830 0.9430     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 160616 鹏华中证500指数基金 0.6870 0.6990 0.6990     1.75 可申购可赎回 2012-02-02 160617 鹏华丰润债券型基金 1.0070 1.0070 1.0290     - 暂停 2012-02-01 160619 鹏华丰泽分级债券型基金A份额 1.0070 1.0070 1.0070     - 暂停 2012-02-02 206001 鹏华行业成长 0.8258 0.8351 3.3950     1.13 可申购可赎回 2012-02-02 206002 鹏华精选成长 0.7040 0.7170 0.7170     1.85 可申购可赎回 2012-02-02 206003 鹏华信用增利A 1.0180 1.0190 1.0190     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 206004 鹏华信用增利B 1.0110 1.0110 1.0110     - 可申购可赎回 2012-02-02 206005 民企ETF联接 0.8160 0.8330 0.8330     2.08 可申购可赎回 2012-02-02 206006 鹏华环球发现 0.8630 0.8650 0.8650     0.23 可申购可赎回 2012-02-01 206007 鹏华消费优选 0.7440 0.7560 0.7560     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 206008 鹏华丰盛 1.0050 1.0050 1.0050     - 可申购可赎回 2012-02-02 206009 鹏华新兴产业 0.8920 0.9060 0.9060     1.57 可申购可赎回 2012-02-02 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.7842 0.7977 0.7977     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 080001 长盛成长价值 0.7730 0.7840 2.7280     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 080002 长盛创新先锋 0.9767 0.9905 1.3605     1.41 可申购可赎回 2012-02-02 080003 长盛积极债券 1.0796 1.0829 1.2559     0.31 可申购可赎回 2012-02-02 080005 长盛量化红利 0.8440 0.8590 0.8990     1.78 可申购可赎回 2012-02-02 080006 长盛环球行业股票 0.8430 0.8460 0.8960     0.36 可申购可赎回 2012-02-01 080007 长盛同鑫保本混合 1.0280 1.0280 1.0310     - 可申购可赎回 2012-02-02 080008 长盛同祥泛资源 0.9850 0.9990 0.9990     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.0080 1.0080     - 可申购可赎回 2012-02-02 080010 长盛同禧债券C 1.0060 1.0060 1.0060     - 可申购可赎回 2012-02-02 080011 长盛货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1256 5.2800 - 可申购可赎回 2012-02-02 150006 长盛同庆可分离交易基金Ａ 1.1530 1.1530 1.1530     - 可申购可赎回 2012-02-02 150007 长盛同庆可分离交易基金Ｂ 0.6030 0.6300 0.6300     4.48 可申购可赎回 2012-02-02 160805 长盛同智优势成长混合型基金 0.7497 0.7618 2.1310     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 160806 长盛同庆可分离交易股票型基金 0.8230 0.8390 0.8390     1.94 暂停 2012-02-02 160807 长盛沪深300指数基金 0.8010 0.8190 0.8690     2.25 可申购可赎回 2012-02-02 160808 长盛同瑞中证200指数分级基金 1.0070 1.0260 1.0280     1.89 可申购可赎回 2012-02-02 510080 长盛中信全债指数债券投资基金 1.1231 1.1248 1.9348     0.15 可申购可赎回 2012-02-02 510081 长盛动态精选前收费基金 0.8784 0.8948 2.7948     1.87 可申购可赎回 2012-02-02 519039 长盛同德主题增长股票型基金 0.7443 0.7575 2.1706     1.77 可申购可赎回 2012-02-02 519100 长盛中证100指数基金 0.7094 0.7266 1.3466     2.42 可申购可赎回 2012-02-02 070001 嘉实成长收益 0.6306 0.6371 2.9466     1.03 可申购可赎回 2012-02-02 070002 嘉实增长 4.2360 4.2930 4.8940     1.35 不可申购可赎回 2012-02-02 070003 嘉实稳健 0.7280 0.7390 2.2800     1.51 可申购可赎回 2012-02-02 070005 嘉实债券 1.3430 1.3430 1.7780     - 可申购可赎回 2012-02-02 070006 嘉实服务 3.4780 3.5290 3.9090     1.47 可申购可赎回 2012-02-02 070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.2826 4.6410 - 可申购可赎回 2012-02-02 070009 嘉实超短债 1.0095 1.0098 1.1674     0.03 可申购可赎回 2012-02-02 070010 嘉实主题精选 1.1190 1.1290 2.6420     0.89 不可申购可赎回 2012-02-02 070011 嘉实策略 0.9470 0.9620 1.3640     1.58 不可申购可赎回 2012-02-02 070012 嘉实海外 0.5680 0.5670 0.5670     -0.18 可申购可赎回 2012-02-01 070013 嘉实精选 1.2190 1.2370 1.6030     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 070015 嘉实多元A 1.0540 1.0550 1.2440     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 070016 嘉实多元B 1.0430 1.0440 1.2310     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 070017 嘉实量化 0.8000 0.8140 0.8940     1.75 可申购可赎回 2012-02-02 070018 嘉实回报混合 0.8480 0.8550 0.8920     0.83 可申购可赎回 2012-02-02 070019 嘉实价值优势股票 0.8770 0.8900 0.9220     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 070020 嘉实稳固收益债券 1.0090 1.0100 1.0100     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 070021 嘉实主题新动力股票 0.7640 0.7760 0.7760     1.57 可申购可赎回 2012-02-02 070022 嘉实领先成长股票 0.8940 0.9090 0.9090     1.68 可申购可赎回 2012-02-02 070023 嘉实深证120联接 0.8597 0.8744 0.8744     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 070025 嘉实信用A 1.0300 1.0300 1.0440     - 可申购可赎回 2012-02-02 070026 嘉实信用C 1.0270 1.0270 1.0410     - 可申购可赎回 2012-02-02 070027 嘉实周期优选股票 1.0030 1.0170 1.0170     1.40 可申购可赎回 2012-02-02 070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.7397 2.9180 - 可申购可赎回 2012-02-02 070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.8078 3.1640 - 可申购可赎回 2012-02-02 070099 嘉实优质 0.8050 0.8150 1.7110     1.24 可申购可赎回 2012-02-02 160706 嘉实沪深300指数基金 0.6401 0.6543 2.5223     2.22 可申购可赎回 2012-02-02 160716 嘉实中证锐联基本面50指数基金 0.6555 0.6708 0.6708     2.33 可申购可赎回 2012-02-02 160717 嘉实恒生中国企业指数基金 0.7813 0.7781 0.7781     -0.41 可申购可赎回 2012-02-01 160718 嘉实多利分级债券型基金 0.9985 0.9996 0.9996     0.11 可申购可赎回 2012-02-02 160719 嘉实黄金基金 0.9990 1.0020 1.0020     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 090001 大成价值 0.6595 0.6693 3.3293     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 090002 大成债券 1.0134 1.0149 1.5339     0.15 可申购可赎回 2012-02-02 090003 大成蓝筹 0.6021 0.6127 3.1827     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 090004 大成精选 0.7319 0.7462 2.7487     1.95 可申购可赎回 2012-02-02 090005 大成货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0434 4.5980 - 可申购可赎回 2012-02-02 090006 大成2020 0.5990 0.6070 2.4290     1.34 可申购可赎回 2012-02-02 090007 大成策略回报 0.8170 0.8310 1.5250     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 090008 大成强债 0.9692 0.9731 1.1731     0.40 可申购可赎回 2012-02-02 090009 大成行业轮动 0.7700 0.7800 0.7800     1.30 可申购可赎回 2012-02-02 090010 大成中证红利 0.8180 0.8360 0.8360     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 090011 大成核心 0.7440 0.7530 0.7530     1.21 可申购可赎回 2012-02-02 090012 大成40联接 0.7270 0.7380 0.7380     1.51 可申购可赎回 2012-02-02 090013 大成保本 1.0290 1.0300 1.0300     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 090015 大成内需增长 0.8280 0.8430 0.8430     1.81 可申购可赎回 2012-02-02 090016 大成中证内地消费 0.9960 1.0070 1.0070     1.10 可申购可赎回 2012-02-02 090017 大成可转债增强债券 1.0060 1.0110 1.0110     0.50 可申购可赎回 2012-02-02 091001 大成价值 0.6595 0.6693 3.3293     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 091002 大成债券 1.0134 1.0149 1.5339     0.15 可申购可赎回 2012-02-02 091003 大成蓝筹 0.6021 0.6127 3.1827     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 091005 大成货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.1093 4.8520 - 可申购可赎回 2012-02-02 091006 大成2020 0.5990 0.6070 2.4290     1.34 可申购可赎回 2012-02-02 091008 大成强债 0.9692 0.9731 1.1731     0.40 可申购可赎回 2012-02-02 092002 大成债券C 1.0055 1.0070 1.5020     0.15 可申购可赎回 2012-02-02 096001 大成标普500 0.9300 0.9410 0.9410     1.18 可申购可赎回 2012-02-01 150002 大成优选股票型基金 0.7690 0.7840 0.8370     1.95 暂停 2012-02-02 150025 大成景丰分级债券型基金A 1.0520 1.0520 1.0520     - 暂停 2012-02-02 150026 大成景丰分级债券型基金B 0.7620 0.7750 0.7750     1.71 暂停 2012-02-02 160910 大成创新成长混合型基金 0.6910 0.7020 1.9130     1.59 可申购可赎回 2012-02-02 160915 大成景丰分级债券型基金 0.9650 0.9690 0.9690     0.41 暂停 2012-02-02 519017 大成积极成长股票型基金 0.7870 0.8000 1.9180     1.65 可申购可赎回 2012-02-02 519019 大成景阳领先股票型基金 0.6250 0.6340 3.6720     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 519300 大成沪深300指数前收费基金 0.7450 0.7616 2.1716     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 519301 大成沪深300指数后收费基金 0.7450 0.7616 2.1716     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 100020 富国天益前端 0.7953 0.8081 3.8194     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 100021 富国天益后端 0.7953 0.8081 3.8194     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 100022 富国天瑞前端 0.7035 0.7154 3.1286     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 100023 富国天瑞后端 0.7035 0.7154 3.1286     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 100029 富国天成前端 1.0823 1.0969 1.3079     1.35 可申购可赎回 2012-02-02 100030 富国天成后端 1.0823 1.0969 1.3079     1.35 可申购可赎回 2012-02-02 100035 富国优化前端 0.9740 0.9750 1.0400     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 100036 富国优化后端 0.9740 0.9750 1.0400     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 100037 富国优化增强债券C级 0.9620 0.9630 1.0280     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 100038 富国沪深300 指数增强 0.8190 0.8370 0.8370     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 100039 富国通胀通缩主题股票 0.7960 0.8050 0.8250     1.13 可申购可赎回 2012-02-02 100050 富国全球债券 0.9770 0.9780 0.9780     0.10 可申购可赎回 2012-02-01 100051 富国可转债 0.9010 0.9080 0.9080     0.78 可申购可赎回 2012-02-02 100053 富国上证综指ETF联接 0.7940 0.8080 0.8080     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 100055 富国全球顶级消费品 1.0010 1.0110 1.0110     1.00 可申购可赎回 2012-02-01 100056 富国低碳环保股票 0.8330 0.8500 0.8500     2.04 可申购可赎回 2012-02-02 100058 富国产业债 1.0140 1.0140 1.0140     - 可申购可赎回 2012-02-02 100059 富国产业债 1.0140 1.0140 1.0140     - 可申购可赎回 2012-02-02 150041 富国天盈分级债券型基金B级 1.0160 1.0160 1.0160     - 暂停 2012-02-02 161005 富国天惠精选成长前收费基金 1.1644 1.1816 2.9446     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 161006 富国天惠精选成长后收费基金 1.1644 1.1816 2.9446     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 161010 富国天丰前收费基金 0.9900 0.9880 1.2760     -0.20 可申购可赎回 2012-02-02 161016 富国天盈分级债券型基金A级 1.0100 1.0100 1.0330     - 暂停 2012-02-02 161017 富国中证500指数增强型基金 0.8560 0.8710 0.8710     1.75 可申购可赎回 2012-02-02 110001 易方达平稳 1.1480 1.1590 2.4190     0.96 可申购可赎回 2012-02-02 110002 易基策略成长 3.2720 3.3190 4.1890     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 110003 易基50指数 0.6550 0.6729 2.5229     2.73 可申购可赎回 2012-02-02 110005 易基积极成长 0.7446 0.7556 3.7787     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 110006 易基货币A级 1.0000 1.0000 1.0000 1.3588 5.2120 - 可申购可赎回 2012-02-02 110007 易稳健收益A 1.0344 1.0394 1.2390     0.48 可申购可赎回 2012-02-02 110008 易稳健收益B 1.0389 1.0440 1.2526     0.49 可申购可赎回 2012-02-02 110009 易基价值精选 0.9621 0.9794 2.3194     1.80 可申购可赎回 2012-02-02 110010 易基价值成长 1.1026 1.1254 1.2154     2.07 可申购可赎回 2012-02-02 110011 易方达中小盘 1.3476 1.3662 1.4062     1.38 可申购可赎回 2012-02-02 110012 易方达科汇 0.9860 1.0000 5.1370     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 110013 易方达科翔 1.0400 1.0560 5.0170     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 110015 易基行业领先 0.9610 0.9770 1.0570     1.66 可申购可赎回 2012-02-02 110016 易基货币B级 1.0000 1.0000 1.0000 1.4211 5.4500 - 可申购可赎回 2012-02-02 110019 易深100ETF联接 0.7236 0.7377 0.7377     1.95 可申购可赎回 2012-02-02 110020 易基沪深300 0.7509 0.7675 0.7675     2.21 可申购可赎回 2012-02-02 110021 易中盘ETF联接 0.7810 0.7949 0.7949     1.78 可申购可赎回 2012-02-02 110022 易基消费行业 0.7910 0.7970 0.7970     0.76 可申购可赎回 2012-02-02 110023 易基医疗行业 0.7900 0.7980 0.7980     1.01 可申购可赎回 2012-02-02 110025 易基资源行业 0.9470 0.9620 0.9620     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 110026 易创业板ETF联接 0.8692 0.8822 0.8822     1.50 可申购可赎回 2012-02-02 110027 易安心回报A 1.0200 1.0250 1.0250     0.49 可申购可赎回 2012-02-02 110028 易安心回报B 1.0190 1.0230 1.0230     0.39 可申购可赎回 2012-02-02 110029 易方达科讯 0.5587 0.5668 3.7146     1.45 可申购可赎回 2012-02-02 110035 易双债增强A 1.0120 1.0120 1.0120     - 可申购可赎回 2012-02-02 110036 易双债增强C 1.0110 1.0110 1.0110     - 可申购可赎回 2012-02-02 112002 易基策略二号 1.2160 1.2340 2.7890     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 118001 易基亚洲精选 0.8260 0.8310 0.8310     0.61 可申购可赎回 2012-02-01 161115 易方达岁丰添利债券型基金 1.0170 1.0190 1.0410     0.20 暂停 2012-02-02 161116 易方达黄金主题基金 1.0230 1.0270 1.0270     0.39 可申购可赎回 2012-02-01 213001 鸿利收益 0.4388 0.4443 2.2466     1.25 可申购可赎回 2012-02-02 213002 宝盈泛沿海 0.3579 0.3635 1.8269     1.56 可申购可赎回 2012-02-02 213003 宝盈策略增长 0.7530 0.7630 1.1630     1.33 可申购可赎回 2012-02-02 213006 宝盈核心优势 0.6940 0.6992 0.8992     0.75 可申购可赎回 2012-02-02 213007 宝盈增强收益 0.9942 0.9995 1.2515     0.53 可申购可赎回 2012-02-02 213008 宝盈资源优选 0.7773 0.7904 1.0447     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 213010 宝盈中证100 0.7420 0.7580 0.7580     2.16 可申购可赎回 2012-02-02 161601 新蓝筹前收 0.6546 0.6626 2.9576     1.22 可申购可赎回 2012-02-02 161602 新蓝筹后收 0.6546 0.6626 2.9576     1.22 可申购可赎回 2012-02-02 161607 融通巨潮100指数基金 0.7510 0.7690 2.2830     2.40 可申购可赎回 2012-02-02 161611 融通内需前收 0.6030 0.6120 0.7320     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 161612 融通深成指数前收 0.7520 0.7670 0.7670     1.99 可申购可赎回 2012-02-02 161614 融通四季添利债券型基金 1.0000 1.0000 -     - 可认购 2012-02-02 161661 融通内需后收 0.6030 0.6120 0.7320     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 161662 融通深成指数后收 0.7520 0.7670 0.7670     1.99 可申购可赎回 2012-02-02 161810 银华内需精选股票型基金 0.6380 0.6470 0.6150     1.41 可申购可赎回 2012-02-02 161811 银华沪深300指数基金 0.7490 0.7660 0.7660     2.27 可申购可赎回 2012-02-02 161812 银华深证100指数分级基金 0.8210 0.8370 0.8830     1.95 可申购可赎回 2012-02-02 161813 银华信用债券型基金 1.0110 1.0110 1.0700     - 暂停 2012-02-02 161815 银华抗通胀主题基金 0.8880 0.8870 0.8870     -0.11 可申购可赎回 2012-02-01 161816 银华中证等权重90指数分级基金 0.7200 0.7350 0.7610     2.08 可申购可赎回 2012-02-02 161818 银华消费主题分级股票型基金 0.8850 0.8910 0.8950     0.68 可申购可赎回 2012-02-02 180001 银华优势 0.9706 0.9829 2.6429     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 180002 银华保本 1.0128 1.0141 1.0328     0.13 可申购可赎回 2012-02-02 180003 银华８８ 0.7435 0.7559 2.5559     1.67 可申购可赎回 2012-02-02 180008 银华货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0897 4.9480 - 可申购可赎回 2012-02-02 180009 银华货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.1536 5.1990 - 可申购可赎回 2012-02-02 180010 银华优质 1.2602 1.2777 2.8377     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 180011 银华优势(后) 0.9706 0.9829 2.6429     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 180012 银华富裕 0.9365 0.9484 1.9014     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 180013 银华领先 1.0298 1.0442 1.4242     1.40 可申购可赎回 2012-02-02 180015 银华增强收益 1.0730 1.0750 1.2460     0.19 可申购可赎回 2012-02-02 180018 银华和谐 0.9270 0.9360 1.0160     0.97 可申购可赎回 2012-02-02 180020 银华成长先锋混合 0.7700 0.7810 0.8060     1.43 可申购可赎回 2012-02-02 180025 银华双利A 0.9940 0.9950 0.9950     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 180026 银华双利C 0.9900 0.9900 0.9900     - 可申购可赎回 2012-02-02 180028 银华永祥保本混合 1.0430 1.0450 1.0450     0.19 可申购可赎回 2012-02-02 180029 银华永泰积极债券A 1.0030 1.0040 1.0040     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0030 1.0030     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 183001 银华全球优选 0.8500 0.8550 0.8550     0.59 可申购可赎回 2012-02-01 519001 银华核心价值优选基金 1.1046 1.1180 3.8340     1.21 可申购可赎回 2012-02-02 162006 长城久富核心成长股票型基金 0.9064 0.9157 3.3065     1.03 可申购可赎回 2012-02-02 162010 长城久兆中小板300指数分级基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-02-02 200001 长城久恒 1.0650 1.0740 2.2340     0.85 可申购可赎回 2012-02-02 200002 长城久泰 0.9567 0.9779 3.8379     2.22 可申购可赎回 2012-02-02 200003 长城货币 1.0000 1.0000 1.0000 6.3985 7.9050 - 可申购可赎回 2012-02-02 200006 长城消费 0.7269 0.7312 2.1712     0.59 可申购可赎回 2012-02-02 200007 长城回报 0.5740 0.5791 1.6137     0.89 可申购可赎回 2012-02-02 200008 长城品牌 0.7039 0.7211 0.7211     2.44 可申购可赎回 2012-02-02 200009 长城债券 1.0470 1.0500 1.1550     0.29 可申购可赎回 2012-02-02 200010 长城动力 0.7995 0.8075 0.8325     1.00 可申购可赎回 2012-02-02 200011 长城景气 0.8820 0.8950 0.9200     1.47 可申购可赎回 2012-02-02 200012 长城中小盘 0.7380 0.7470 0.7470     1.22 可申购可赎回 2012-02-02 200013 长城增利A 0.9620 0.9640 0.9640     0.21 可申购可赎回 2012-02-02 200113 长城增利C 0.9590 0.9610 0.9610     0.21 可申购可赎回 2012-02-02 150103 银河银泰 0.8884 0.8978 3.4378     1.06 可申购可赎回 2012-02-02 151001 银河稳健 0.8340 0.8444 3.0007     1.25 可申购可赎回 2012-02-02 151002 银河收益 1.5037 1.5071 2.1171     0.23 可申购可赎回 2012-02-02 519666 银河银信添利债券型基金Ｂ类 0.9842 0.9827 1.2607     -0.15 可申购可赎回 2012-02-02 519667 银河银信添利债券型基金Ａ类 0.9905 0.9890 1.2770     -0.15 可申购可赎回 2012-02-02 519668 银河竞争优势成长基金 0.9280 0.9398 1.4948     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 519670 银河行业优选股票型基金 0.8790 0.8930 1.2530     1.59 可申购可赎回 2012-02-02 519671 银河沪深300价值指数基金 0.7250 0.7400 0.7400     2.07 可申购可赎回 2012-02-02 519672 银河蓝筹精选股票型基金 0.7770 0.7890 0.7890     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 519674 银河创新成长股票型基金 0.7833 0.7946 0.7946     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 519676 银河保本混合型基金 1.0200 1.0210 1.0210     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 519678 银河消费驱动股票型基金 0.9030 0.9110 0.9110     0.89 可申购可赎回 2012-02-02 162201 泰达宏利成长股票 0.8144 0.8276 2.7426     1.62 可申购可赎回 2012-02-02 162202 泰达宏利周期股票 0.7847 0.7944 2.8394     1.24 可申购可赎回 2012-02-02 162203 泰达宏利稳定股票 0.5974 0.6066 2.5466     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 162204 泰达宏利精选股票 3.9416 4.0071 4.2471     1.66 可申购可赎回 2012-02-02 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0163 1.0240 2.3490     0.76 可申购可赎回 2012-02-02 162206 泰达宏利货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.2616 4.7850 - 可申购可赎回 2012-02-02 162207 泰达宏利效率优选混合型基金 0.6471 0.6529 1.5703     0.90 可申购可赎回 2012-02-02 162208 泰达宏利首选企业股票 0.8723 0.8869 1.2069     1.67 可申购可赎回 2012-02-02 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6241 0.6354 0.6354     1.81 可申购可赎回 2012-02-02 162210 泰达宏利集利债券A 1.0046 1.0070 1.0500     0.24 可申购可赎回 2012-02-02 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9790 0.9890 1.1990     1.02 可申购可赎回 2012-02-02 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.9550 0.9710 1.0230     1.68 可申购可赎回 2012-02-02 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8740 0.8940 0.9140     2.29 可申购可赎回 2012-02-02 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7680 0.7800 0.7800     1.56 可申购可赎回 2012-02-02 162215 泰达宏利聚利分级债券型基金 1.0270 1.0280 1.0280     0.10 暂停 2012-02-02 162216 泰达宏利中证500指数分级基金 0.9680 0.9830 0.9850     1.55 可申购可赎回 2012-02-02 162299 泰达宏利集利债券C 0.9889 0.9913 1.0343     0.24 可申购可赎回 2012-02-02 229001 泰达宏利全球新格局 0.9990 1.0070 1.0070     0.80 可申购可赎回 2012-02-01 121001 国投融华基金 1.0944 1.1013 2.4033     0.63 可申购可赎回 2012-02-02 121002 国投景气基金 0.7753 0.7842 2.7532     1.15 可申购可赎回 2012-02-02 121003 国投瑞银核心企业股票 0.6871 0.6970 2.2270     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 121005 国投创新基金 0.6043 0.6135 2.2645     1.52 可申购可赎回 2012-02-02 121006 国投瑞银稳健 0.8560 0.8700 1.4600     1.64 可申购可赎回 2012-02-02 121008 国投瑞银成长 0.5912 0.5992 1.9056     1.35 可申购可赎回 2012-02-02 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0293 1.0320 1.2330     0.26 可申购可赎回 2012-02-02 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0050 1.0060 1.0060     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 121011 国投瑞银货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.2875 4.8490 - 可申购可赎回 2012-02-02 121012 国投瑞银强债A类 0.9600 0.9630 0.9630     0.31 可申购可赎回 2012-02-02 128011 国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3533 5.1020 - 可申购可赎回 2012-02-02 128112 国投瑞银强债C类 0.9540 0.9580 0.9580     0.42 可申购可赎回 2012-02-02 161207 国投瑞银瑞和沪深300分级基金 0.9220 0.9430 0.7480     2.28 可申购可赎回 2012-02-02 161210 国投瑞银全球新兴市场精选基金 0.9370 0.9470 0.9470     1.07 可申购可赎回 2012-02-01 161211 国投金融前收费基金 0.7450 0.7680 0.7680     3.09 可申购可赎回 2012-02-02 161213 国投消费前收费基金 0.7630 0.7720 0.7720     1.18 可申购可赎回 2012-02-02 161216 国投瑞银双债增利债券型基金A 1.0020 1.0020 1.0020     - 暂停 2012-02-02 161217 国投资源前收费基金 0.8510 0.8720 0.8720     2.47 可申购可赎回 2012-02-02 161219 国投产业前收费基金 0.9940 1.0060 1.0060     1.21 可申购可赎回 2012-02-02 150038 万家添利分级债券型基金B级 0.9650 0.9660 0.9660     0.10 暂停 2012-02-02 161902 万家增强收益债券型基金 1.0551 1.0555 1.6660     0.04 可申购可赎回 2012-02-02 161903 万家公用事业基金 0.5879 0.5966 1.8346     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 161907 万家中证红利指数基金 0.8377 0.8561 0.8561     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 161909 万家添利分级债券型基金A级 1.0300 1.0300 1.0300     - 暂停 2012-02-02 519180 万家180指数基金 0.5444 0.5574 2.8974     2.39 可申购可赎回 2012-02-02 519181 万家和谐增长混合型前收费基金 0.4392 0.4453 1.0532     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 519182 万家和谐增长混合型后收费基金 0.4392 0.4453 1.0532     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 519183 万家双引擎混合型基金 0.7746 0.7826 1.2726     1.03 可申购可赎回 2012-02-02 519185 万家精选股票型基金 0.6725 0.6835 0.7635     1.64 可申购可赎回 2012-02-02 519186 万家稳健增利基金Ａ类 1.0437 1.0439 1.1139     0.02 可申购可赎回 2012-02-02 519187 万家稳健增利基金Ｃ类 1.0339 1.0341 1.1041     0.02 可申购可赎回 2012-02-02 519508 万家货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 2.8875 6.7510 - 可申购可赎回 2012-02-02 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6942 0.7038 2.2998     1.38 可申购可赎回 2012-02-02 210001 金鹰优选 0.5584 0.5675 2.2381     1.63 可申购可赎回 2012-02-02 210002 金鹰红利 0.8351 0.8440 1.2320     1.07 可申购可赎回 2012-02-02 210003 金鹰行业优势 0.7318 0.7480 0.7780     2.21 可申购可赎回 2012-02-02 210004 金鹰稳健成长 0.6660 0.6770 0.8570     1.65 可申购可赎回 2012-02-02 210005 金鹰主题优势 0.6360 0.6470 0.6470     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 210006 金鹰保本混合 1.0310 1.0310 1.0310     - 可申购可赎回 2012-02-02 210007 金鹰技术领先指数 0.7253 0.7370 0.7370     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 210008 金鹰策略配置股票 0.9245 0.9272 0.9272     0.29 可申购可赎回 2012-02-02 161706 招商优质成长前收费基金 1.0051 1.0233 2.9336     1.81 可申购可赎回 2012-02-02 161714 招商标普金砖四国指数基金 0.8280 0.8370 0.8370     1.09 可申购可赎回 2012-02-01 217001 招商股票基金 0.3227 0.3274 3.3314     1.46 可申购可赎回 2012-02-02 217002 招商平衡型基金 0.9834 0.9910 2.4060     0.77 可申购可赎回 2012-02-02 217003 招商债券A基金 1.1422 1.1425 1.6090     0.03 可申购可赎回 2012-02-02 217005 招商先锋基金 0.5716 0.5803 2.5303     1.52 可申购可赎回 2012-02-02 217008 招商安本增利基金 1.0064 1.0101 1.4201     0.37 可申购可赎回 2012-02-02 217009 招商核心价值基金 0.7654 0.7785 0.8985     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8730 0.8880 1.2680     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 217011 招商安心收益基金 1.0820 1.0850 1.2050     0.28 可申购可赎回 2012-02-02 217012 招商行业领先股票 0.8640 0.8810 0.8810     1.97 可申购可赎回 2012-02-02 217013 招商中小盘股票 0.8060 0.8190 0.8190     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 217015 招商全球资源股票 1.0480 1.0580 1.0580     0.95 可申购可赎回 2012-02-01 217016 招商深证100指数 0.8210 0.8370 0.8370     1.95 可申购可赎回 2012-02-02 217017 招商消费80ETF联接 0.7350 0.7450 0.7450     1.36 可申购可赎回 2012-02-02 217018 招商安瑞进取债券 0.9410 0.9450 0.9450     0.43 可申购可赎回 2012-02-02 217019 招商TMT50ETF联接 0.7090 0.7230 0.7230     1.97 可申购可赎回 2012-02-02 217020 招商安达保本 1.0660 1.0680 1.0680     0.19 可申购可赎回 2012-02-02 217021 招商优势企业 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-02-02 217203 招商债券B基金 1.1637 1.1641 1.5806     0.03 可申购可赎回 2012-02-02 240001 宝康消费品 1.1990 1.2113 3.8551     1.03 可申购可赎回 2012-02-02 240002 宝康灵活配置 1.1684 1.1874 2.8774     1.63 可申购可赎回 2012-02-02 240003 宝康债券 1.1171 1.1190 1.6290     0.17 可申购可赎回 2012-02-02 240004 动力组合 0.7593 0.7690 3.2790     1.28 可申购可赎回 2012-02-02 240005 多策略增长 0.4448 0.4507 3.7807     1.33 可申购可赎回 2012-02-02 240006 现金宝A 1.0000 1.0000 1.0000 1.3244 4.9960 - 可申购可赎回 2012-02-02 240007 现金宝B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3897 5.2470 - 可申购可赎回 2012-02-02 240008 华宝收益增长 2.4708 2.5035 2.5035     1.32 可申购可赎回 2012-02-02 240009 华宝先进成长 1.4410 1.4651 1.4651     1.67 可申购可赎回 2012-02-02 240010 华宝行业精选 0.7703 0.7810 0.7810     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 240011 华宝大盘精选 1.2421 1.2647 1.3447     1.82 可申购可赎回 2012-02-02 240012 华宝增强债A 1.0092 1.0126 1.0326     0.34 可申购可赎回 2012-02-02 240013 华宝增强债B 0.9972 1.0005 1.0205     0.33 可申购可赎回 2012-02-02 240014 华宝中证100前 0.7184 0.7357 0.7357     2.41 可申购可赎回 2012-02-02 240015 华宝中证100后 0.7184 0.7357 0.7357     2.41 可申购可赎回 2012-02-02 240016 华宝180价值联接 0.8530 0.8760 0.9060     2.70 可申购可赎回 2012-02-02 240017 华宝新兴产业 0.6946 0.7071 0.7071     1.80 可申购可赎回 2012-02-02 240018 华宝可转债 0.9203 0.9259 0.9259     0.61 可申购可赎回 2012-02-02 240019 华宝180成长联接 0.9570 0.9780 0.9780     2.19 可申购可赎回 2012-02-02 240020 华宝兴业医药生物 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-02 241001 海外中国成长 0.8900 0.8850 0.8850     -0.56 可申购可赎回 2012-02-01 241002 华宝成熟市场 0.9280 0.9330 0.9330     0.54 可申购可赎回 2012-02-01 163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.7268 1.7429 3.1859     0.93 可申购可赎回 2012-02-02 163303 摩根士丹利华鑫货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1747 4.3780 - 可申购可赎回 2012-02-02 233001 摩根士丹利华鑫基础行业基金 0.3997 0.4053 1.9503     1.40 可申购可赎回 2012-02-02 162509 国联安双禧中证100指数基金 0.8940 0.9160 0.9160     2.46 可申购可赎回 2012-02-02 253010 国联安安心成长混合 0.6740 0.6790 1.5380     0.74 可申购可赎回 2012-02-02 253020 国联安增利债券A 1.0030 1.0060 1.1780     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.0040 1.1640     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 253030 国联安信心增益 0.9630 0.9640 1.0090     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 253050 国联安货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.6178 5.1480 - 可申购可赎回 2012-02-02 253051 国联安货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.6686 5.3880 - 可申购可赎回 2012-02-02 253060 国联安信心增长A 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-02 253061 国联安信心增长B 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-02 255010 国联安稳健混合 0.8000 0.8090 2.2490     1.13 可申购可赎回 2012-02-02 257010 国联安小盘精选混合 0.6760 0.6890 2.8190     1.92 可申购可赎回 2012-02-02 257020 国联安精选 0.6590 0.6740 2.4220     2.28 可申购可赎回 2012-02-02 257021 国联安精选 0.6590 0.6740 2.4220     2.28 可申购可赎回 2012-02-02 257030 国联安优势 0.7810 0.7930 1.0740     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 257031 国联安优势 0.7810 0.7930 1.0740     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 257040 国联安红利 0.7220 0.7320 1.1030     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 257041 国联安红利 0.7220 0.7320 1.1030     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 257050 国联安主题驱动股票 0.8100 0.8230 0.8230     1.60 可申购可赎回 2012-02-02 257060 国联安商品ETF联接 0.7280 0.7440 0.7440     2.20 可申购可赎回 2012-02-02 257070 国联安优选行业股票 0.8210 0.8330 0.8330     1.46 可申购可赎回 2012-02-02 162307 海富通中证100指数基金 0.7070 0.7240 0.7240     2.40 可申购可赎回 2012-02-02 162308 海富通稳进增利分级债券型基金 1.0260 1.0260 1.0260     - 暂停 2012-02-02 519003 海富通收益增长基金 0.6570 0.6630 2.2780     0.91 可申购可赎回 2012-02-02 519005 海富通股票基金 0.5300 0.5390 2.4880     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 519007 海富通强化回报混合型基金 0.6090 0.6160 2.1120     1.15 可申购可赎回 2012-02-02 519011 海富通精选基金 0.6496 0.6565 3.5648     1.06 可申购可赎回 2012-02-02 519013 海富通风格优势股票型基金 0.7750 0.7880 1.8940     1.68 可申购可赎回 2012-02-02 519015 海富通精选贰号基金 0.6140 0.6210 0.9410     1.14 可申购可赎回 2012-02-02 519023 海富通稳健添利债券型基金Ｃ类 0.9900 0.9890 1.0800     -0.10 可申购可赎回 2012-02-02 519024 海富通稳健添利债券型基金Ａ类 0.9950 0.9940 1.0850     -0.10 可申购可赎回 2012-02-02 519025 海富通领先成长股票型基金 0.8710 0.8860 1.0360     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 519026 海富通中小盘股票型基金 0.8290 0.8390 0.8390     1.21 可申购可赎回 2012-02-02 519033 海富通国策导向股票基金 0.9940 1.0050 1.0050     1.11 可申购可赎回 2012-02-02 519505 海富通货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.4759 4.6490 - 可申购可赎回 2012-02-02 519506 海富通货币市场Ｂ级基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.5420 4.8900 - 可申购可赎回 2012-02-02 519601 海富通中国海外精选股票型基金 1.2470 1.2450 1.5150     -0.16 可申购可赎回 2012-02-01 519602 海富通大中华精选股票型基金 0.7960 0.7940 0.7940     -0.25 可申购可赎回 2012-02-01 150042 长信利鑫分级债券型基金B级 1.0571 1.0580 1.0580     0.09 暂停 2012-02-02 163001 长信中证中央企业100指数基金 0.8000 0.8160 0.8160     2.00 可申购可赎回 2012-02-02 163004 长信利鑫分级债券型基金A级 1.0051 1.0052 1.0272     0.01 暂停 2012-02-02 519979 长信内需成长股票型基金 0.8060 0.8240 0.8240     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 519983 长信量化先锋股票型基金 0.7080 0.7190 0.7190     1.55 可申购可赎回 2012-02-02 519985 长信中短债基金 1.0054 1.0063 1.0063     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 519987 长信恒利优势股票型基金 0.6470 0.6570 0.6570     1.55 可申购可赎回 2012-02-02 519989 长信利丰债券型基金 0.9360 0.9410 1.0610     0.53 可申购可赎回 2012-02-02 519991 长信双利优选混合型基金 0.7350 0.7400 1.0400     0.68 可申购可赎回 2012-02-02 519993 长信增利动态策略前收费基金 0.5622 0.5728 1.8118     1.89 可申购可赎回 2012-02-02 290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 1.0000 1.2264 4.3700 - 可申购可赎回 2012-02-02 290002 泰信先行策略 0.4426 0.4500 2.0480     1.67 可申购可赎回 2012-02-02 290003 泰信双息双利 0.9960 0.9973 1.1666     0.13 可申购可赎回 2012-02-02 290004 泰信优质生活 0.6763 0.6865 1.2865     1.51 可申购可赎回 2012-02-02 290005 泰信优势增长 0.7770 0.7870 1.2270     1.29 可申购可赎回 2012-02-02 290006 泰信蓝筹精选 0.6994 0.7072 1.1072     1.12 可申购可赎回 2012-02-02 290007 泰信债券增强收益A 0.9721 0.9736 1.0236     0.15 可申购可赎回 2012-02-02 290008 泰信发展主题 0.7510 0.7620 0.7620     1.46 可申购可赎回 2012-02-02 290009 泰信周期回报 0.9990 0.9990 1.0050     - 暂停 2012-02-02 290010 泰信中证200 0.7040 0.7170 0.7370     1.85 可申购可赎回 2012-02-02 290011 泰信中小盘 0.9900 0.9930 0.9930     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 291007 泰信债券增强收益C 0.9662 0.9676 1.0136     0.14 可申购可赎回 2012-02-02 162605 景顺长城鼎益股票型基金 0.7830 0.7960 2.8960     1.66 可申购可赎回 2012-02-02 162606 景顺长城鼎益后收费基金 0.7830 0.7960 2.8960     1.66 可申购可赎回 2012-02-02 162607 景顺长城资源垄断股票型基金 0.6620 0.6740 2.6750     1.81 可申购可赎回 2012-02-02 260101 优选股票基金 0.8874 0.9002 2.8309     1.44 可申购可赎回 2012-02-02 260102 货币基金A 1.0000 1.0000 1.0200 1.0955 4.3570 - 可申购可赎回 2012-02-02 260103 动力平衡基金 0.5666 0.5737 2.8637     1.25 可申购可赎回 2012-02-02 260104 内需增长基金 3.1050 3.1360 4.2720     1.00 可申购可赎回 2012-02-02 260108 新兴成长基金 0.6860 0.7040 2.0640     2.62 可申购可赎回 2012-02-02 260109 内需贰号基金 0.8340 0.8420 2.1680     0.96 可申购可赎回 2012-02-02 260110 精选蓝筹基金 0.6700 0.6830 0.6830     1.94 可申购可赎回 2012-02-02 260111 公司治理基金 0.9490 0.9750 1.3230     2.74 可申购可赎回 2012-02-02 260112 能源基建基金 0.9400 0.9590 0.9740     2.02 可申购可赎回 2012-02-02 260115 中小盘基金 0.7520 0.7610 0.7610     1.20 可申购可赎回 2012-02-02 260116 核心竞争力基金 1.0210 1.0410 1.0410     1.96 可申购可赎回 2012-02-02 260202 货币基金B 1.0000 1.0000 1.0000 1.1631 4.5940 - 可申购可赎回 2012-02-02 261001 稳定收益基金A 0.9830 0.9850 0.9850     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 261101 稳定收益基金C 0.9790 0.9820 0.9820     0.31 可申购可赎回 2012-02-02 262001 大中华基金 1.0330 1.0330 1.0330     - 可申购可赎回 2012-02-01 162703 广发小盘成长股票型基金 1.6571 1.6817 2.9917     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 162711 广发中证500指数基金 0.7330 0.7450 0.7450     1.64 可申购可赎回 2012-02-02 270001 广发聚富基金 0.9854 0.9956 3.3056     1.04 可申购可赎回 2012-02-02 270002 广发稳健增长 1.2230 1.2326 2.9876     0.78 可申购可赎回 2012-02-02 270005 广发聚丰基金 0.6039 0.6119 3.5964     1.32 可申购可赎回 2012-02-02 270006 广发策略优选 1.1265 1.1379 2.3979     1.01 可申购可赎回 2012-02-02 270007 广发大盘成长 0.6116 0.6228 0.6228     1.83 可申购可赎回 2012-02-02 270008 广发核心基金 1.2400 1.2520 1.4620     0.97 可申购可赎回 2012-02-02 270009 广发强债基金 1.1000 1.1010 1.2810     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 270010 广发300基金 1.0530 1.0760 1.3660     2.18 可申购可赎回 2012-02-02 270021 广发聚瑞股票 0.9160 0.9260 0.9260     1.09 可申购可赎回 2012-02-02 270023 广发亚太精选 0.8510 0.8550 0.8550     0.47 可申购可赎回 2012-02-01 270025 广发行业领先 0.7130 0.7220 0.7220     1.26 可申购可赎回 2012-02-02 270027 广发全球农业 0.9060 0.9200 0.9200     1.55 可申购可赎回 2012-02-01 270028 广发制造精选 0.9490 0.9580 0.9580     0.95 可申购可赎回 2012-02-02 163402 兴全趋势投资前收费基金 0.8092 0.8209 5.0161     1.45 可申购可赎回 2012-02-02 163403 兴全趋势投资后收费基金 0.8092 0.8209 5.0161     1.45 可申购可赎回 2012-02-02 163406 兴全合润分级股票型基金 0.8040 0.8193 0.8193     1.90 可申购可赎回 2012-02-02 163407 兴全沪深300前收费基金 0.8002 0.8179 0.8179     2.21 可申购可赎回 2012-02-02 163408 兴全沪深300后收费基金 0.8002 0.8179 0.8179     2.21 可申购可赎回 2012-02-02 163411 兴全保本混合型基金 1.0103 1.0136 1.0136     0.33 可申购可赎回 2012-02-02 340001 兴全可转债 1.0415 1.0480 2.7900     0.62 可申购可赎回 2012-02-02 340006 兴全全球视野 3.1420 3.1886 3.1886     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 340007 兴全社会责任 1.0890 1.1060 1.2960     1.56 可申购可赎回 2012-02-02 340008 兴全有机增长 1.0451 1.0591 1.0591     1.34 可申购可赎回 2012-02-02 340009 兴全磐稳增利 0.9859 0.9882 1.0282     0.23 可申购可赎回 2012-02-02 163208 诺安油气能源股票基金 1.0050 1.0060 1.0060     0.10 可申购可赎回 2012-02-01 320001 诺安平衡混合 0.5942 0.6033 2.8633     1.53 可申购可赎回 2012-02-02 320002 诺安货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.1725 4.7210 - 可申购可赎回 2012-02-02 320003 诺安股票 0.7868 0.7977 2.6812     1.39 可申购可赎回 2012-02-02 320004 诺安优化收益债券 1.1621 1.1641 1.2637     0.17 可申购可赎回 2012-02-02 320005 诺安价值增长股票 0.7353 0.7478 1.6928     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 320006 诺安灵活配置混合 0.8860 0.8980 1.4780     1.35 可申购可赎回 2012-02-02 320007 诺安成长股票 0.8250 0.8400 1.2850     1.82 可申购可赎回 2012-02-02 320008 诺安增利债券A 1.0530 1.0530 1.0680     - 可申购可赎回 2012-02-02 320009 诺安增利债券B 1.0400 1.0400 1.0550     - 可申购可赎回 2012-02-02 320010 诺安中证100 0.6910 0.7080 0.7080     2.46 可申购可赎回 2012-02-02 320011 诺安中小盘精选股票 0.8930 0.9110 0.9710     2.02 可申购可赎回 2012-02-02 320012 诺安主题精选股票 0.7840 0.7960 0.7960     1.53 可申购可赎回 2012-02-02 320013 诺安全球黄金 1.1410 1.1440 1.1790     0.26 可申购可赎回 2012-02-01 320014 诺安新兴产业ETF联接 0.7060 0.7180 0.7180     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 320015 诺安保本混合 1.0370 1.0370 1.0370     - 可申购可赎回 2012-02-02 320016 诺安多策略股票 0.7810 0.7950 0.7950     1.79 可申购可赎回 2012-02-02 320017 诺安全球收益不动产 1.0070 1.0080 1.0080     0.10 可申购可赎回 2012-02-01 392001 中海货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.1364 3.6180 - 可申购可赎回 2012-02-02 392002 中海货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.2061 3.8630 - 可申购可赎回 2012-02-02 395001 中海稳健收益 1.0060 1.0080 1.2430     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 395011 中海增强A 0.9900 0.9900 0.9900     - 可申购可赎回 2012-02-02 395012 中海增强C 0.9860 0.9870 0.9870     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 398001 中海优质成长 0.4587 0.4645 2.6386     1.26 可申购可赎回 2012-02-02 398011 中海分红增利 0.6629 0.6723 2.0723     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 398021 中海能源策略 0.5836 0.5922 0.9022     1.47 可申购可赎回 2012-02-02 398031 中海蓝筹灵活 0.7903 0.7994 1.1944     1.15 可申购可赎回 2012-02-02 398041 中海量化策略 0.8230 0.8360 0.8730     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 398051 中海新能源 0.7650 0.7730 0.7730     1.05 可申购可赎回 2012-02-02 398061 中海消费股票 0.9700 0.9850 0.9850     1.55 可申购可赎回 2012-02-02 399001 中海上证50 0.7090 0.7280 0.7280     2.68 可申购可赎回 2012-02-02 360003 光大货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.1214 4.4040 - 可申购可赎回 2012-02-02 360005 光大红利 1.9466 1.9778 2.6358     1.60 可申购可赎回 2012-02-02 360006 光大新增长 0.9513 0.9634 2.2434     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 360008 光大增利A 1.0110 1.0110 1.1750     - 可申购可赎回 2012-02-02 360009 光大增利C 1.0100 1.0100 1.1590     - 可申购可赎回 2012-02-02 360010 光大精选 0.8795 0.8916 1.0116     1.38 可申购可赎回 2012-02-02 360011 光大配置 0.8200 0.8320 0.9620     1.46 可申购可赎回 2012-02-02 360012 光大中小盘 0.7575 0.7704 0.8004     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 360013 光大添益A 1.0440 1.0440 1.0690     - 可申购可赎回 2012-02-02 360014 光大添益C 1.0410 1.0410 1.0660     - 可申购可赎回 2012-02-02 360016 光大轮动 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-02 370010 上投货币 1.0000 1.0000 1.0000 0.7583 3.1110 - 可申购可赎回 2012-02-02 371020 上投纯债A 1.0420 1.0430 1.0430     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 371120 上投纯债B 1.0300 1.0310 1.0310     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 372010 强化回报A 1.0110 1.0140 1.0140     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 372110 强化回报B 1.0090 1.0120 1.0120     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 373010 上投双息 0.7041 0.7146 2.1438     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 373020 双核平衡 0.9439 0.9579 1.0589     1.48 可申购可赎回 2012-02-02 375010 中国优势 1.7113 1.7374 4.8074     1.53 可申购可赎回 2012-02-02 376510 大盘蓝筹 0.7380 0.7530 0.7530     2.03 可申购可赎回 2012-02-02 377010 上投阿尔法 2.2070 2.2442 4.1642     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 377016 亚太优势 0.5550 0.5560 0.5560     0.18 可申购可赎回 2012-02-01 377020 内需动力 0.8275 0.8388 1.1048     1.37 可申购可赎回 2012-02-02 377150 上投健康品质 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-02-02 377240 上投新兴动力 0.8340 0.8440 0.8440     1.20 可申购可赎回 2012-02-02 377530 上投行业轮动 0.7590 0.7720 0.7720     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 378006 全球新兴市场 0.8630 0.8740 0.8740     1.27 可申购可赎回 2012-02-01 378010 成长先锋 1.1899 1.2072 1.8872     1.45 可申购可赎回 2012-02-02 379010 上投中小盘 1.0360 1.0470 1.0870     1.06 可申购可赎回 2012-02-02 400001 东方龙基金 0.6217 0.6324 2.3939     1.72 可申购可赎回 2012-02-02 400003 东方精选 0.9109 0.9283 3.1084     1.91 可申购可赎回 2012-02-02 400004 东方精选 0.9109 0.9283 3.1084     1.91 可申购可赎回 2012-02-02 400005 东方金账簿 1.0000 1.0000 1.0000 1.3383 5.3870 - 可申购可赎回 2012-02-02 400007 东方策略 1.2684 1.2904 1.2904     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 400008 东方策略 1.2684 1.2904 1.2904     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 400009 东方债券 1.0380 1.0410 1.1110     0.29 可申购可赎回 2012-02-02 400011 东方核心动力 0.7113 0.7238 0.7238     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 400012 东方核心动力 0.7113 0.7238 0.7238     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 400013 东方保本混合型 1.0100 1.0110 1.0110     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 400015 东方增长中小盘混合 1.0005 1.0024 1.0024     0.19 暂停 2012-02-02 163801 中银中国精选基金 1.0255 1.0356 3.2456     0.98 可申购可赎回 2012-02-02 163802 中银货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1832 4.5560 - 可申购可赎回 2012-02-02 163803 中银持续增长股票型基金 0.5620 0.5691 2.4620     1.26 可申购可赎回 2012-02-02 163804 中银收益混合型基金 0.7697 0.7785 1.9785     1.14 可申购可赎回 2012-02-02 163805 中银动态策略股票型基金 0.8462 0.8573 1.1873     1.31 可申购可赎回 2012-02-02 163806 中银稳健增利债券型基金 1.0740 1.0750 1.1950     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 163807 中银行业优选灵活配置基金 0.8748 0.8858 1.0758     1.26 可申购可赎回 2012-02-02 163808 中银中证１００指数基金 0.7160 0.7330 0.7430     2.37 可申购可赎回 2012-02-02 163809 中银蓝筹精选灵活配置基金 0.8140 0.8220 0.8420     0.98 可申购可赎回 2012-02-02 163810 中银价值精选混合型基金 0.7500 0.7580 0.7780     1.07 可申购可赎回 2012-02-02 163811 中银稳健双利债券型A类基金 1.0320 1.0350 1.0350     0.29 可申购可赎回 2012-02-02 163812 中银稳健双利债券型B类基金 1.0280 1.0300 1.0300     0.19 可申购可赎回 2012-02-02 163813 中银全球策略基金 0.9010 0.9090 0.9090     0.89 可申购可赎回 2012-02-01 163816 中银转债增强债券型A类基金 1.0190 1.0230 1.0230     0.39 可申购可赎回 2012-02-02 163817 中银转债增强债券型B类基金 1.0170 1.0210 1.0210     0.39 可申购可赎回 2012-02-02 163818 中银中小盘成长股票型基金 1.0040 1.0100 1.0100     0.60 可申购可赎回 2012-02-02 163819 中银信用增利债券型基金 1.0000 1.0000 -     - 可认购 2012-02-02 450001 国富收益 0.4663 0.4702 1.9985     0.84 可申购可赎回 2012-02-02 450002 国富弹性 1.0421 1.0532 2.3732     1.07 可申购可赎回 2012-02-02 450003 国富潜力 0.8637 0.8755 1.2855     1.37 可申购可赎回 2012-02-02 450004 国富价值 1.1246 1.1349 1.3349     0.92 可申购可赎回 2012-02-02 450005 国富债A 1.0096 1.0108 1.0938     0.12 可申购可赎回 2012-02-02 450006 国富债C 1.0032 1.0044 1.0874     0.12 可申购可赎回 2012-02-02 450007 国富成长 0.7767 0.7893 0.9693     1.62 可申购可赎回 2012-02-02 450008 国富300 0.8620 0.8830 0.8830     2.44 可申购可赎回 2012-02-02 450009 国富中小盘 0.8120 0.8280 0.8280     1.97 可申购可赎回 2012-02-02 450010 国富策略 0.8110 0.8180 0.8180     0.86 可申购可赎回 2012-02-02 457001 国富亚洲 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-02-01 164606 华泰柏瑞信用增利债券型基金 1.0130 1.0130 1.0210     - 暂停 2012-02-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4943 0.5000 2.3578     1.15 可申购可赎回 2012-02-02 460002 华泰柏瑞积极成长 0.7244 0.7347 0.7847     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 460003 华泰柏瑞增利B 1.0456 1.0449 1.2049     -0.07 可申购可赎回 2012-02-02 460005 华泰柏瑞价值增长 0.9659 0.9755 1.4855     0.99 可申购可赎回 2012-02-02 460006 华泰柏瑞货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0514 3.5740 - 可申购可赎回 2012-02-02 460007 华泰柏瑞行业领先 0.6210 0.6280 0.6280     1.13 可申购可赎回 2012-02-02 460009 华泰柏瑞量化先行 0.8040 0.8170 0.8370     1.62 可申购可赎回 2012-02-02 460010 华泰柏瑞亚洲 0.8070 0.8050 0.8050     -0.25 可申购可赎回 2012-02-01 460106 华泰柏瑞货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.1160 3.8110 - 可申购可赎回 2012-02-02 460220 中小ETF联接 0.6770 0.6890 0.6890     1.77 可申购可赎回 2012-02-02 519519 华泰柏瑞金字塔稳本增利基金 1.0593 1.0587 1.2187     -0.06 可申购可赎回 2012-02-02 164701 汇添富黄金及贵金属基金 0.9520 0.9560 0.9560     0.42 可申购可赎回 2012-02-02 470006 添富医药 0.7130 0.7210 0.7210     1.12 可申购可赎回 2012-02-02 470007 添富上证 0.7410 0.7550 0.7550     1.89 可申购可赎回 2012-02-02 470008 添富策略 0.8850 0.9010 0.9210     1.81 可申购可赎回 2012-02-02 470009 添富民营 0.8830 0.8900 0.8900     0.79 可申购可赎回 2012-02-02 470018 添富保本 1.0210 1.0230 1.0230     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 470068 添富深300 0.9200 0.9362 0.9362     1.76 可申购可赎回 2012-02-02 470078 添富增收C 1.0090 1.0110 1.1810     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 470088 添富信用债A 1.0050 1.0050 1.0050     - 暂停 2012-02-02 470089 添富信用债C 1.0050 1.0050 1.0050     - 暂停 2012-02-02 470888 添富亚澳 0.8910 0.8910 0.9110     - 可申购可赎回 2012-02-01 519008 汇添富优势前收费基金 1.8871 1.9170 4.0970     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 519066 汇添富蓝筹前收费基金 1.0650 1.0760 1.3960     1.03 可申购可赎回 2012-02-02 519069 汇添富价值前收费基金 0.9750 0.9920 1.4620     1.74 可申购可赎回 2012-02-02 519078 汇添富增强收益债券型基金 1.0170 1.0190 1.1890     0.20 可申购可赎回 2012-02-02 481001 工银价值 0.2726 0.2771 3.6751     1.65 可申购可赎回 2012-02-02 481004 工银成长 1.0933 1.1096 1.3596     1.49 可申购可赎回 2012-02-02 481006 工银红利 0.8244 0.8361 0.8761     1.42 可申购可赎回 2012-02-02 481008 工银蓝筹 0.7590 0.7750 1.1850     2.11 可申购可赎回 2012-02-02 481009 工银沪深300 0.8533 0.8723 1.0673     2.23 可申购可赎回 2012-02-02 481010 工银中小盘 0.7440 0.7560 0.7560     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 485005 工银强债B 1.0372 1.0405 1.3455     0.32 可申购可赎回 2012-02-02 485011 工银双利B 1.0300 1.0350 1.0350     0.49 可申购可赎回 2012-02-02 485105 工银强债A前 1.0410 1.0444 1.3694     0.33 可申购可赎回 2012-02-02 485111 工银双利A 1.0360 1.0420 1.0420     0.58 可申购可赎回 2012-02-02 485205 工银强债A后 1.0410 1.0444 1.3694     0.33 可申购可赎回 2012-02-02 486001 工银全球 0.8850 0.8880 0.8880     0.34 可申购可赎回 2012-02-01 486002 工银全球精选 0.9180 0.9250 0.9250     0.76 可申购可赎回 2012-02-01 519680 交银施罗德增利债券前收费基金 0.9631 0.9660 1.2230     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 519681 交银施罗德增利债券后收费基金 0.9631 0.9660 1.2230     0.30 可申购可赎回 2012-02-02 519682 交银施罗德增利债券销售费基金 0.9620 0.9648 1.2048     0.29 可申购可赎回 2012-02-02 519686 交银上证180ETF联接基金 0.7150 0.7340 0.7340     2.66 可申购可赎回 2012-02-02 519687 交银上证180ETF联接后收费基金 0.7150 0.7340 0.7340     2.66 可申购可赎回 2012-02-02 519696 交银施罗德环球精选价值基金 1.2640 1.2730 1.3980     0.71 可申购可赎回 2012-02-01 519697 交银施罗德保本混合型基金 1.0760 1.0770 1.1170     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 519698 交银施罗德先锋股票前收费基金 0.9156 0.9312 0.9862     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 519699 交银施罗德先锋股票后收费基金 0.9156 0.9312 0.9862     1.70 可申购可赎回 2012-02-02 519702 交银趋势前收费基金 0.7460 0.7580 0.7580     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 519703 交银趋势后收费基金 0.7460 0.7580 0.7580     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 165508 信诚深度价值股票型基金 0.7710 0.7860 0.7860     1.95 可申购可赎回 2012-02-02 165509 信诚增强收益债券型基金 0.9910 0.9910 0.9910     - 暂停 2012-02-02 165510 信诚金砖四国积极配置基金 0.8540 0.8630 0.8630     1.05 可申购可赎回 2012-02-01 165511 信诚中证500指数分级基金 0.7020 0.7140 0.7140     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 165512 信诚新机遇股票型基金 0.8280 0.8420 0.8420     1.69 可申购可赎回 2012-02-02 165513 信诚全球商品主题基金 1.0150 1.0150 1.0150     - 可申购可赎回 2012-02-01 165515 信诚沪深300指数分级基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-02-02 550001 信诚四季红 0.7062 0.7168 1.9288     1.50 可申购可赎回 2012-02-02 550002 信诚精萃 0.7091 0.7190 1.7091     1.40 可申购可赎回 2012-02-02 550003 信诚蓝筹 1.5750 1.5950 1.5950     1.27 可申购可赎回 2012-02-02 550004 信诚三得A 0.9570 0.9600 1.0830     0.31 可申购可赎回 2012-02-02 550005 信诚三得B 0.9500 0.9530 1.0660     0.32 可申购可赎回 2012-02-02 550006 信诚优债A 0.9810 0.9820 1.0790     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 550007 信诚优债B 0.9820 0.9820 1.0620     - 可申购可赎回 2012-02-02 550008 信诚精选 0.7480 0.7630 0.7630     2.01 可申购可赎回 2012-02-02 550009 信诚中小盘 0.6580 0.6720 0.8020     2.13 可申购可赎回 2012-02-02 550010 信诚货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.2819 4.8870 - 可申购可赎回 2012-02-02 550011 信诚货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3454 5.1390 - 可申购可赎回 2012-02-02 165309 建信沪深300指数基金 0.6980 0.7140 0.7140     2.29 可申购可赎回 2012-02-02 165310 建信双利策略主题分级股票型基金 0.8150 0.8310 0.8310     1.96 可申购可赎回 2012-02-02 165311 建信信用增强债券型基金 1.0240 1.0250 1.0460     0.10 暂停 2012-02-02 530006 建信核心精选 0.9550 0.9710 1.6360     1.68 可申购可赎回 2012-02-02 530008 建信稳定增利 1.1520 1.1530 1.3480     0.09 可申购可赎回 2012-02-02 530009 建信收益A 1.0860 1.0890 1.0890     0.28 可申购可赎回 2012-02-02 530010 建信责任 0.9240 0.9480 0.9480     2.60 可申购可赎回 2012-02-02 530011 建信内生 0.8200 0.8340 0.8340     1.71 可申购可赎回 2012-02-02 530012 建信保本混合 0.9950 0.9960 0.9960     0.10 可申购可赎回 2012-02-02 530015 建信基本面60 0.8887 0.9041 0.9041     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 531009 建信收益C 1.0740 1.0770 1.0770     0.28 可申购可赎回 2012-02-02 539001 建信全球机遇 0.8510 0.8550 0.8550     0.47 可申购可赎回 2012-02-01 539002 建信新兴市场 0.9380 0.9470 0.9470     0.96 可申购可赎回 2012-02-01 540001 汇丰2016前 1.3947 1.4018 2.0518     0.51 可申购可赎回 2012-02-02 540002 汇丰龙腾前 1.1187 1.1387 2.0047     1.79 可申购可赎回 2012-02-02 540003 汇丰晋信策略 0.8893 0.9051 1.0251     1.78 可申购可赎回 2012-02-02 540004 汇丰2026前 0.9473 0.9643 1.2843     1.79 可申购可赎回 2012-02-02 540005 汇丰晋信增利 0.9915 0.9936 0.9987     0.21 可申购可赎回 2012-02-02 540006 汇丰晋信大盘 0.9246 0.9369 0.9969     1.33 可申购可赎回 2012-02-02 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6866 0.7012 0.7212     2.13 可申购可赎回 2012-02-02 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7833 0.7978 0.8978     1.85 可申购可赎回 2012-02-02 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7808 0.7913 0.7913     1.34 可申购可赎回 2012-02-02 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.7969 0.8095 0.8095     1.58 可申购可赎回 2012-02-02 540011 汇丰晋信货币基金A类 1.0000 1.0000 1.0000 0.6758 3.2750 - 可申购可赎回 2012-02-02 541001 汇丰2016后 1.3947 1.4018 2.0518     0.51 不可申购可赎回 2012-02-02 541004 汇丰2026后 0.9473 0.9643 1.2843     1.79 可申购可赎回 2012-02-02 541011 汇丰晋信货币基金B类 1.0000 1.0000 1.0000 0.7456 3.5250 - 可申购可赎回 2012-02-02 590001 中邮优选 0.9376 0.9538 2.1738     1.73 可申购可赎回 2012-02-02 590002 中邮成长 0.4671 0.4754 0.4754     1.78 可申购可赎回 2012-02-02 590003 中邮优势 0.8100 0.8210 1.0010     1.36 可申购可赎回 2012-02-02 590005 中邮主题 0.7070 0.7170 0.8770     1.41 可申购可赎回 2012-02-02 590006 中邮中小盘 0.7970 0.8090 0.8090     1.51 可申购可赎回 2012-02-02 590007 中邮380 1.0030 1.0120 1.0120     0.90 可申购可赎回 2012-02-02 150068 诺德双翼分级债券型基金B份额 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-02-02 165706 诺德双翼分级债券型基金A份额 1.0000 1.0000 -     - 可认购 2012-02-02 570001 诺德价值 0.7949 0.8090 0.8090     1.77 可申购可赎回 2012-02-02 570005 诺德成长 0.8720 0.8880 0.8880     1.83 可申购可赎回 2012-02-02 570006 诺德中小盘 0.7370 0.7430 0.7730     0.81 可申购可赎回 2012-02-02 570007 诺德30 0.7470 0.7540 0.7540     0.94 可申购可赎回 2012-02-02 571002 诺德配置 1.0983 1.1144 1.1144     1.47 可申购可赎回 2012-02-02 573003 诺德收益 0.9660 0.9680 0.9950     0.21 可申购可赎回 2012-02-02 660001 农银行业成长股票 0.9305 0.9493 1.5493     2.02 可申购可赎回 2012-02-02 690001 民生蓝筹 0.8860 0.8980 0.9280     1.35 可申购可赎回 2012-02-02 690002 民生强债A 1.0600 1.0680 1.0980     0.75 可申购可赎回 2012-02-02 690003 民生精选 0.7050 0.7160 0.7160     1.56 可申购可赎回 2012-02-02 690004 民生稳健成长 0.6500 0.6600 0.6600     1.54 可申购可赎回 2012-02-02 690005 民生内需 0.7450 0.7570 0.7570     1.61 可申购可赎回 2012-02-02 690007 民生景气行业 1.0080 1.0270 1.0270     1.88 可申购可赎回 2012-02-02 690202 民生强债C 1.0490 1.0560 1.0860     0.67 可申购可赎回 2012-02-02 671010 纽银策略优选 0.7000 0.7130 0.7130     1.86 可申购可赎回 2012-02-02 673010 纽银新动向混合 0.8760 0.8880 0.8880     1.37 可申购可赎回 2012-02-02 700001 平安大华行业先锋股票 0.9120 0.9200 0.9200     0.88 可申购可赎回 2012-02-02 700002 平安大华深证300指数 1.0020 1.0140 1.0140     1.20 可申购可赎回 2012-02-02 >>查询历史基金净值数据

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