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基金净值   当前位置： 首页 >> 金融数据 >> 基金净值   >>查询历史基金净值数据 基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期 020001 国泰金鹰增长 0.7810 0.7810 3.7850     - 可申购可赎回 2012-05-21 020002 金龙债券A类 1.0260 1.0280 1.4570     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 020003 金龙行业精选 0.4810 0.4810 3.5460     - 可申购可赎回 2012-05-21 020005 金马稳健回报 0.7260 0.7280 3.0340     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 020007 国泰货币基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.8156 3.0000 - 可申购可赎回 2012-05-21 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8590 0.8620 1.8580     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 020010 国泰金牛创新 0.9190 0.9170 1.0720     -0.22 可申购可赎回 2012-05-21 020011 国泰沪深指数 0.5230 0.5250 0.7520     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 020012 金龙债券C类 1.0240 1.0250 1.4430     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 020015 国泰区位优势 1.0170 1.0140 1.0590     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21 020018 国泰金鹿保本混合 1.0120 1.0120 1.0900     - 可申购可赎回 2012-05-21 020019 国泰双利债A 1.0530 1.0530 1.1980     - 可申购可赎回 2012-05-21 020020 国泰双利债C 1.0510 1.0510 1.1830     - 可申购可赎回 2012-05-21 020021 国泰金融ETF联接基金 0.8860 0.8860 0.8860     - 可申购可赎回 2012-05-21 020022 国泰保本混合 1.0050 1.0070 1.0070     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 020023 国泰事件驱动股票 0.9690 0.9680 0.9680     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21 020025 国泰中小成长ETF联接 0.9880 0.9920 0.9920     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 020026 国泰成长优选股票 0.9900 0.9880 0.9880     -0.20 可申购可赎回 2012-05-21 150010 国泰估值优先基金 1.1290 1.1300 1.1300     0.09 暂停 2012-05-21 150011 国泰估值进取基金 0.6110 0.6120 0.6120     0.16 暂停 2012-05-21 160211 国泰中小盘股票型基金 0.8450 0.8450 1.0090     - 可申购可赎回 2012-05-21 160212 国泰估值优势可分离交易基金 0.8700 0.8710 0.8710     0.11 暂停 2012-05-21 160213 国泰纳斯达克100指数基金 1.1100 1.0970 1.1770     -1.17 可申购可赎回 2012-05-18 160215 国泰价值经典股票型基金 0.8040 0.8070 0.8070     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 160216 国泰大宗商品配置基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-18 160217 国泰信用互利分级债券型基金 1.0380 1.0390 1.0390     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 0.5900 0.5890 1.7660     -0.17 可申购可赎回 2012-05-21 160105 南方积极配置基金 0.9280 0.9299 2.4219     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 160106 南方高增长基金 1.2484 1.2547 2.7017     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 160107 南方高增长后收费基金 1.2484 1.2547 2.7017     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 160119 南方中证500指数基金 0.9018 0.9013 0.9713     -0.06 可申购可赎回 2012-05-21 160120 南方中证500指数后收费基金 0.9018 0.9013 0.9713     -0.06 可申购可赎回 2012-05-21 160121 南方金砖前收费基金 0.7290 0.7220 0.7420     -0.96 可申购可赎回 2012-05-21 160122 南方金砖后收费基金 0.7290 0.7220 0.7420     -0.96 可申购可赎回 2012-05-21 160123 南方中证50债券指数基金A类 1.0593 1.0591 1.0791     -0.02 可申购可赎回 2012-05-21 160124 南方中证50债券指数基金C类 1.0549 1.0547 1.0747     -0.02 可申购可赎回 2012-05-21 160125 南方中国前收费基金 0.9125 0.8967 0.9167     -1.73 可申购可赎回 2012-05-18 160126 南方中国后收费基金 0.9125 0.8967 0.9167     -1.73 可申购可赎回 2012-05-18 160127 南方新兴消费增长分级股票型基金 1.0030 1.0050 1.0050     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 160128 南方金利定期开放债券型基金A类 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21 202001 南方稳健成长 0.8163 0.8179 2.6529     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 202002 南方稳健贰号 0.4485 0.4494 1.7204     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 202003 南方绩优前端 1.0824 1.0849 2.0016     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 202004 南方绩优后端 1.0824 1.0849 2.0016     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 202005 南方成份精选 0.8564 0.8627 0.8827     0.74 可申购可赎回 2012-05-21 202006 南方成份精选 0.8564 0.8627 0.8827     0.74 可申购可赎回 2012-05-21 202007 南方隆元产业 0.5780 0.5800 0.5800     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 202008 南方隆元产业 0.5780 0.5800 0.5800     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 202009 南方盛元红利 0.7800 0.7840 0.8820     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 202010 南方盛元红利 0.7800 0.7840 0.8820     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 202011 南方优选价值 0.9980 0.9990 1.5190     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 202012 南方优选价值 0.9980 0.9990 1.5190     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 202015 南方300 0.8809 0.8854 1.0454     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 202016 南方300 0.8809 0.8854 1.0454     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 202017 南方深成 0.7621 0.7675 0.7675     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 202018 南方深成 0.7621 0.7675 0.7675     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 202019 南方策略 0.7020 0.7070 0.7270     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 202020 南方策略 0.7020 0.7070 0.7270     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 202021 南方小康 0.7860 0.7881 0.8081     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 202022 南方小康 0.7860 0.7881 0.8081     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 202023 南方成长 0.8670 0.8670 0.8670     - 可申购可赎回 2012-05-21 202024 南方成长 0.8670 0.8670 0.8670     - 可申购可赎回 2012-05-21 202025 南方380 0.9006 0.9003 0.9003     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21 202026 南方380 0.9006 0.9003 0.9003     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21 202101 南方宝元 1.1685 1.1725 2.4525     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 202102 南方多利C 1.0911 1.0903 1.3106     -0.07 不可申购可赎回 2012-05-21 202103 南方多利A 1.0927 1.0920 1.3205     -0.06 不可申购可赎回 2012-05-21 202105 南方广利A 1.0180 1.0150 1.0150     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21 202106 南方广利B 1.0180 1.0150 1.0150     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21 202107 南方广利C 1.0110 1.0090 1.0090     -0.20 可申购可赎回 2012-05-21 202202 南方避险二期 2.4365 2.4383 3.0773     0.07 暂停 2012-05-21 202211 南方恒元 1.0270 1.0280 1.2210     0.10 不可申购可赎回 2012-05-21 202212 南方保本 1.0470 1.0480 1.0480     0.10 暂停 2012-05-21 202301 南方现金A 1.0000 1.0000 1.0000 1.2909 4.4150 - 可申购可赎回 2012-05-21 202302 南方现金B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3560 4.6530 - 可申购可赎回 2012-05-21 202801 南方全球精选 0.6120 0.6020 0.6020     -1.63 可申购可赎回 2012-05-18 000001 华夏成长前收费 0.9470 0.9490 3.0500     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 000011 华夏大盘前收费 7.6490 7.6690 11.3490     0.26 不可申购可赎回 2012-05-21 000012 华夏大盘后收费 7.6490 7.6690 11.3490     0.26 不可申购可赎回 2012-05-21 000021 华夏优势增长前收费 1.1430 1.1440 2.3140     0.09 不可申购可赎回 2012-05-21 000031 华夏复兴基金前收费 1.0970 1.0990 1.0990     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 000041 华夏全球精选 0.7250 0.7160 0.7160     -1.24 可申购可赎回 2012-05-18 000051 华夏沪深300指数 0.7410 0.7450 0.7450     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 000061 华夏盛世股票 0.7500 0.7480 0.7480     -0.27 不可申购可赎回 2012-05-21 001001 华夏债券前收费 1.0720 1.0730 1.6030     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 001003 华夏债券C收费 1.0480 1.0490 1.5790     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 001011 华夏希望前收费 1.0810 1.0820 1.2620     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 001013 华夏希望C收费 1.0670 1.0680 1.2480     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0600 1.0600     -0.09 可申购可赎回 2012-05-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0560 1.0560     -0.09 可申购可赎回 2012-05-21 002001 华夏回报前收费 1.2440 1.2470 3.3640     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 002002 华夏回报后收费 1.2440 1.2470 3.3640     0.24 不可申购可赎回 2012-05-21 002011 华夏红利前收费 1.4610 1.4620 3.9350     0.07 不可申购可赎回 2012-05-21 002021 华夏回报2号前收费 1.0610 1.0640 2.3790     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 002031 华夏策略前收费 1.6510 1.6570 2.2570     0.36 不可申购可赎回 2012-05-21 003003 华夏现金增利基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1564 4.4220 - 可申购可赎回 2012-05-21 160311 华夏蓝筹核心混合型基金 0.7370 0.7400 3.2290     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 160314 华夏行业精选股票型基金 0.8160 0.8200 3.7770     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 288001 华夏经典混合 0.9570 0.9560 3.0960     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21 288002 华夏收入股票 2.2990 2.3080 3.7080     0.39 可申购可赎回 2012-05-21 288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0707 4.7440 - 可申购可赎回 2012-05-21 288102 中信稳定双利债券 1.0402 1.0411 1.5461     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 519029 华夏平稳增长混合型基金 1.2910 1.2920 1.9970     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 040001 华安创新 0.6070 0.6100 3.0230     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 040002 华安中国A股 0.6980 0.7010 2.7690     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 040003 华安现金富利A 1.0000 1.0000 1.0000 3.1416 4.6900 - 可申购可赎回 2012-05-21 040004 华安宝利 1.0120 1.0140 3.3390     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 040005 华安宏利 2.1166 2.1277 2.7477     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 040007 华安成长 0.9057 0.9076 2.2225     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 040008 华安优选 0.6076 0.6091 2.1454     0.25 可申购可赎回 2012-05-21 040009 华安收益A 1.0813 1.0818 1.2568     0.05 可申购可赎回 2012-05-21 040010 华安收益B 1.0629 1.0633 1.2383     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 040011 华安核心 0.8954 0.9012 1.4012     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 040012 华安强债A 1.0320 1.0340 1.1240     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 040013 华安强债B 1.0190 1.0200 1.1100     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 040015 华安动态 0.8730 0.8780 0.8780     0.57 可申购可赎回 2012-05-21 040016 华安行业轮动 0.8840 0.8881 0.8881     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 040018 华安香港精选 0.7660 0.7540 0.7540     -1.57 可申购可赎回 2012-05-18 040019 华安稳固 1.0540 1.0550 1.0850     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 040020 华安升级主题 0.8190 0.8250 0.8250     0.73 可申购可赎回 2012-05-21 040021 华安大中华升级 0.8100 0.7920 0.7920     -2.22 可申购可赎回 2012-05-21 040022 华安可转债A 0.9840 0.9860 0.9860     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 040023 华安可转债B 0.9810 0.9830 0.9830     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 040025 华安科技动力 1.0070 1.0100 1.0100     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 040026 华安信用四季红 1.0430 1.0450 1.0510     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 1.0000 2.7166   - 暂停 2012-05-21 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 1.0000 2.9133   - 暂停 2012-05-21 040180 华安180联接 0.8240 0.8270 0.8270     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 040190 华安龙头联接 0.8500 0.8530 0.8530     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 041003 华安现金富利B 1.0000 1.0000 1.0000 3.3379 4.9300 - 可申购可赎回 2012-05-21 160415 华安深证300指数证券投资基金 0.9280 0.9320 0.9320     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 160416 华安标普全球石油指数基金 0.9610 0.9560 0.9560     -0.52 可申购可赎回 2012-05-18 050003 博时现金收益货币 1.0000 1.0000 1.0000     - 可申购可赎回 2012-05-21 050004 博时精选股票 1.2576 1.2634 2.7684     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 050009 博时新兴成长股票 0.5580 0.5600 2.6710     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 050010 博时特许价值股票 1.0410 1.0430 1.3880     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 050011 博时信用债券A 1.0120 1.0160 1.0760     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 050012 博时策略混合 0.8260 0.8290 0.8530     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 050013 博时上证超大ETF联接 0.7060 0.7103 0.7103     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 050014 博时创业成长股票 0.9070 0.9090 0.9320     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 050015 博时大中华亚太QDII 0.7940 0.7840 0.7900     -1.26 可申购可赎回 2012-05-18 050016 博时宏观回报债券A类 1.0510 1.0510 1.0580     - 可申购可赎回 2012-05-21 050018 博时行业轮动股票 0.7260 0.7300 0.7300     0.55 可申购可赎回 2012-05-21 050019 博时转债增强债券A 0.9190 0.9210 0.9210     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.7910 0.7910     0.51 可申购可赎回 2012-05-18 050021 博时深证200ETF联接 0.7905 0.7917 0.7917     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 050022 博时回报混合 0.9960 1.0020 1.0020     0.60 可申购可赎回 2012-05-21 050023 博时天颐债券A类 1.0040 1.0060 1.0060     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 050024 博时上证资源ETF联接 0.9881 1.0006 1.0006     1.27 可申购可赎回 2012-05-21 050025 博时标普500指数QDII 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-18 050111 博时信用债券C 1.0010 1.0050 1.0650     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 050116 博时宏观回报债券C类 1.0480 1.0480 1.0500     - 可申购可赎回 2012-05-21 050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.9160 0.9160     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 050123 博时天颐债券C类 1.0030 1.0050 1.0050     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 051010 博时特许价值股票后端 1.0410 1.0430 1.3880     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 051016 博时宏观回报债券B类 1.0510 1.0510 1.0580     - 可申购可赎回 2012-05-21 160505 博时主题行业基金 1.5740 1.5770 3.3930     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 160512 博时卓越品牌股票型基金 0.9400 0.9410 0.9610     0.11 可申购可赎回 2012-05-21 160514 博时裕祥分级债券型基金A级 1.0220 1.0220 1.0460     - 暂停 2012-05-21 150061 鹏华丰泽分级债券型基金B份额 1.1540 1.1570 1.1570     0.26 暂停 2012-05-21 160605 鹏华中国50基金 1.1530 1.1580 3.2580     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 160606 鹏华货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1175 3.9890 - 可申购可赎回 2012-05-21 160609 鹏华货币市场Ｂ级基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1836 4.2300 - 可申购可赎回 2012-05-21 160612 鹏华丰收债券型基金 1.0770 1.0770 1.3310     - 可申购可赎回 2012-05-21 160613 鹏华盛世创新股票型基金 1.1410 1.1450 1.1750     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 160615 鹏华沪深３００指数基金 0.9100 0.9150 0.9750     0.55 可申购可赎回 2012-05-21 160616 鹏华中证500指数基金 0.7620 0.7620 0.7620     - 可申购可赎回 2012-05-21 160617 鹏华丰润债券型基金 1.0560 1.0550 1.0770     -0.09 暂停 2012-05-18 160619 鹏华丰泽分级债券型基金A份额 1.0210 1.0220 1.0220     0.10 暂停 2012-05-21 206001 鹏华行业成长 0.9021 0.9025 3.6393     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 206002 鹏华精选成长 0.7430 0.7500 0.7500     0.94 可申购可赎回 2012-05-21 206003 鹏华信用增利A 1.0650 1.0660 1.0660     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 206004 鹏华信用增利B 1.0560 1.0570 1.0570     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 206005 民企ETF联接 0.8670 0.8700 0.8700     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 206006 鹏华环球发现 0.8410 0.8360 0.8360     -0.59 可申购可赎回 2012-05-18 206007 鹏华消费优选 0.7830 0.7890 0.7890     0.77 可申购可赎回 2012-05-21 206008 鹏华丰盛 1.0560 1.0560 1.0560     - 可申购可赎回 2012-05-21 206009 鹏华新兴产业 0.9350 0.9360 0.9360     0.11 可申购可赎回 2012-05-21 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8560 0.8539 0.8539     -0.25 可申购可赎回 2012-05-21 206011 鹏华美国房地产 0.9890 0.9810 0.9810     -0.81 可申购可赎回 2012-05-18 080001 长盛成长价值 0.8240 0.8260 2.7700     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 080002 长盛创新先锋 1.0097 1.0123 1.3823     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 080003 长盛积极债券 1.0908 1.0930 1.2660     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 080005 长盛量化红利 0.8840 0.8870 0.9270     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 080006 长盛环球行业股票 0.8220 0.8120 0.8620     -1.22 可申购可赎回 2012-05-18 080007 长盛同鑫保本混合 1.0400 1.0410 1.0440     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 080008 长盛同祥泛资源 1.0350 1.0390 1.0390     0.39 可申购可赎回 2012-05-21 080009 长盛同禧债券A 1.0040 1.0070 1.0070     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 080010 长盛同禧债券C 0.9990 1.0020 1.0020     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 080011 长盛货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 2.0793 4.4920 - 可申购可赎回 2012-05-21 080012 电子信息产业 1.0000 1.0000 1.0000     - 可申购可赎回 2012-05-21 160805 长盛同智优势成长混合型基金 0.7856 0.7890 2.1582     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 160806 长盛同庆中证800指数分级基金 0.8810 0.8810 0.8810     - 暂停 2012-05-21 160807 长盛沪深300指数基金 0.8460 0.8500 0.9000     0.47 可申购可赎回 2012-05-21 160808 长盛同瑞中证200指数分级基金 1.0810 1.0850 1.0870     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 510080 长盛中信全债指数债券投资基金 1.1431 1.1459 1.9559     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 510081 长盛动态精选前收费基金 0.9319 0.9364 2.8364     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 519039 长盛同德主题增长股票型基金 0.7866 0.7900 2.2638     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 519100 长盛中证100指数基金 0.7397 0.7434 1.3634     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 070001 嘉实成长收益 0.6729 0.6775 3.0149     0.68 可申购可赎回 2012-05-21 070002 嘉实增长 4.6660 4.7180 5.3190     1.11 不可申购可赎回 2012-05-21 070003 嘉实稳健 0.7760 0.7800 2.3630     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 070005 嘉实债券 1.3780 1.3780 1.8130     - 可申购可赎回 2012-05-21 070006 嘉实服务 3.7950 3.8190 4.1990     0.63 可申购可赎回 2012-05-21 070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.1653 4.9690 - 可申购可赎回 2012-05-21 070009 嘉实超短债 1.0127 1.0131 1.1822     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 070010 嘉实主题精选 1.2200 1.2210 2.7340     0.08 不可申购可赎回 2012-05-21 070011 嘉实策略 1.0480 1.0610 1.4630     1.24 可申购可赎回 2012-05-21 070012 嘉实海外 0.5210 0.5150 0.5150     -1.15 可申购可赎回 2012-05-18 070013 嘉实精选 1.3230 1.3340 1.7000     0.83 可申购可赎回 2012-05-21 070015 嘉实多元A 1.0790 1.0840 1.2830     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 070016 嘉实多元B 1.0660 1.0710 1.2680     0.47 可申购可赎回 2012-05-21 070017 嘉实量化 0.8910 0.8920 0.9720     0.11 可申购可赎回 2012-05-21 070018 嘉实回报混合 0.8980 0.9020 0.9390     0.45 可申购可赎回 2012-05-21 070019 嘉实价值优势股票 0.9570 0.9620 0.9940     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 070020 嘉实稳固收益债券 1.0380 1.0390 1.0390     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 070021 嘉实主题新动力股票 0.8350 0.8380 0.8380     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 070022 嘉实领先成长股票 0.9460 0.9540 0.9540     0.85 可申购可赎回 2012-05-21 070023 嘉实深证120联接 0.9194 0.9216 0.9216     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 070025 嘉实信用A 1.0340 1.0350 1.0630     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 070026 嘉实信用C 1.0300 1.0310 1.0590     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 070027 嘉实周期优选股票 1.0820 1.0800 1.0800     -0.18 可申购可赎回 2012-05-21 070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.6860 2.7750 - 可申购可赎回 2012-05-21 070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.7496 3.0150 - 可申购可赎回 2012-05-21 070030 嘉实中创400联接 0.9886 0.9862 0.9862     -0.24 可申购可赎回 2012-05-21 070099 嘉实优质 0.8700 0.8780 1.7740     0.92 可申购可赎回 2012-05-21 160706 嘉实沪深300指数基金 0.6766 0.6799 2.5479     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 160716 嘉实中证锐联基本面50指数基金 0.6543 0.6568 0.6568     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 160717 嘉实恒生中国企业指数基金 0.6786 0.6695 0.6695     -1.34 可申购可赎回 2012-05-18 160718 嘉实多利分级债券型基金 0.9755 0.9798 1.0200     0.44 可申购可赎回 2012-05-21 160719 嘉实黄金基金 0.9000 0.9180 0.9180     2.00 可申购可赎回 2012-05-21 090001 大成价值 0.7021 0.7056 3.3656     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 090002 大成债券 1.0317 1.0324 1.5514     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 090003 大成蓝筹 0.6451 0.6488 3.2188     0.57 可申购可赎回 2012-05-21 090004 大成精选 0.7826 0.7849 2.7874     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 090005 大成货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.3801 4.2040 - 可申购可赎回 2012-05-21 090006 大成2020 0.6240 0.6270 2.4490     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 090007 大成策略回报 0.8480 0.8530 1.5470     0.59 可申购可赎回 2012-05-21 090008 大成强债 0.9753 0.9773 1.1773     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 090009 大成行业轮动 0.8280 0.8340 0.8340     0.72 可申购可赎回 2012-05-21 090010 大成中证红利 0.8440 0.8460 0.8460     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 090011 大成核心 0.8020 0.8040 0.8040     0.25 可申购可赎回 2012-05-21 090012 大成40联接 0.7820 0.7880 0.7880     0.77 可申购可赎回 2012-05-21 090013 大成保本 1.0360 1.0360 1.0360     - 可申购可赎回 2012-05-21 090015 大成内需增长 0.8760 0.8820 0.8820     0.68 可申购可赎回 2012-05-21 090016 大成中证内地消费 1.0340 1.0450 1.0950     1.06 可申购可赎回 2012-05-21 090017 大成可转债增强债券 1.0070 1.0080 1.0080     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 090018 大成新锐产业股票 0.9980 0.9990 0.9990     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 090019 大成景恒保本 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 091001 大成价值 0.7021 0.7056 3.3656     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 091002 大成债券 1.0317 1.0324 1.5514     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 091003 大成蓝筹 0.6451 0.6488 3.2188     0.57 可申购可赎回 2012-05-21 091005 大成货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.4454 4.4560 - 可申购可赎回 2012-05-21 091006 大成2020 0.6240 0.6270 2.4490     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 091008 大成强债 0.9753 0.9773 1.1773     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 092002 大成债券C 1.0225 1.0232 1.5182     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 096001 大成标普500 0.9070 0.8990 0.8990     -0.88 可申购可赎回 2012-05-18 150002 大成优选股票型基金 0.8210 0.8220 0.8750     0.12 暂停 2012-05-21 150025 大成景丰分级债券型基金A 1.0640 1.0640 1.0640     - 暂停 2012-05-21 150026 大成景丰分级债券型基金B 0.7970 0.8040 0.8040     0.88 暂停 2012-05-21 160910 大成创新成长混合型基金 0.7510 0.7540 1.9650     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 160915 大成景丰分级债券型基金 0.9840 0.9860 0.9860     0.20 暂停 2012-05-21 519017 大成积极成长股票型基金 0.8140 0.8190 1.9370     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 519019 大成景阳领先股票型基金 0.6630 0.6640 3.7020     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 519300 大成沪深300指数前收费基金 0.7857 0.7895 2.1995     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 519301 大成沪深300指数后收费基金 0.7857 0.7895 2.1995     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 100020 富国天益前端 0.8398 0.8460 3.8573     0.74 可申购可赎回 2012-05-21 100021 富国天益后端 0.8398 0.8460 3.8573     0.74 可申购可赎回 2012-05-21 100022 富国天瑞前端 0.7909 0.7923 3.3111     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 100023 富国天瑞后端 0.7909 0.7923 3.3111     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 100029 富国天成前端 1.1338 1.1363 1.3673     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 100030 富国天成后端 1.1338 1.1363 1.3673     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 100035 富国优化前端 1.0120 1.0140 1.0790     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 100036 富国优化后端 1.0120 1.0140 1.0790     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 100037 富国优化增强债券C级 0.9990 1.0000 1.0650     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 100038 富国沪深300 指数增强 0.8740 0.8800 0.8800     0.69 可申购可赎回 2012-05-21 100039 富国通胀通缩主题股票 0.8610 0.8660 0.8860     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 100050 富国全球债券 0.9660 0.9660 0.9660     - 可申购可赎回 2012-05-18 100051 富国可转债 0.9010 0.9030 0.9030     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 100053 富国上证综指ETF联接 0.8190 0.8210 0.8210     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 100055 富国全球顶级消费品 0.9290 0.9160 0.9160     -1.40 可申购可赎回 2012-05-18 100056 富国低碳环保股票 0.8800 0.8830 0.8830     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 100058 富国产业债 1.0510 1.0520 1.0600     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 100059 富国产业债 1.0510 1.0520 1.0600     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 150041 富国天盈分级债券型基金B级 1.1470 1.1510 1.1510     0.35 暂停 2012-05-21 161005 富国天惠精选成长前收费基金 1.2962 1.3052 3.0682     0.69 可申购可赎回 2012-05-21 161006 富国天惠精选成长后收费基金 1.2962 1.3052 3.0682     0.69 可申购可赎回 2012-05-21 161010 富国天丰前收费基金 1.0240 1.0260 1.3140     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 161016 富国天盈分级债券型基金A级 1.0240 1.0000 1.0000     -2.34 可申购可赎回 2012-05-21 161017 富国中证500指数增强型基金 0.9710 0.9710 0.9710     - 可申购可赎回 2012-05-21 110001 易方达平稳 1.2150 1.2230 2.4830     0.66 可申购可赎回 2012-05-21 110002 易基策略成长 3.3090 3.3250 4.2550     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 110003 易基50指数 0.6742 0.6779 2.5279     0.55 可申购可赎回 2012-05-21 110005 易基积极成长 0.8102 0.8186 3.9375     1.04 可申购可赎回 2012-05-21 110006 易基货币A级 1.0000 1.0000 1.0000 1.1609 4.2030 - 可申购可赎回 2012-05-21 110007 易稳健收益A 1.0809 1.0808 1.2804     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 110008 易稳健收益B 1.0867 1.0866 1.2952     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 110009 易基价值精选 1.0504 1.0517 2.3917     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 110010 易基价值成长 1.1835 1.1938 1.2838     0.87 可申购可赎回 2012-05-21 110011 易方达中小盘 1.4840 1.5022 1.5422     1.23 可申购可赎回 2012-05-21 110012 易方达科汇 1.0760 1.0830 5.2230     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 110013 易方达科翔 1.1400 1.1520 5.1460     1.05 可申购可赎回 2012-05-21 110015 易基行业领先 1.0460 1.0550 1.1350     0.86 可申购可赎回 2012-05-21 110016 易基货币B级 1.0000 1.0000 1.0000 1.2266 4.4430 - 可申购可赎回 2012-05-21 110019 易深100ETF联接 0.7805 0.7861 0.7861     0.72 可申购可赎回 2012-05-21 110020 易基沪深300 0.7934 0.7969 0.7969     0.44 可申购可赎回 2012-05-21 110021 易中盘ETF联接 0.8449 0.8473 0.8473     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 110022 易基消费行业 0.8650 0.8680 0.8680     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 110023 易基医疗行业 0.8540 0.8570 0.8570     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 110025 易基资源行业 0.9860 0.9980 0.9980     1.22 可申购可赎回 2012-05-21 110026 易创业板ETF联接 0.9124 0.9107 0.9107     -0.19 可申购可赎回 2012-05-21 110027 易安心回报A 1.0530 1.0540 1.0540     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 110028 易安心回报B 1.0510 1.0510 1.0510     - 可申购可赎回 2012-05-21 110029 易方达科讯 0.6166 0.6205 3.8663     0.63 可申购可赎回 2012-05-21 110035 易双债增强A 1.0410 1.0420 1.0420     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 110036 易双债增强C 1.0390 1.0400 1.0400     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 112002 易基策略二号 1.2550 1.2610 2.8160     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 118001 易基亚洲精选 0.7510 0.7350 0.7350     -2.13 可申购可赎回 2012-05-18 161115 易方达岁丰添利债券型基金 1.0420 1.0430 1.0800     0.10 暂停 2012-05-21 161116 易方达黄金主题基金 0.8940 0.9190 0.9190     2.80 可申购可赎回 2012-05-18 213001 鸿利收益 0.4990 0.4996 2.3221     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 213002 宝盈泛沿海 0.3944 0.3943 1.8803     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21 213003 宝盈策略增长 0.8171 0.8229 1.2229     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 213006 宝盈核心优势 0.6967 0.6966 0.8966     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 213007 宝盈增强收益 1.0226 1.0225 1.2745     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 213008 宝盈资源优选 0.8883 0.8830 1.1454     -0.60 可申购可赎回 2012-05-21 213010 宝盈中证100 0.7680 0.7710 0.7710     0.39 可申购可赎回 2012-05-21 161601 新蓝筹前收 0.6964 0.6996 2.9946     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 161602 新蓝筹后收 0.6964 0.6996 2.9946     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 161607 融通巨潮100指数基金 0.7800 0.7850 2.2990     0.64 可申购可赎回 2012-05-21 161611 融通内需前收 0.6440 0.6490 0.7690     0.78 可申购可赎回 2012-05-21 161612 融通深成指数前收 0.8060 0.8110 0.8110     0.62 可申购可赎回 2012-05-21 161614 融通四季添利债券型基金 1.0220 1.0230 1.0290     0.10 暂停 2012-05-21 161661 融通内需后收 0.6440 0.6490 0.7690     0.78 可申购可赎回 2012-05-21 161662 融通深成指数后收 0.8060 0.8110 0.8110     0.62 可申购可赎回 2012-05-21 161810 银华内需精选股票型基金 0.6880 0.6880 0.6540     - 可申购可赎回 2012-05-21 161811 银华沪深300指数基金 0.7910 0.7940 0.7940     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 161812 银华深证100指数分级基金 0.8850 0.8900 0.9360     0.56 可申购可赎回 2012-05-21 161813 银华信用债券型基金 1.0540 1.0570 1.1160     0.28 暂停 2012-05-21 161815 银华抗通胀主题基金 0.8320 0.8300 0.8300     -0.24 可申购可赎回 2012-05-18 161816 银华中证等权重90指数分级基金 0.7560 0.7610 0.7870     0.66 可申购可赎回 2012-05-21 161818 银华消费主题分级股票型基金 0.9560 0.9630 0.9670     0.73 可申购可赎回 2012-05-21 180001 银华优势 1.0229 1.0271 2.6871     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 180002 银华保本 1.0178 1.0188 1.0375     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 180003 银华８８ 0.7626 0.7657 2.5657     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 180008 银华货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.9906 4.3620 - 可申购可赎回 2012-05-21 180009 银华货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0567 4.6140 - 可申购可赎回 2012-05-21 180010 银华优质 1.3261 1.3274 2.8874     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 180011 银华优势(后) 1.0229 1.0271 2.6871     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 180012 银华富裕 0.9905 0.9962 1.9492     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 180013 银华领先 1.0245 1.0252 1.4052     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 180015 银华增强收益 1.0840 1.0860 1.2570     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 180018 银华和谐 1.0190 1.0230 1.1030     0.39 可申购可赎回 2012-05-21 180020 银华成长先锋混合 0.8070 0.8080 0.8330     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 180025 银华双利A 1.0230 1.0250 1.0250     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 180026 银华双利C 1.0170 1.0190 1.0190     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 180028 银华永祥保本混合 1.0630 1.0650 1.0650     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 180029 银华永泰积极债券A 0.9980 1.0010 1.0010     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.9980 0.9980     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 183001 银华全球优选 0.7940 0.7900 0.7900     -0.50 可申购可赎回 2012-05-18 519001 银华核心价值优选基金 1.1591 1.1648 3.9853     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 162006 长城久富核心成长股票型基金 0.9895 0.9969 3.3877     0.75 可申购可赎回 2012-05-21 162010 长城久兆中小板300指数分级基金 0.9680 0.9690 0.9690     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 200001 长城久恒 1.1460 1.1500 2.3100     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 200002 长城久泰 1.0089 1.0136 3.8736     0.47 可申购可赎回 2012-05-21 200003 长城货币 1.0000 1.0000 1.0000 0.8680 4.7740 - 可申购可赎回 2012-05-21 200006 长城消费 0.7746 0.7810 2.2210     0.83 可申购可赎回 2012-05-21 200007 长城回报 0.6223 0.6265 1.7204     0.67 可申购可赎回 2012-05-21 200008 长城品牌 0.7099 0.7124 0.7124     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 200009 长城债券 1.0820 1.0830 1.1880     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 200010 长城动力 0.8562 0.8586 0.8836     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 200011 长城景气 0.9250 0.9280 0.9530     0.32 可申购可赎回 2012-05-21 200012 长城中小盘 0.7910 0.7940 0.7940     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 200013 长城增利A 1.0300 1.0310 1.0310     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 200103 长城货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.9313 5.0160 - 可申购可赎回 2012-05-21 200113 长城增利C 1.0260 1.0270 1.0270     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 150103 银河银泰 0.9571 0.9661 3.5061     0.94 可申购可赎回 2012-05-21 151001 银河稳健 0.8879 0.8909 3.0647     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 151002 银河收益 1.5497 1.5508 2.1608     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 519666 银河银信添利债券型基金Ｂ类 1.0128 1.0144 1.2924     0.16 可申购可赎回 2012-05-21 519667 银河银信添利债券型基金Ａ类 1.0203 1.0220 1.3100     0.17 可申购可赎回 2012-05-21 519668 银河竞争优势成长基金 0.9861 0.9887 1.5437     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 519670 银河行业优选股票型基金 0.9770 0.9790 1.3390     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 519671 银河沪深300价值指数基金 0.7410 0.7430 0.7430     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 519672 银河蓝筹精选股票型基金 0.7980 0.8020 0.8020     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 519674 银河创新成长股票型基金 0.8465 0.8488 0.8488     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 519676 银河保本混合型基金 1.0390 1.0390 1.0390     - 可申购可赎回 2012-05-21 519678 银河消费驱动股票型基金 0.9710 0.9830 0.9830     1.24 可申购可赎回 2012-05-21 162201 泰达宏利成长股票 0.8220 0.8229 2.7379     0.11 可申购可赎回 2012-05-21 162202 泰达宏利周期股票 0.8302 0.8339 2.8789     0.45 可申购可赎回 2012-05-21 162203 泰达宏利稳定股票 0.6186 0.6196 2.5596     0.16 可申购可赎回 2012-05-21 162204 泰达宏利精选股票 3.2646 3.2910 4.3710     0.81 可申购可赎回 2012-05-21 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0085 1.0125 2.3475     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 162206 泰达宏利货币 1.0000 1.0000 1.0000 0.9169 6.9380 - 可申购可赎回 2012-05-21 162207 泰达宏利效率优选混合型基金 0.7354 0.7374 1.7736     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9287 0.9332 1.2532     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6561 0.6632 0.6632     1.08 可申购可赎回 2012-05-21 162210 泰达宏利集利债券A 1.0359 1.0368 1.0798     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 162211 泰达宏利品质生活混合 1.0200 1.0250 1.2350     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.0150 1.0200 1.0720     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9030 0.9050 0.9250     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8170 0.8250 0.8250     0.98 可申购可赎回 2012-05-21 162215 泰达宏利聚利分级债券型基金 1.0840 1.0860 1.0860     0.18 暂停 2012-05-21 162216 泰达宏利中证500指数分级基金 1.0630 1.0630 1.0650     - 可申购可赎回 2012-05-21 162299 泰达宏利集利债券C 1.0183 1.0191 1.0621     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 229001 泰达宏利全球新格局 0.9100 0.9020 0.9020     -0.88 可申购可赎回 2012-05-18 229002 泰达宏利逆向股票 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21 121001 国投融华基金 1.1748 1.1814 2.4834     0.56 可申购可赎回 2012-05-21 121002 国投景气基金 0.8224 0.8254 2.7944     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7427 0.7478 2.2778     0.69 可申购可赎回 2012-05-21 121005 国投创新基金 0.6751 0.6821 2.3784     1.04 可申购可赎回 2012-05-21 121006 国投瑞银稳健 0.9340 0.9420 1.5320     0.86 可申购可赎回 2012-05-21 121008 国投瑞银成长 0.6066 0.6080 1.9249     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0636 1.0660 1.2670     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0290 1.0290     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 121011 国投瑞银货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.6162 4.3390 - 可申购可赎回 2012-05-21 121012 国投瑞银强债A类 1.0180 1.0200 1.0200     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 128011 国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.6829 4.5930 - 可申购可赎回 2012-05-21 128112 国投瑞银强债C类 1.0110 1.0130 1.0130     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 161207 国投瑞银瑞和沪深300分级基金 0.9690 0.9740 0.7730     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 161210 国投瑞银全球新兴市场精选基金 0.8660 0.8570 0.8570     -1.04 可申购可赎回 2012-05-18 161211 国投金融前收费基金 0.7850 0.7850 0.7850     - 可申购可赎回 2012-05-21 161213 国投消费前收费基金 0.8320 0.8360 0.8360     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 161216 国投瑞银双债增利债券型基金A 1.0260 1.0280 1.0480     0.19 暂停 2012-05-21 161217 国投资源前收费基金 0.9140 0.9270 0.9270     1.42 可申购可赎回 2012-05-21 161219 国投产业前收费基金 1.0350 1.0410 1.0410     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 150038 万家添利分级债券型基金B级 1.1340 1.1350 1.1350     0.09 暂停 2012-05-21 161902 万家增强收益债券型基金 1.0923 1.0930 1.7061     0.06 可申购可赎回 2012-05-21 161903 万家公用事业基金 0.5988 0.6013 1.8429     0.42 可申购可赎回 2012-05-21 161907 万家中证红利指数基金 0.8668 0.8684 0.8684     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 161909 万家添利分级债券型基金A级 1.0440 1.0440 1.0440     - 暂停 2012-05-21 519180 万家180指数基金 0.5713 0.5737 2.9137     0.42 可申购可赎回 2012-05-21 519181 万家和谐增长混合型前收费基金 0.4797 0.4777 1.1098     -0.42 可申购可赎回 2012-05-21 519182 万家和谐增长混合型后收费基金 0.4797 0.4777 1.1098     -0.42 可申购可赎回 2012-05-21 519183 万家双引擎混合型基金 0.8411 0.8388 1.3288     -0.27 可申购可赎回 2012-05-21 519185 万家精选股票型基金 0.7661 0.7675 0.8475     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 519186 万家稳健增利基金Ａ类 1.0903 1.0916 1.1616     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 519187 万家稳健增利基金Ｃ类 1.0789 1.0802 1.1502     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 519508 万家货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.9749 3.6470 - 可申购可赎回 2012-05-21 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7550 0.7575 2.3535     0.33 可申购可赎回 2012-05-21 210001 金鹰优选 0.5912 0.5921 2.2756     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 210002 金鹰红利 0.8537 0.8539 1.2419     0.02 可申购可赎回 2012-05-21 210003 金鹰行业优势 0.7670 0.7682 0.7982     0.16 可申购可赎回 2012-05-21 210004 金鹰稳健成长 0.7040 0.7090 0.8890     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 210005 金鹰主题优势 0.6840 0.6850 0.6850     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 210006 金鹰保本混合 1.0430 1.0450 1.0450     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 210007 金鹰技术领先指数 0.7874 0.7858 0.7858     -0.20 可申购可赎回 2012-05-21 210008 金鹰策略配置股票 0.9395 0.9467 0.9467     0.77 可申购可赎回 2012-05-21 161706 招商优质成长前收费基金 1.0664 1.0702 2.9805     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 161714 招商标普金砖四国指数基金 0.7060 0.6990 0.6990     -0.99 可申购可赎回 2012-05-18 217001 招商股票基金 0.3380 0.3385 3.3425     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 217002 招商平衡型基金 1.0123 1.0122 2.4272     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 217003 招商债券A基金 1.1344 1.1352 1.6317     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 217005 招商先锋基金 0.5950 0.5953 2.5453     0.05 可申购可赎回 2012-05-21 217008 招商安本增利基金 1.0555 1.0578 1.4678     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 217009 招商核心价值基金 0.8136 0.8178 0.9378     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9100 0.9100 1.2900     - 可申购可赎回 2012-05-21 217011 招商安心收益基金 1.1400 1.1410 1.2610     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 217012 招商行业领先股票 0.9100 0.9130 0.9130     0.33 可申购可赎回 2012-05-21 217013 招商中小盘股票 0.8550 0.8600 0.8600     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 217015 招商全球资源股票 0.8930 0.8820 0.8820     -1.23 可申购可赎回 2012-05-18 217016 招商深证100指数 0.8850 0.8910 0.8910     0.68 可申购可赎回 2012-05-21 217017 招商消费80ETF联接 0.8170 0.8220 0.8220     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 217018 招商安瑞进取债券 0.9650 0.9680 0.9680     0.31 可申购可赎回 2012-05-21 217019 招商TMT50ETF联接 0.7980 0.8010 0.8010     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 217020 招商安达保本 1.1080 1.1100 1.1100     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 217021 招商优势企业 1.0000 1.0030 1.0030     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 217022 招商产业债券 1.0300 1.0320 1.0320     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 217203 招商债券B基金 1.1650 1.1659 1.6024     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 240001 宝康消费品 1.2803 1.2836 4.0350     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 240002 宝康灵活配置 1.2547 1.2570 2.9470     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 240003 宝康债券 1.1447 1.1452 1.6552     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 240004 动力组合 0.7832 0.7830 3.2930     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21 240005 多策略增长 0.4912 0.4910 3.8732     -0.04 可申购可赎回 2012-05-21 240006 现金宝A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0466 4.1700 - 可申购可赎回 2012-05-21 240007 现金宝B 1.0000 1.0000 1.0000 1.1106 4.4160 - 可申购可赎回 2012-05-21 240008 华宝收益增长 2.6595 2.6762 2.6762     0.63 可申购可赎回 2012-05-21 240009 华宝先进成长 1.5297 1.5349 1.5349     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 240010 华宝行业精选 0.8658 0.8700 0.8700     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 240011 华宝大盘精选 1.3517 1.3574 1.4374     0.42 可申购可赎回 2012-05-21 240012 华宝增强债A 1.0371 1.0370 1.0570     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 240013 华宝增强债B 1.0236 1.0235 1.0435     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 240014 华宝中证100前 0.7502 0.7538 0.7538     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 240015 华宝中证100后 0.7502 0.7538 0.7538     0.48 可申购可赎回 2012-05-21 240016 华宝180价值联接 0.8620 0.8650 0.8950     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 240017 华宝新兴产业 0.8109 0.8105 0.8105     -0.05 可申购可赎回 2012-05-21 240018 华宝可转债 0.9228 0.9245 0.9245     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 240019 华宝180成长联接 1.0050 1.0110 1.0110     0.60 可申购可赎回 2012-05-21 240020 华宝兴业医药生物 0.9940 0.9950 0.9950     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 240021 华宝短融50 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 241001 海外中国成长 0.8060 0.7900 0.7900     -1.99 可申购可赎回 2012-05-18 241002 华宝成熟市场 0.8990 0.8940 0.8940     -0.56 可申购可赎回 2012-05-18 163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.8573 1.8560 3.2990     -0.07 可申购可赎回 2012-05-21 163303 摩根士丹利华鑫货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.7714 2.8580 - 可申购可赎回 2012-05-21 233001 摩根士丹利华鑫基础行业基金 0.4209 0.4239 1.9689     0.71 可申购可赎回 2012-05-21 162509 国联安双禧中证100指数基金 0.9330 0.9370 0.9370     0.43 可申购可赎回 2012-05-21 253010 国联安安心成长混合 0.6890 0.6900 1.5590     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.0640 1.2360     -0.28 可申购可赎回 2012-05-21 253021 国联安增利债券B 1.0640 1.0610 1.2210     -0.28 不可申购可赎回 2012-05-21 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0100 1.0550     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 253050 国联安货币基金A 1.0000 1.0000 1.0000 0.7072 4.3560 - 可申购可赎回 2012-05-21 253051 国联安货币基金B 1.0000 1.0000 1.0000 0.7731 4.6080 - 可申购可赎回 2012-05-21 253060 国联安定期开放债券A 1.0450 1.0450 1.0450     - 暂停 2012-05-21 253061 国联安定期开放债券B 1.0440 1.0440 1.0440     - 暂停 2012-05-21 255010 国联安稳健混合 0.8180 0.8210 2.2610     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 257010 国联安小盘精选混合 0.7290 0.7350 2.8650     0.82 可申购可赎回 2012-05-21 257020 国联安精选 0.7110 0.7120 2.4810     0.14 可申购可赎回 2012-05-21 257021 国联安精选 0.7110 0.7120 2.4810     0.14 可申购可赎回 2012-05-21 257030 国联安优势 0.8200 0.8270 1.1080     0.85 可申购可赎回 2012-05-21 257031 国联安优势 0.8200 0.8270 1.1080     0.85 可申购可赎回 2012-05-21 257040 国联安红利 0.7500 0.7560 1.1270     0.80 可申购可赎回 2012-05-21 257041 国联安红利 0.7500 0.7560 1.1270     0.80 可申购可赎回 2012-05-21 257050 国联安主题驱动股票 0.8500 0.8570 0.8570     0.82 可申购可赎回 2012-05-21 257060 国联安商品ETF联接 0.7800 0.7890 0.7890     1.15 可申购可赎回 2012-05-21 257070 国联安优选行业股票 0.8850 0.8870 0.8870     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 162307 海富通中证100指数基金 0.7360 0.7390 0.7390     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 162308 海富通稳进增利分级债券型基金 1.0850 1.0870 1.0870     0.18 暂停 2012-05-21 519003 海富通收益增长基金 0.6820 0.6840 2.2990     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 519005 海富通股票基金 0.5630 0.5650 2.5140     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 519007 海富通强化回报混合型基金 0.6490 0.6500 2.1460     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 519011 海富通精选基金 0.6048 0.6058 3.6778     0.17 可申购可赎回 2012-05-21 519013 海富通风格优势股票型基金 0.8220 0.8240 1.9300     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 519015 海富通精选贰号基金 0.6520 0.6540 0.9740     0.31 可申购可赎回 2012-05-21 519023 海富通稳健添利债券型基金Ｃ类 1.0390 1.0410 1.1320     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 519024 海富通稳健添利债券型基金Ａ类 1.0460 1.0470 1.1380     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 519025 海富通领先成长股票型基金 0.9120 0.9150 1.0650     0.33 可申购可赎回 2012-05-21 519026 海富通中小盘股票型基金 0.9190 0.9240 0.9240     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 519033 海富通国策导向股票基金 1.0520 1.0550 1.0550     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 519505 海富通货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0048 5.8280 - 可申购可赎回 2012-05-21 519506 海富通货币市场Ｂ级基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0639 6.0570 - 可申购可赎回 2012-05-21 519601 海富通中国海外精选股票型基金 1.1300 1.1140 1.3840     -1.42 可申购可赎回 2012-05-18 519602 海富通大中华精选股票型基金 0.7360 0.7210 0.7210     -2.04 可申购可赎回 2012-05-18 150042 长信利鑫分级债券型基金B级 1.1531 1.1556 1.1556     0.22 暂停 2012-05-21 163001 长信中证中央企业100指数基金 0.8200 0.8230 0.8230     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 163004 长信利鑫分级债券型基金A级 1.0187 1.0191 1.0411     0.04 暂停 2012-05-21 519979 长信内需成长股票型基金 0.8900 0.9010 0.9010     1.24 可申购可赎回 2012-05-21 519983 长信量化先锋股票型基金 0.7670 0.7660 0.7660     -0.13 可申购可赎回 2012-05-21 519985 长信中短债基金 1.0496 1.0504 1.0504     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 519987 长信恒利优势股票型基金 0.6960 0.6960 0.6960     - 可申购可赎回 2012-05-21 519989 长信利丰债券型基金 1.0000 1.0010 1.1210     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 519991 长信双利优选混合型基金 0.8020 0.8050 1.1050     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 519993 长信增利动态策略前收费基金 0.6099 0.6104 1.8494     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 1.0000 1.0002 3.9600 - 可申购可赎回 2012-05-21 290002 泰信先行策略 0.4702 0.4704 2.0928     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 290003 泰信双息双利 1.0216 1.0226 1.1919     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 290004 泰信优质生活 0.7219 0.7263 1.3263     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 290005 泰信优势增长 0.8090 0.8070 1.2470     -0.25 可申购可赎回 2012-05-21 290006 泰信蓝筹精选 0.8045 0.8004 1.2004     -0.51 可申购可赎回 2012-05-21 290007 泰信债券增强收益A 1.0181 1.0087 1.0587     -0.92 可申购可赎回 2012-05-21 290008 泰信发展主题 0.8140 0.8200 0.8200     0.74 可申购可赎回 2012-05-21 290009 泰信周期回报 1.0790 1.0500 1.0560     -2.69 可申购可赎回 2012-05-21 290010 泰信中证200 0.7520 0.7560 0.7760     0.53 可申购可赎回 2012-05-21 290011 泰信中小盘 1.0190 1.0130 1.0280     -0.59 可申购可赎回 2012-05-21 291007 泰信债券增强收益C 1.0108 1.0074 1.0534     -0.34 可申购可赎回 2012-05-21 162605 景顺长城鼎益股票型基金 0.8170 0.8190 2.9190     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 162606 景顺长城鼎益后收费基金 0.8170 0.8190 2.9190     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 162607 景顺长城资源垄断股票型基金 0.7050 0.7070 2.7080     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 260101 优选股票基金 0.9572 0.9575 2.8882     0.03 可申购可赎回 2012-05-21 260102 货币基金A 1.0000 1.0000 1.0200 0.9509 3.5530 - 可申购可赎回 2012-05-21 260103 动力平衡基金 0.5922 0.5925 2.8825     0.05 可申购可赎回 2012-05-21 260104 内需增长基金 3.2490 3.2410 4.3770     -0.25 可申购可赎回 2012-05-21 260108 新兴成长基金 0.7140 0.7160 2.0760     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 260109 内需贰号基金 0.8720 0.8700 2.1960     -0.23 可申购可赎回 2012-05-21 260110 精选蓝筹基金 0.7000 0.7010 0.7010     0.14 可申购可赎回 2012-05-21 260111 公司治理基金 0.9870 0.9890 1.3370     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 260112 能源基建基金 1.0530 1.0610 1.0760     0.76 可申购可赎回 2012-05-21 260115 中小盘基金 0.8010 0.8020 0.8020     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 260116 核心竞争力基金 1.0430 1.0460 1.1960     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 260202 货币基金B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0163 3.7950 - 可申购可赎回 2012-05-21 261001 稳定收益基金A 1.0190 1.0210 1.0210     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 261002 优信增利基金A 1.0100 1.0120 1.0120     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 261101 稳定收益基金C 1.0160 1.0180 1.0180     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 261102 优信增利基金C 1.0090 1.0100 1.0100     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 262001 大中华基金 1.0240 1.0070 1.0070     -1.66 可申购可赎回 2012-05-18 263001 上证180指数联接基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 162703 广发小盘成长股票型基金 1.7959 1.8060 3.1160     0.56 可申购可赎回 2012-05-21 162711 广发中证500指数基金 0.8120 0.8120 0.8120     - 可申购可赎回 2012-05-21 270001 广发聚富基金 1.0697 1.0780 3.3880     0.78 可申购可赎回 2012-05-21 270002 广发稳健增长 1.3111 1.3189 3.0739     0.59 可申购可赎回 2012-05-21 270005 广发聚丰基金 0.6587 0.6650 3.8368     0.96 可申购可赎回 2012-05-21 270006 广发策略优选 1.2489 1.2612 2.5212     0.98 可申购可赎回 2012-05-21 270007 广发大盘成长 0.6724 0.6822 0.6822     1.46 可申购可赎回 2012-05-21 270008 广发核心基金 1.4410 1.4600 1.6700     1.32 可申购可赎回 2012-05-21 270009 广发强债基金 1.1170 1.1180 1.2980     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 270010 广发300基金 1.1110 1.1170 1.4070     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 270021 广发聚瑞股票 1.0740 1.0870 1.0870     1.21 可申购可赎回 2012-05-21 270023 广发亚太精选 0.8530 0.8420 0.8420     -1.29 可申购可赎回 2012-05-18 270025 广发行业领先 0.7950 0.7970 0.7970     0.25 可申购可赎回 2012-05-21 270027 广发全球农业 0.8470 0.8350 0.8350     -1.42 可申购可赎回 2012-05-18 270028 广发制造精选 0.9780 0.9840 0.9840     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 163402 兴全趋势投资前收费基金 0.8455 0.8474 5.1219     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 163403 兴全趋势投资后收费基金 0.8455 0.8474 5.1219     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 163406 兴全合润分级股票型基金 0.8980 0.8904 0.8904     -0.85 可申购可赎回 2012-05-21 163407 兴全沪深300前收费基金 0.8420 0.8440 0.8440     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 163408 兴全沪深300后收费基金 0.8420 0.8440 0.8440     0.24 可申购可赎回 2012-05-21 163411 兴全保本混合型基金 1.0166 1.0186 1.0186     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 340001 兴全可转债 1.0449 1.0466 2.7886     0.16 可申购可赎回 2012-05-21 340006 兴全全球视野 3.3458 3.3526 3.3526     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 340007 兴全社会责任 1.1950 1.2010 1.3910     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 340008 兴全有机增长 1.0866 1.0853 1.0853     -0.12 可申购可赎回 2012-05-21 340009 兴全磐稳增利 0.9971 0.9992 1.0392     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 163208 诺安油气能源股票基金 0.9050 0.9000 0.9000     -0.55 可申购可赎回 2012-05-18 163209 诺安中证创业成长指数分级基金 0.9840 0.9850 0.9850     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 320001 诺安平衡混合 0.6481 0.6471 2.9071     -0.15 可申购可赎回 2012-05-21 320002 诺安货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.9528 3.4460 - 可申购可赎回 2012-05-21 320003 诺安股票 0.8326 0.8313 2.7148     -0.16 可申购可赎回 2012-05-21 320004 诺安优化收益债券 1.2117 1.2131 1.3127     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 320005 诺安价值增长股票 0.7808 0.7789 1.7239     -0.24 可申购可赎回 2012-05-21 320006 诺安灵活配置混合 0.9650 0.9640 1.5440     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21 320007 诺安成长股票 0.8800 0.8760 1.3210     -0.45 可申购可赎回 2012-05-21 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0650 1.0800     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 320009 诺安增利债券B 1.0490 1.0500 1.0650     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 320010 诺安中证100 0.7200 0.7230 0.7230     0.42 可申购可赎回 2012-05-21 320011 诺安中小盘精选股票 0.9900 0.9860 1.0460     -0.40 可申购可赎回 2012-05-21 320012 诺安主题精选股票 0.8560 0.8620 0.8620     0.70 可申购可赎回 2012-05-21 320013 诺安全球黄金 1.0310 1.0510 1.0860     1.94 可申购可赎回 2012-05-18 320014 诺安新兴产业ETF联接 0.7660 0.7710 0.7710     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 320015 诺安保本混合 1.0530 1.0540 1.0540     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 320016 诺安多策略股票 0.8490 0.8480 0.8480     -0.12 可申购可赎回 2012-05-21 320017 诺安全球收益不动产 0.9980 0.9890 0.9890     -0.90 可申购可赎回 2012-05-18 320018 诺安新动力混合 0.9950 0.9950 0.9950     - 可申购可赎回 2012-05-21 320019 诺安货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0181 3.6860 - 可申购可赎回 2012-05-21 320020 诺安汇鑫保本 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 392001 中海货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.6997 2.6460 - 可申购可赎回 2012-05-21 392002 中海货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.7656 2.8940 - 可申购可赎回 2012-05-21 395001 中海稳健收益 1.0290 1.0280 1.2730     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21 395011 中海增强A 1.0010 1.0040 1.0040     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 395012 中海增强C 0.9950 0.9990 0.9990     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 398001 中海优质成长 0.4708 0.4731 2.6600     0.49 可申购可赎回 2012-05-21 398011 中海分红增利 0.7058 0.7059 2.1059     0.01 可申购可赎回 2012-05-21 398021 中海能源策略 0.6022 0.6057 0.9157     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 398031 中海蓝筹灵活 0.8265 0.8253 1.2203     -0.15 可申购可赎回 2012-05-21 398041 中海量化策略 0.8990 0.8990 0.9360     - 可申购可赎回 2012-05-21 398051 中海新能源 0.7900 0.7930 0.7930     0.38 可申购可赎回 2012-05-21 398061 中海消费股票 0.9890 0.9950 1.0350     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 399001 中海上证50 0.7430 0.7470 0.7470     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 399011 中海上证380 1.0120 1.0110 1.0110     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21 360003 光大货币 1.0000 1.0000 1.0000 0.8811 3.3060 - 可申购可赎回 2012-05-21 360005 光大红利 2.0956 2.1040 2.7620     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 360006 光大新增长 1.0261 1.0271 2.3071     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 360008 光大增利A 1.0210 1.0210 1.2070     - 可申购可赎回 2012-05-21 360009 光大增利C 1.0210 1.0210 1.1900     - 可申购可赎回 2012-05-21 360010 光大精选 0.9333 0.9352 1.0552     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 360011 光大配置 0.8960 0.8980 1.0280     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 360012 光大中小盘 0.8221 0.8208 0.8508     -0.16 可申购可赎回 2012-05-21 360013 光大添益A 1.0570 1.0580 1.0980     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 360014 光大添益C 1.0540 1.0540 1.0940     - 可申购可赎回 2012-05-21 360016 光大轮动 1.0480 1.0500 1.0500     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 370010 上投货币 1.0000 1.0000 1.0000 0.6305 2.3420 - 可申购可赎回 2012-05-21 370021 分红添利A 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 370022 分红添利B 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 371020 上投纯债A 1.0490 1.0490 1.0490     - 可申购可赎回 2012-05-21 371120 上投纯债B 1.0350 1.0360 1.0360     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 372010 强化回报A 1.0430 1.0430 1.0430     - 可申购可赎回 2012-05-21 372110 强化回报B 1.0390 1.0400 1.0400     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 373010 上投双息 0.7526 0.7535 2.1827     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 373020 双核平衡 0.9830 0.9858 1.0868     0.28 可申购可赎回 2012-05-21 375010 中国优势 1.8828 1.8857 4.9557     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 376510 大盘蓝筹 0.7770 0.7790 0.7790     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 377010 上投阿尔法 2.2528 2.2533 4.1733     0.02 可申购可赎回 2012-05-21 377016 亚太优势 0.5060 0.4960 0.4960     -1.98 可申购可赎回 2012-05-18 377020 内需动力 0.8694 0.8693 1.1353     -0.01 可申购可赎回 2012-05-21 377150 上投健康品质 0.9990 1.0050 1.0050     0.60 可申购可赎回 2012-05-21 377240 上投新兴动力 0.9200 0.9190 0.9190     -0.11 可申购可赎回 2012-05-21 377530 上投行业轮动 0.8240 0.8250 0.8250     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 378006 全球新兴市场 0.8050 0.7960 0.7960     -1.12 可申购可赎回 2012-05-18 378010 成长先锋 1.2535 1.2605 1.9405     0.56 可申购可赎回 2012-05-21 378546 全球天然资源 0.9840 0.9800 0.9800     -0.41 可申购可赎回 2012-05-18 379010 上投中小盘 1.1500 1.1560 1.1960     0.52 可申购可赎回 2012-05-21 400001 东方龙基金 0.6496 0.6510 2.4125     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 400003 东方精选 0.9660 0.9692 3.2198     0.33 可申购可赎回 2012-05-21 400004 东方精选 0.9660 0.9692 3.2198     0.33 可申购可赎回 2012-05-21 400005 东方金账簿 1.0000 1.0000 1.0000 1.0122 3.7590 - 可申购可赎回 2012-05-21 400007 东方策略 1.3231 1.3269 1.3269     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 400008 东方策略 1.3231 1.3269 1.3269     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 400009 东方债券 1.0570 1.0570 1.1270     - 可申购可赎回 2012-05-21 400011 东方核心动力 0.7563 0.7580 0.7580     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 400012 东方核心动力 0.7563 0.7580 0.7580     0.22 可申购可赎回 2012-05-21 400013 东方保本混合型 1.0350 1.0370 1.0370     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 400015 东方增长中小盘混合 1.0637 1.0595 1.0595     -0.39 可申购可赎回 2012-05-21 163801 中银中国精选基金 1.1069 1.1129 3.3229     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 163802 中银货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0634 3.9660 - 可申购可赎回 2012-05-21 163803 中银持续增长股票型基金 0.6182 0.6217 2.5959     0.57 可申购可赎回 2012-05-21 163804 中银收益混合型基金 0.8808 0.8880 2.0880     0.82 可申购可赎回 2012-05-21 163805 中银动态策略股票型基金 0.9438 0.9480 1.2780     0.45 可申购可赎回 2012-05-21 163806 中银稳健增利债券型基金 1.1160 1.1170 1.2370     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 163807 中银行业优选灵活配置基金 0.9608 0.9659 1.1559     0.53 可申购可赎回 2012-05-21 163808 中银中证１００指数基金 0.7460 0.7490 0.7590     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 163809 中银蓝筹精选灵活配置基金 0.9060 0.9140 0.9340     0.88 可申购可赎回 2012-05-21 163810 中银价值精选混合型基金 0.7930 0.7950 0.8150     0.25 可申购可赎回 2012-05-21 163811 中银稳健双利债券型A类基金 1.0870 1.0890 1.0890     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 163812 中银稳健双利债券型B类基金 1.0810 1.0820 1.0820     0.09 可申购可赎回 2012-05-21 163813 中银全球策略基金 0.8090 0.8030 0.8030     -0.74 可申购可赎回 2012-05-18 163816 中银转债增强债券型A类基金 1.0200 1.0230 1.0230     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 163817 中银转债增强债券型B类基金 1.0170 1.0200 1.0200     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 163818 中银中小盘成长股票型基金 1.0270 1.0290 1.0290     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 163819 中银信用增利债券型基金 1.0480 1.0480 1.0480     - 暂停 2012-05-21 163820 中银货币市场B级基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1283 4.2030 - 可申购可赎回 2012-05-21 163821 中银沪深300等权重指数基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21 450001 国富收益 0.4874 0.4877 2.0286     0.06 可申购可赎回 2012-05-21 450002 国富弹性 1.1387 1.1459 2.4659     0.63 可申购可赎回 2012-05-21 450003 国富潜力 0.9174 0.9181 1.3281     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 450004 国富价值 1.2556 1.2629 1.4629     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 450005 国富债A 1.0337 1.0343 1.1173     0.06 可申购可赎回 2012-05-21 450006 国富债C 1.0260 1.0265 1.1095     0.05 可申购可赎回 2012-05-21 450007 国富成长 0.8574 0.8617 1.0417     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 450008 国富300 0.9080 0.9140 0.9140     0.66 可申购可赎回 2012-05-21 450009 国富中小盘 0.9060 0.9100 0.9100     0.44 可申购可赎回 2012-05-21 450010 国富策略 0.8480 0.8470 0.8470     -0.12 可申购可赎回 2012-05-21 450011 国富精选 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21 457001 国富亚洲 0.9510 0.9430 0.9430     -0.84 可申购可赎回 2012-05-18 164606 华泰柏瑞信用增利债券型基金 1.0090 1.0150 1.0230     0.59 暂停 2012-05-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5275 0.5302 2.4299     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 460002 华泰柏瑞积极成长 0.7783 0.7814 0.8314     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 460003 华泰柏瑞增利B 1.0597 1.0601 1.2201     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 460005 华泰柏瑞价值增长 1.0204 1.0256 1.5356     0.51 可申购可赎回 2012-05-21 460006 华泰柏瑞货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.7446 3.4160 - 可申购可赎回 2012-05-21 460007 华泰柏瑞行业领先 0.6540 0.6570 0.6570     0.46 可申购可赎回 2012-05-21 460009 华泰柏瑞量化先行 0.8570 0.8600 0.8800     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 460010 华泰柏瑞亚洲 0.7770 0.7650 0.7650     -1.54 可申购可赎回 2012-05-18 460106 华泰柏瑞货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.8099 3.6590 - 可申购可赎回 2012-05-21 460220 中小ETF联接 0.7360 0.7370 0.7370     0.14 可申购可赎回 2012-05-21 460300 300ETF联接 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 519519 华泰柏瑞金字塔稳本增利基金 1.0746 1.0750 1.2350     0.04 可申购可赎回 2012-05-21 164701 汇添富黄金及贵金属基金 0.8520 0.8650 0.8650     1.53 可申购可赎回 2012-05-21 470006 添富医药 0.7820 0.7820 0.7820     - 可申购可赎回 2012-05-21 470007 添富上证 0.7620 0.7640 0.7640     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 470008 添富策略 0.9280 0.9340 0.9540     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 470009 添富民营 0.9540 0.9570 0.9570     0.31 可申购可赎回 2012-05-21 470018 添富保本 1.0410 1.0420 1.0420     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 470030 理财30天A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0138   - 可申购不可赎回 2012-05-21 470068 添富深300 1.0006 1.0047 1.0047     0.41 可申购可赎回 2012-05-21 470078 添富增收C 1.0420 1.0430 1.2130     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 470088 添富信用债A 1.0400 1.0410 1.0410     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 470089 添富信用债C 1.0380 1.0400 1.0400     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 470098 添富逆向投资 1.0020 1.0020 1.0020     - 可申购可赎回 2012-05-21 470888 添富亚澳 0.8360 0.8210 0.8410     -1.79 可申购可赎回 2012-05-18 471030 理财30天B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0924   - 可申购不可赎回 2012-05-21 519008 汇添富优势前收费基金 2.0082 2.0222 4.2022     0.70 可申购可赎回 2012-05-21 519066 汇添富蓝筹前收费基金 1.1090 1.1110 1.4310     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 519069 汇添富价值前收费基金 1.0500 1.0520 1.5220     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 519078 汇添富增强收益债券型基金 1.0510 1.0520 1.2220     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 481001 工银价值 0.2855 0.2859 3.7070     0.14 可申购可赎回 2012-05-21 481004 工银成长 1.1605 1.1558 1.4058     -0.40 可申购可赎回 2012-05-21 481006 工银红利 0.8778 0.8858 0.9258     0.91 可申购可赎回 2012-05-21 481008 工银蓝筹 0.8130 0.8140 1.2240     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 481009 工银沪深300 0.9018 0.9063 1.1013     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 481010 工银中小盘 0.7810 0.7810 0.7810     - 可申购可赎回 2012-05-21 481017 工银量化策略 1.0010 1.0010 1.0010     - 暂停 2012-05-21 485005 工银强债B 1.0869 1.0865 1.3915     -0.04 可申购可赎回 2012-05-21 485011 工银双利B 1.1000 1.0960 1.0960     -0.36 可申购可赎回 2012-05-21 485105 工银强债A前 1.0922 1.0918 1.4168     -0.04 可申购可赎回 2012-05-21 485111 工银双利A 1.1080 1.1050 1.1050     -0.27 可申购可赎回 2012-05-21 485205 工银强债A后 1.0922 1.0918 1.4168     -0.04 可申购可赎回 2012-05-21 486001 工银全球 0.8170 0.8100 0.8100     -0.86 可申购可赎回 2012-05-18 486002 工银全球精选 0.8740 0.8600 0.8600     -1.60 可申购可赎回 2012-05-18 519680 交银施罗德增利债券前收费基金 1.0141 1.0144 1.2714     0.03 可申购可赎回 2012-05-21 519681 交银施罗德增利债券后收费基金 1.0141 1.0144 1.2714     0.03 可申购可赎回 2012-05-21 519682 交银施罗德增利债券销售费基金 1.0115 1.0118 1.2518     0.03 可申购可赎回 2012-05-21 519686 交银上证180ETF联接基金 0.7450 0.7480 0.7480     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 519687 交银上证180ETF联接后收费基金 0.7450 0.7480 0.7480     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 519696 交银施罗德环球精选价值基金 1.1870 1.1730 1.2980     -1.18 可申购可赎回 2012-05-18 519698 交银施罗德先锋股票前收费基金 1.0295 1.0328 1.0878     0.32 可申购可赎回 2012-05-21 519699 交银施罗德先锋股票后收费基金 1.0295 1.0328 1.0878     0.32 可申购可赎回 2012-05-21 519702 交银趋势前收费基金 0.7980 0.8020 0.8020     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 519703 交银趋势后收费基金 0.7980 0.8020 0.8020     0.50 可申购可赎回 2012-05-21 150081 信诚双盈分级债券型基金之双盈B 1.0180 1.0180 1.0180     - 暂停 2012-05-21 165508 信诚深度价值股票型基金 0.8310 0.8360 0.8360     0.60 可申购可赎回 2012-05-21 165509 信诚增强收益债券型基金 1.0310 1.0320 1.0420     0.10 暂停 2012-05-21 165510 信诚金砖四国积极配置基金 0.7500 0.7410 0.7410     -1.20 可申购可赎回 2012-05-18 165511 信诚中证500指数分级基金 0.7650 0.7630 0.7880     -0.26 可申购可赎回 2012-05-21 165512 信诚新机遇股票型基金 0.9300 0.9360 0.9360     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 165513 信诚全球商品主题基金 0.9250 0.9220 0.9220     -0.32 可申购可赎回 2012-05-18 165515 信诚沪深300指数分级基金 1.0060 1.0090 1.0090     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 165516 信诚周期轮动股票型基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21 165518 信诚双盈分级债券型基金A 1.0050 1.0050 1.0050     - 暂停 2012-05-21 550001 信诚四季红 0.7540 0.7563 1.9683     0.31 可申购可赎回 2012-05-21 550002 信诚精萃 0.7470 0.7513 1.7805     0.58 可申购可赎回 2012-05-21 550003 信诚蓝筹 1.7130 1.7240 1.7240     0.64 可申购可赎回 2012-05-21 550004 信诚三得A 0.9780 0.9790 1.1020     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 550005 信诚三得B 0.9700 0.9710 1.0840     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 550006 信诚优债A 1.0180 1.0190 1.1180     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 550007 信诚优债B 1.0170 1.0180 1.1000     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 550008 信诚精选 0.8230 0.8280 0.8280     0.61 可申购可赎回 2012-05-21 550009 信诚中小盘 0.7040 0.7080 0.8380     0.57 可申购可赎回 2012-05-21 550010 信诚货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.9498 3.6780 - 可申购可赎回 2012-05-21 550011 信诚货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0158 3.9290 - 可申购可赎回 2012-05-21 165309 建信沪深300指数基金 0.7370 0.7410 0.7410     0.54 可申购可赎回 2012-05-21 165310 建信双利策略主题分级股票型基金 0.8730 0.8790 0.8790     0.69 可申购可赎回 2012-05-21 165311 建信信用增强债券型基金 1.0610 1.0620 1.0830     0.09 暂停 2012-05-21 530006 建信核心精选 1.0220 1.0300 1.6950     0.78 可申购可赎回 2012-05-21 530008 建信稳定增利 1.1800 1.1810 1.3760     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 530009 建信收益A 1.1320 1.1340 1.1340     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 530010 建信责任 0.9600 0.9640 0.9640     0.42 可申购可赎回 2012-05-21 530011 建信内生 0.8820 0.8860 0.8860     0.45 可申购可赎回 2012-05-21 530012 建信保本混合 1.0180 1.0190 1.0190     0.10 可申购可赎回 2012-05-21 530015 建信基本面60 0.9463 0.9490 0.9490     0.29 可申购可赎回 2012-05-21 531009 建信收益C 1.1190 1.1210 1.1210     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 539001 建信全球机遇 0.8190 0.8080 0.8080     -1.34 可申购可赎回 2012-05-18 539002 建信新兴市场 0.8750 0.8600 0.8600     -1.71 可申购可赎回 2012-05-18 540001 汇丰2016前 1.4011 1.4021 2.0521     0.07 可申购可赎回 2012-05-21 540002 汇丰龙腾前 1.1811 1.1840 2.0500     0.25 可申购可赎回 2012-05-21 540003 汇丰晋信策略 0.9144 0.9176 1.0376     0.35 可申购可赎回 2012-05-21 540004 汇丰2026前 1.0105 1.0120 1.3320     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 540005 汇丰晋信增利 1.0158 1.0171 1.0222     0.13 可申购可赎回 2012-05-21 540006 汇丰晋信大盘 0.9978 0.9997 1.0597     0.19 可申购可赎回 2012-05-21 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7524 0.7530 0.7730     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8089 0.8105 0.9105     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8435 0.8458 0.8458     0.27 可申购可赎回 2012-05-21 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8393 0.8394 0.8394     0.01 可申购可赎回 2012-05-21 540011 汇丰晋信货币基金A类 1.0000 1.0000 1.0000 0.4630 1.8320 - 可申购可赎回 2012-05-21 541001 汇丰2016后 1.4011 1.4021 2.0521     0.07 不可申购可赎回 2012-05-21 541004 汇丰2026后 1.0105 1.0120 1.3320     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 541011 汇丰晋信货币基金B类 1.0000 1.0000 1.0000 0.5291 2.0770 - 可申购可赎回 2012-05-21 590001 中邮优选 0.9839 0.9875 2.2075     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 590002 中邮成长 0.4863 0.4867 0.4867     0.08 可申购可赎回 2012-05-21 590003 中邮优势 0.8560 0.8580 1.0380     0.23 可申购可赎回 2012-05-21 590005 中邮主题 0.7620 0.7640 0.9240     0.26 可申购可赎回 2012-05-21 590006 中邮中小盘 0.8520 0.8530 0.8530     0.12 可申购可赎回 2012-05-21 590007 中邮380 1.0150 1.0150 1.0750     - 可申购可赎回 2012-05-21 150068 诺德双翼分级债券型基金B份额 1.0630 1.0660 1.0660     0.28 暂停 2012-05-21 165706 诺德双翼分级债券型基金A份额 1.0120 1.0120 1.0120     - 暂停 2012-05-21 570001 诺德价值 0.8462 0.8493 0.8493     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 570005 诺德成长 0.9360 0.9380 0.9380     0.21 可申购可赎回 2012-05-21 570006 诺德中小盘 0.8220 0.8360 0.8660     1.70 可申购可赎回 2012-05-21 570007 诺德30 0.8190 0.8220 0.8220     0.37 可申购可赎回 2012-05-21 570008 诺德周期 0.9900 0.9930 0.9930     0.30 可申购可赎回 2012-05-21 571002 诺德配置 1.1356 1.1373 1.1373     0.15 可申购可赎回 2012-05-21 573003 诺德收益 0.9950 0.9970 1.0240     0.20 可申购可赎回 2012-05-21 660001 农银行业成长股票 1.0094 1.0099 1.6099     0.05 可申购可赎回 2012-05-21 690001 民生蓝筹 0.9210 0.9270 0.9570     0.65 可申购可赎回 2012-05-21 690002 民生强债A 1.1000 1.1020 1.1320     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 690003 民生精选 0.7380 0.7440 0.7440     0.81 可申购可赎回 2012-05-21 690004 民生稳健成长 0.7250 0.7310 0.7310     0.83 可申购可赎回 2012-05-21 690005 民生内需 0.8030 0.8080 0.8080     0.62 可申购可赎回 2012-05-21 690006 民生信用双利A 1.0050 1.0050 1.0050     - 暂停 2012-05-21 690007 民生景气行业 1.1370 1.1480 1.1480     0.97 可申购可赎回 2012-05-21 690008 民生中证指数 1.0120 1.0230 1.0230     1.09 可申购可赎回 2012-05-21 690202 民生强债C 1.0870 1.0890 1.1190     0.18 可申购可赎回 2012-05-21 690206 民生信用双利C 1.0050 1.0050 1.0050     - 暂停 2012-05-21 671010 纽银策略优选 0.7440 0.7470 0.7470     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 673010 纽银新动向混合 0.8880 0.8910 0.8910     0.34 可申购可赎回 2012-05-21 700001 平安大华行业先锋股票 0.9120 0.9160 0.9160     0.44 可申购可赎回 2012-05-21 700002 平安大华深证300指数 0.9940 0.9980 1.0780     0.40 可申购可赎回 2012-05-21 700003 平安大华策略先锋混合 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21 >>查询历史基金净值数据

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