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基金净值   当前位置： 首页 >> 金融数据 >> 基金净值   >>查询历史基金净值数据 基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计分红 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期 000001 华夏成长 1.4110 1.4050 1.7810 3.1860     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 000011 000012 华夏大盘精选 10.3780 10.3710 0.4800 10.8510     -0.07 不可申购可赎回 2010-09-01 000021 优势增长 2.3360 2.3100 0.1200 2.4300     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01 000031 华夏复兴 1.3620 1.3520 0.0000 1.3520     -0.73 不可申购可赎回 2010-09-01 000041 全球精选 0.8010 0.7990 0.0000 0.7990     -0.25 可申购可赎回 2010-08-31 000051 华夏300 0.8250 0.8200 0.0000 0.8200     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 000061 华夏盛世 0.9400 0.9330 0.0000 0.9330     -0.74 不可申购可赎回 2010-09-01 001001 华夏债券 1.1020 1.1030 0.4700 1.5730     0.09 可申购可赎回 2010-09-01 001003 华夏债C 1.0840 1.0840 0.4700 1.5540     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 001011 华夏希望 1.1160 1.1160 0.1200 1.2360     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 001013 希望债券 1.1070 1.1070 0.1200 1.2270     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 002001 华夏回报 1.3650 1.3580 2.0122 3.3702     -0.51 可申购可赎回 2010-09-01 002002 华夏回报 1.3650 1.3580 2.0122 3.3702     -0.51 不可申购可赎回 2010-09-01 002011 华夏红利 2.2900 2.2760 1.8330 4.1090     -0.61 不可申购可赎回 2010-09-01 002021 回报二号 1.1140 1.1080 1.2879 2.3959     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01 002031 华夏策略 2.0280 2.0260 0.0000 2.0260     -0.10 不可申购可赎回 2010-09-01 003003 华夏现金 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5820 2.156 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 160311 华夏蓝筹 1.2110 1.2060 0.0000 3.5232     -0.41 可申购可赎回 2010-09-01 160314 行业精选 0.9700 0.9590 0.0000 4.2838     -1.13 不可申购可赎回 2010-09-01 519029 华夏稳增 1.7220 1.7110 0.7050 2.4160     -0.64 不可申购可赎回 2010-09-01 288001 华夏经典 1.0280 1.0200 2.1400 3.1600     -0.78 不可申购可赎回 2010-09-01 288002 华夏收入 2.3730 2.3710 1.4000 3.7710     -0.08 不可申购可赎回 2010-09-01 288101 中信现金 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5790 2.168 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 288102 中信稳定 1.0779 1.0740 0.4300 1.5040     -0.36 不可申购可赎回 2010-09-01 020001 国泰金鹰 0.9830 0.9770 2.9420 3.9190     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 020002 金龙债券 1.0440 1.0400 0.3790 1.4190     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01 020003 金龙行业 0.9240 0.9180 0.0200 3.743     -0.65 可申购可赎回 2010-09-01 020005 国泰金马 0.8320 0.8280 0.1300 3.433     -0.48 可申购可赎回 2010-09-01 020007 国泰货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4458 2.617 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 020009 国泰金鹏 1.0290 1.0220 0.9410 1.9630     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 020010 国泰金牛 1.0290 1.0210 0.0950 1.1160     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01 020011 国泰指数 0.5870 0.5830 0.0000 0.835     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 020012 金龙债C 1.0400 1.0360 0.3730 1.409     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01 020015 国泰区位 1.1810 1.1710 0.0450 1.216     -0.85 可申购可赎回 2010-09-01 020018 国泰保本 1.0030 1.0030 0.1020 1.081     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 020019 双利债A 1.1710 1.1660 0.0100 1.1760     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 020020 双利债C 1.1630 1.1580 0.0100 1.1680     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 150010 估值优先 1.0320 1.0320 0.0000 1.0320     0.00 暂停 2010-09-01 150011 估值进取 1.1000 1.0920 0.0000 1.0920     -0.73 暂停 2010-09-01 160211 国泰中小 1.0190 1.0110 0.0000 1.207     -0.79 可申购可赎回 2010-09-01 160213 国泰纳指 0.9770 0.9770 0.0000 0.977     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 160215 国泰价值 0.9980 0.9980 0.0000 0.998     0.00 暂停 2010-09-01 519021 金鼎价值 1.0040 0.9980 0.2160 1.996     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01 040001 华安创新 0.7120 0.7060 0.0200 3.350     -0.84 可申购可赎回 2010-09-01 040002 华安MSCI 0.8090 0.8020 0.0200 3.068     -0.87 可申购可赎回 2010-09-01 040003 华安现金A 1.0000 1.0000 0.0000 1.000 1.05352 2.468 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 041003 华安现金B 1.0000 1.0000 0.0000 1.000 1.11987 2.709 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 040004 华安宝利 1.0520 1.0440 2.2800 3.324     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01 040005 华安宏利 2.4340 2.4114 0.6200 3.0314     -0.93 可申购可赎回 2010-09-01 040007 华安中小 1.1103 1.1010 0.0000 2.4159     -0.84 可申购可赎回 2010-09-01 040008 华安策略 0.7262 0.7205 0.0000 2.2568     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01 040009 华安收益A 1.0837 1.0821 0.1100 1.1921     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01 040010 华安收益B 1.0719 1.0703 0.1100 1.1803     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01 040011 华安核心 1.1073 1.0968 0.5000 1.5968     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01 040012 华安强债A 1.0790 1.0770 0.0350 1.1120     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01 040013 华安强债B 1.0730 1.0710 0.0350 1.1060     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01 040015 华安动态 0.9390 0.9310 0.0000 0.9310     -0.85 可申购可赎回 2010-09-01 040016 华安轮动 1.0388 1.0290 0.0000 1.0290     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01 040018 华安香港 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 040180 180联接 0.9070 0.9010 0.0000 0.9010     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01 050004 博时精选 1.4174 1.4103 1.5050 2.9153     -0.50 可申购可赎回 2010-09-01 050009 博时新兴 0.7400 0.7330 0.1520 3.320     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01 050010 051010 特许价值 1.2750 1.2680 0.1480 1.4160     -0.55 可申购可赎回 2010-09-01 050011 博时信用A 1.0810 1.0800 0.0150 1.0950     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 050111 博时信用C 1.0760 1.0750 0.0150 1.0900     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 050012 博时策略 0.9540 0.9480 0.0090 0.9570     -0.63 可申购可赎回 2010-09-01 050013 超大联接 0.7330 0.7330 0.0000 0.7330     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 050014 博时创业 1.0520 1.0460 0.0000 1.0460     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01 050015 博时大中华 1.0020 1.0010 0.0000 1.0010     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01 050016 博时宏观A 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 051016 博时宏观B 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 050116 博时宏观C 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 160505 博时主题 1.7790 1.7660 1.6450 3.411     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01 160605 鹏华中国50 1.7950 1.7810 1.6300 3.411     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01 160612 鹏华丰收 1.1370 1.1370 0.1200 1.257     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 160613 鹏华创新 1.4620 1.4440 0.0300 1.474     -1.23 可申购可赎回 2010-09-01 160615 鹏华300 1.0280 1.0220 0.0600 1.082     -0.58 可申购可赎回 2010-09-01 160616 鹏华500 0.9630 0.9510 0.0000 0.951     -1.25 可申购可赎回 2010-09-01 206001 行业成长 1.0260 1.0167 0.0100 3.8720     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01 206002 鹏华精选 0.9270 0.9200 0.0000 0.9200     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01 206003 鹏华增利A 1.0110 1.0110 0.0000 1.0110     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 206004 鹏华增利B 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 206005 鹏华上证 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 070001 嘉实成长收益 0.8875 0.8851 0.0200 3.0784     -0.27 可申购可赎回 2010-09-01 070002 嘉实增长 4.7500 4.7430 0.5910 5.3340     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01 070003 嘉实稳健 0.8580 0.8540 0.0600 2.513     -0.47 可申购可赎回 2010-09-01 070005 嘉实债券 1.3540 1.3520 0.4250 1.7770     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01 070006 嘉实服务 3.9510 3.9250 0.3700 4.2950     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01 070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0118 2.599 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 070009 嘉实超短 1.0024 1.0025 0.1225 1.1250     0.01 可申购可赎回 2010-09-01 070010 嘉实主题 1.3830 1.3840 1.5080 2.8920     0.07 不可申购可赎回 2010-09-01 070011 嘉实策略 1.2610 1.2580 0.2740 1.5320     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01 070012 嘉实海外 0.6400 0.6390 0.0000 0.6390     -0.16 可申购可赎回 2010-08-31 070013 嘉实精选 1.5380 1.5230 0.2100 1.7330     -0.98 可申购可赎回 2010-09-01 070015 嘉实多元A 1.0870 1.0870 0.1390 1.226     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 070016 嘉实多元B 1.0810 1.0810 0.1370 1.218     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 070017 嘉实量化 1.0780 1.0670 0.0800 1.147     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01 070018 嘉实回报 1.0130 1.0070 0.0110 1.018     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01 070019 嘉实价值 1.0310 1.0280 0.0000 1.028     -0.29 可申购可赎回 2010-09-01 070020 嘉实稳固 1.0000 1.0000 0.0000 1.000     0.00 暂停 2010-09-01 070099 嘉实优质 0.8820 0.8740 0.0000 1.770     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01 160706 嘉实300 0.7501 0.7455 1.8680 2.6135     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 160716 嘉实基本50 0.7526 0.7510 0.0000 0.7510     -0.21 可申购可赎回 2010-09-01 160717 嘉实H股 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 090001 091001 大成价值 0.8243 0.8196 2.6600 3.4796     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01 090002 091002 大成债券A 大成债券B 1.0653 1.0643 0.4350 1.4993     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 092002 大成债券C 1.0389 1.0379 0.4350 1.4729     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01 090003 091003 大成蓝筹 0.7582 0.7522 2.5700 3.3222     -0.79 可申购可赎回 2010-09-01 090004 大成精选 0.9216 0.9146 1.9855 2.9001     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01 090005 大成货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.7750 2.393 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 091005 大成货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.8410 2.638 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 090006 091006 大成2020 0.6960 0.6930 1.8220 2.5150     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 090007 大成策略 1.1280 1.1230 0.6500 1.7730     -0.44 可申购可赎回 2010-09-01 090008 091008 大成强债 1.1117 1.1090 0.1000 1.2090     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01 090009 大成行业 1.0880 1.0770 0.0000 1.0770     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01 090010 大成中证 0.9430 0.9400 0.0000 0.9400     -0.32 可申购可赎回 2010-09-01 090011 大成核心 1.0200 1.0160 0.0000 1.0160     -0.39 可申购可赎回 2010-09-01 150002 大成优选 0.9810 0.9770 0.0330 1.0100     -0.41 暂停 2010-09-01 160910 大成创新 0.8800 0.8740 0.0000 2.0850     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 519017 大成成长 1.1020 1.0960 1.0570 2.1530     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01 519019 大成景阳 0.8540 0.8520 0.0000 3.8310     -0.23 可申购可赎回 2010-09-01 519300 519301 大成300 0.8851 0.8797 1.4100 2.2897     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 100020 100021 富国天益 0.9163 0.9102 2.4048 3.9215     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01 100022 100023 富国天瑞 0.8059 0.8002 0.0650 3.2231     -0.71 可申购可赎回 2010-09-01 100029 100030 富国天成 1.2973 1.2929 0.0750 1.3679     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 100035 100036 富国优化A 富国优化B 1.0600 1.0590 0.0150 1.0740     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 100037 富国优化C 1.0540 1.0530 0.0150 1.0680     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 100038 富国300 0.8780 0.8700 0.0000 0.8700     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01 100039 富国主题 1.0900 1.0790 0.0000 1.0790     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01 161005 161006 富国天惠 1.4696 1.4570 1.6800 3.1370     -0.86 可申购可赎回 2010-09-01 161010 富国天丰 1.1000 1.1010 0.1605 1.262     0.09 暂停 2010-09-01 110001 易方达平稳增长 1.4280 1.4180 1.2500 2.6680     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01 110002 易方达策略成长 3.7860 3.7600 0.8300 4.5900     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01 110003 易基50指数 0.7317 0.7303 1.8500 2.5803     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01 110005 易方达积极成长 1.0913 1.0800 0.6800 4.2940     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01 110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 3.7805 5.273 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 3.8465 5.514 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 110007 易稳收益A 1.1194 1.1174 0.1196 1.2370     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 110008 易稳收益B 1.1196 1.1176 0.1286 1.2462     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 110009 价值精选 1.1608 1.1548 1.3400 2.4948     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01 110010 易基价值 1.3926 1.3823 0.0600 1.4423     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01 110011 易基中小 1.6710 1.6537 0.0400 1.6937     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01 110012 易基科汇 1.6690 1.6500 0.1500 5.437     -1.14 可申购可赎回 2010-09-01 110013 易基科翔 1.3870 1.3810 0.1500 5.332     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 110015 易基领先 1.3730 1.3550 0.0350 1.3900     -1.31 可申购可赎回 2010-09-01 110019 易100联接 0.9010 0.8950 0.0000 0.8950     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01 110020 易基300 0.8830 0.8780 0.0000 0.8780     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01 110021 易基中盘 0.9780 0.9680 0.0000 0.9680     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01 110022 易基消费 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 暂停 2010-09-01 110029 易基科讯 0.7018 0.6946 0.0100 4.0756     -1.03 可申购可赎回 2010-09-01 112002 易方达策略二号 1.4100 1.4010 1.5350 2.9360     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 118001 易基亚洲 0.9690 0.9620 0.0000 0.9620     -0.72 可申购可赎回 2010-08-31 121001 国投融华 1.3942 1.3839 1.0520 2.4359     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01 121002 国投景气 0.9041 0.8994 1.9690 2.8684     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01 121003 国投核心 0.9141 0.9058 1.5300 2.4358     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01 121005 国投创新 0.8978 0.8862 0.5400 2.4483     -1.29 可申购可赎回 2010-09-01 121006 国投稳健 1.2270 1.2200 0.2400 1.4600     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01 121008 国投成长 0.8719 0.8647 0.1200 2.1588     -0.83 可申购可赎回 2010-09-01 121009 国投稳定 1.0901 1.0905 0.1150 1.2055     0.04 可申购可赎回 2010-09-01 121011 国投货A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.6462 3.864 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 128011 国投货B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.7124 4.115 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 121012 国投债A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 128112 国投债C 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 161207 国投300 0.8690 0.8630 0.0000 0.8630     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01 161210 国投新兴 1.0040 1.0060 0.0000 1.0060     0.20 可申购可赎回 2010-09-01 161211 国投金融 0.8410 0.8410 0.0000 0.8410     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 150103 银河银泰 1.0086 1.0012 2.5400 3.5412     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01 151001 银河稳健 1.0067 1.0030 0.0050 3.1913     -0.37 可申购可赎回 2010-09-01 151002 银河收益 1.5837 1.5806 0.4800 2.0606     -0.20 可申购可赎回 2010-09-01 519666 银河银信B 1.0341 1.0331 0.2560 1.2891     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01 519667 银河银信A 1.0445 1.0435 0.2560 1.2995     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01 519668 银河成长 1.4091 1.3920 0.2750 1.6670     -1.21 可申购可赎回 2010-09-01 519670 银河行业 1.2370 1.2140 0.1500 1.3640     -1.86 可申购可赎回 2010-09-01 519671 银河300 0.8300 0.8270 0.0000 0.8270     -0.36 可申购可赎回 2010-09-01 519672 银河蓝筹 1.0020 1.0020 0.0000 1.0020     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 160105 南方积配 1.1429 1.1309 1.4240 2.5549     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01 160106 160107 南方高增 1.5593 1.5500 1.3540 2.9040     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01 160119 160120 南方500 1.1502 1.1361 0.0500 1.1861     -1.23 可申购可赎回 2010-09-01 202001 南方稳健 0.9617 0.9560 1.8150 2.7710     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01 202002 南稳二号 0.5255 0.5224 0.3500 1.8541     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01 202003 202004 南方绩优 1.3677 1.3507 0.8100 2.1607     -1.24 可申购可赎回 2010-09-01 202005 202006 南方成分 0.8781 0.8715 0.0000 0.8715     -0.75 可申购可赎回 2010-09-01 202007 202008 南方隆元 0.6420 0.6380 0.0000 0.6380     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01 202009 202010 南方盛元 0.9550 0.9460 0.0590 1.0050     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01 202011 202012 南方价值 1.2100 1.2010 0.4400 1.6410     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01 202015 202016 南方300 1.0855 1.0785 0.0600 1.1385     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 202017 202018 南方深成 0.8598 0.8584 0.0000 0.8584     -0.16 可申购可赎回 2010-09-01 202019 202020 南方策略 0.9130 0.9060 0.0000 0.9060     -0.77 可申购可赎回 2010-09-01 202021 202022 南方小康 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 202101 南方宝元 1.1732 1.1701 1.2400 2.4101     -0.26 可申购可赎回 2010-09-01 202102 南方多利 1.0668 1.0649 0.1552 1.2201     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 202103 南方多利A 1.0730 1.0711 0.1532 1.2243     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 202202 南方避险 2.3208 2.3132 0.5640 2.8772     -0.33 暂停 2010-09-01 202211 南方恒元 1.1290 1.1240 0.0200 1.1440     -0.44 可申购可赎回 2010-09-01 202301 南方现金A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.53395 2.57 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 202302 南方现金B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.59976 2.81 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 202801 南方全球 0.6720 0.6710 0.0000 0.6710     -0.15 可申购可赎回 2010-08-31 080001 长盛成长 1.0100 1.0040 1.8440 2.8480     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01 080002 长盛创新 1.1382 1.1302 0.2200 1.3502     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01 080003 长盛积极 1.1924 1.1946 0.0200 1.2146     0.18 可申购可赎回 2010-09-01 080005 长盛量化 0.9480 0.9380 0.0000 0.9380     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01 080006 长盛环球 0.9850 0.9790 0.0000 0.9790     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 080011 长盛货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4559 1.401 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 150006 长盛同庆A 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730     0.00 暂停 2010-09-01 150007 长盛同庆B 0.9410 0.9260 0.0000 0.9260     -1.59 暂停 2010-09-01 160805 长盛同智 0.9037 0.8979 1.3642 2.2621     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 160807 长盛沪深300 1.0040 0.9990 0.0000 0.9990     -0.50 暂停 2010-09-01 510080 长盛债券 1.2804 1.2790 0.7100 1.9890     -0.11 可申购可赎回 2010-09-01 510081 长盛动态 1.0586 1.0521 1.8000 2.8521     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 519039 长盛同德 0.8702 0.8660 0.0000 2.4815     -0.48 可申购可赎回 2010-09-01 519100 长盛100 0.8005 0.7980 0.6200 1.4180     -0.31 可申购可赎回 2010-09-01 161601 161602 新蓝筹 0.8287 0.8218 2.2950 3.1168     -0.83 可申购可赎回 2010-09-01 161607 融通巨潮 0.8660 0.8630 1.5140 2.3770     -0.35 可申购可赎回 2010-09-01 161611 161661 融通内需 0.9880 0.9750 0.1000 1.0750     -1.32 可申购可赎回 2010-09-01 162201 泰达成长 1.1091 1.0930 1.8150 2.9080     -1.45 可申购可赎回 2010-09-01 162202 泰达周期 1.0177 1.0021 2.0250 3.0271     -1.53 可申购可赎回 2010-09-01 162203 泰达稳定 0.7167 0.7103 1.9400 2.6503     -0.89 可申购可赎回 2010-09-01 162204 泰达精选 4.6569 4.6022 0.2200 4.8222     -1.17 可申购可赎回 2010-09-01 162205 泰达预算 1.2542 1.2505 1.1050 2.3555     -0.30 可申购可赎回 2010-09-01 162206 泰达货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5784 1.820 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 162207 泰达效率 0.8638 0.8556 0.0000 2.0579     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01 162208 泰达首选 1.4467 1.4291 0.0500 1.4791     -1.22 可申购可赎回 2010-09-01 162209 泰达市值 0.7528 0.7448 0.0000 0.7448     -1.06 可申购可赎回 2010-09-01 162210 泰达集利A 1.0395 1.0398 0.0280 1.0678     0.03 可申购可赎回 2010-09-01 162211 泰达品质 1.1260 1.1140 0.1000 1.2140     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01 162212 泰达红利 1.0290 1.0160 0.0000 1.0160     -1.26 可申购可赎回 2010-09-01 162213 泰达中证 1.0330 1.0230 0.0000 1.0230     -0.97 可申购可赎回 2010-09-01 162299 泰达集利C 1.0312 1.0314 0.0280 1.0594     0.02 可申购可赎回 2010-09-01 162703 广发小盘 1.9627 1.9594 1.3100 3.2694     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 162711 广发500 1.0240 1.0110 0.0000 1.0110     -1.27 可申购可赎回 2010-09-01 270001 广发聚富 1.2140 1.2096 2.3100 3.5196     -0.36 可申购可赎回 2010-09-01 270002 广发稳健 1.5165 1.4994 1.6450 3.1444     -1.13 可申购可赎回 2010-09-01 270005 广发聚丰 0.7291 0.7269 0.6500 4.1170     -0.30 不可申购可赎回 2010-09-01 270006 广发优选 1.6209 1.6036 1.0000 2.6036     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01 270007 广发大盘 0.8999 0.8911 0.0000 0.8911     -0.98 不可申购可赎回 2010-09-01 270008 广发核心 1.6350 1.6080 0.1600 1.7680     -1.65 可申购可赎回 2010-09-01 270009 广发强债 1.1220 1.1210 0.0500 1.1710     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 270010 广发300 1.3780 1.3690 0.1400 1.5090     -0.65 可申购可赎回 2010-09-01 270021 广发聚瑞 1.0510 1.0400 0.0000 1.0400     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01 270023 广发亚太 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 163801 中银中国 1.6982 1.6801 1.7100 3.3901     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01 163802 中银货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5670 5.833 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 163803 中银增长 0.7907 0.7831 0.2200 2.8031     -0.96 可申购可赎回 2010-09-01 163804 中银收益 0.9597 0.9500 1.1800 2.1300     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01 163805 中银策略 1.2041 1.1898 0.1700 1.3598     -1.19 可申购可赎回 2010-09-01 163806 中银增利 1.1160 1.1160 0.0300 1.1460     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 163807 中银优选 1.1498 1.1388 0.0700 1.2088     -0.96 可申购可赎回 2010-09-01 163808 中银100 0.8260 0.8240 0.0100 0.8340     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01 163809 中银蓝筹 0.9920 0.9870 0.0000 0.9870     -0.50 可申购可赎回 2010-09-01 163810 中银价值 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 180001 180011 银华优势企业 1.1014 1.0911 1.6300 2.7211     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01 180002 银华保本 1.0083 1.0083 0.0000 1.0083     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 180003 银华88 0.9798 0.9758 1.8000 2.7758     -0.41 可申购可赎回 2010-09-01 180008 银华货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.7074 2.193 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 180009 银华货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.7739 2.442 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 180010 银华优质 1.7041 1.6904 1.4500 3.1404     -0.80 可申购可赎回 2010-09-01 180012 银华富裕 1.2417 1.2280 0.9530 2.1810     -1.10 可申购可赎回 2010-09-01 180013 银华领先 1.4937 1.4815 0.3800 1.8615     -0.82 不可申购可赎回 2010-09-01 180015 银华收益 1.1150 1.1150 0.1100 1.2250     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 180018 银华和谐 1.1630 1.1550 0.0800 1.2350     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01 180020 银华先锋 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 183001 银华全球 0.8790 0.8800 0.0000 0.8800     0.11 可申购可赎回 2010-08-31 161810 银华内需 0.9630 0.9520 0.0000 0.905     -1.14 可申购可赎回 2010-09-01 161811 银华300 0.8900 0.8840 0.0000 0.8840     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01 161812 银华100 1.1140 1.1070 0.0000 1.1070     -0.63 可申购可赎回 2010-09-01 161813 银华信用 1.0210 1.0200 0.0000 1.0200     -0.10 不可申购可赎回 2010-09-01 519001 银华优选 1.4692 1.4573 0.2200 4.9309     -0.81 可申购可赎回 2010-09-01 162006 长城久富 1.3200 1.3066 0.3200 3.5074     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01 200001 长城久恒 1.3500 1.3280 1.1600 2.4880     -1.63 可申购可赎回 2010-09-01 200002 长城久泰 1.1462 1.1378 2.8600 3.9978     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01 200003 长城货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.41783 3.1900 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 200006 长城消费 0.8631 0.8597 1.4400 2.2997     -0.39 可申购可赎回 2010-09-01 200007 长城回报 0.7021 0.6983 0.0000 1.8820     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01 200008 长城品牌 0.7513 0.7500 0.0000 0.7500     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 200009 长城债券 1.1360 1.1350 0.0650 1.2000     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 200010 长城动力 1.2381 1.2109 0.0000 1.2109     -2.20 可申购可赎回 2010-09-01 200011 长城景气 1.0970 1.0880 0.0000 1.0880     -0.82 可申购可赎回 2010-09-01 162102 金鹰小盘 1.1327 1.1201 1.3600 2.4801     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01 210001 金鹰优选 0.7045 0.6946 0.1550 2.4168     -1.41 可申购可赎回 2010-09-01 210002 金鹰红利 1.2035 1.1881 0.2880 1.4761     -1.28 可申购可赎回 2010-09-01 210003 金鹰行业 1.0146 1.0007 0.0000 1.0007     -1.37 可申购可赎回 2010-09-01 210004 金鹰稳健 1.0620 1.0480 0.0300 1.0780     -1.32 可申购可赎回 2010-09-01 213001 鸿利收益 0.5368 0.5342 1.6400 2.3693     -0.48 不可申购可赎回 2010-09-01 213002 宝盈区域 0.4741 0.4719 0.2000 2.0148     -0.46 不可申购可赎回 2010-09-01 213003 宝盈增长 0.8972 0.8914 0.4000 1.2914     -0.65 不可申购可赎回 2010-09-01 213006 宝盈核心 0.9209 0.9145 0.2000 1.1145     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01 213007 宝盈增强 1.2052 1.1998 0.0770 1.2768     -0.45 可申购可赎回 2010-09-01 213008 宝盈资源 0.9389 0.9329 0.1700 1.1997     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 213010 宝盈100 0.8700 0.8670 0.0000 0.8670     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 161706 招商成长 1.2969 1.2899 1.9103 3.2002     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01 217001 招商股票 0.5549 0.5518 1.0850 3.4258     -0.56 可申购可赎回 2010-09-01 217002 招商平衡 1.4296 1.4296 1.1450 2.5746     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 217003 招商债券A 1.1648 1.1649 0.3765 1.5414     0.01 可申购可赎回 2010-09-01 217005 招商先锋 0.7065 0.7025 1.9500 2.6525     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01 217008 招商安本 1.1924 1.1898 0.2300 1.4198     -0.22 可申购可赎回 2010-09-01 217009 招商核心 0.9545 0.9454 0.0900 1.0354     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01 217010 招商蓝筹 1.3710 1.3620 0.2000 1.5620     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01 217011 招商安心 1.1930 1.1890 0.0000 1.1890     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 217012 招商行业 1.0430 1.0470 0.0000 1.0470     0.38 可申购可赎回 2010-09-01 217013 招商中小 0.9540 0.9530 0.0000 0.9530     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01 217015 招商资源 0.9780 0.9790 0.0000 0.9790     0.10 可申购可赎回 2010-08-31 217016 招商深证100 1.0560 1.0480 0.0000 1.0480     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01 217203 招商债券B 1.1615 1.1615 0.3565 1.5180     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 163302 大摩资源 2.0553 2.0442 1.2350 3.2792     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01 163303 大摩货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4039 1.257 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 233001 大摩基础 0.5286 0.5234 1.5450 2.0684     -0.98 可申购可赎回 2010-09-01 233005 大摩强债 1.0801 1.0794 0.0000 1.0794     -0.06 可申购可赎回 2010-09-01 233006 大摩领先 1.2091 1.1986 0.0000 1.1986     -0.87 可申购可赎回 2010-09-01 233007 大摩卓越 1.0356 1.0293 0.0000 1.0293     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 240001 宝康消费 1.4344 1.4282 0.2500 4.3449     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01 240002 宝康灵活 1.3661 1.3614 1.6900 3.0514     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 240003 宝康债券 1.1890 1.1880 0.4900 1.6780     -0.08 可申购可赎回 2010-09-01 240004 动力组合 0.9035 0.9012 2.5100 3.4112     -0.25 可申购可赎回 2010-09-01 240005 华宝策略 0.6348 0.6281 0.2730 4.1878     -1.06 可申购可赎回 2010-09-01 240006 现金宝A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4568 1.329 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 240007 现金宝B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5235 1.574 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 240008 华宝收益 3.0997 3.0676 0.0000 3.0676     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01 240009 华宝先进 2.1241 2.1060 0.0000 2.1060     -0.85 可申购可赎回 2010-09-01 240010 华宝行业 0.9332 0.9260 0.0000 0.9260     -0.77 可申购可赎回 2010-09-01 240011 华宝大盘 1.6695 1.6503 0.0800 1.7303     -1.15 可申购可赎回 2010-09-01 240012 增强债A 1.0729 1.0710 0.0100 1.0810     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 240013 增强债B 1.0663 1.0644 0.0100 1.0744     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 240014 240015 华宝100 0.8132 0.8110 0.0000 0.8110     -0.27 可申购可赎回 2010-09-01 240016 价值联接 0.9760 0.9730 0.0000 0.9730     -0.31 可申购可赎回 2010-09-01 241001 海外成长 1.0260 1.0250 0.0000 1.0250     -0.10 可申购可赎回 2010-08-31 162509 双禧中证100 1.0240 1.0210 0.0000 1.0210     -0.29 可申购可赎回 2010-09-01 253020 德盛增利A 1.1510 1.1490 0.0200 1.1690     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 253021 德盛增利B 1.1490 1.1470 0.0150 1.1620     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 253010 德盛安心 0.8840 0.8810 0.0000 1.8917     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 253030 信心增益 1.0170 1.0170 0.0000 1.0170     0.00 暂停 2010-09-01 255010 德盛稳健 1.3850 1.3760 1.0200 2.3960     -0.65 可申购可赎回 2010-09-01 257010 德盛小盘 0.7980 0.7910 2.1300 2.9210     -0.88 可申购可赎回 2010-09-01 257020 257021 德盛精选 0.8870 0.8840 1.7580 2.6645     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01 257030 257031 德盛优势 1.0250 1.0130 0.1600 1.1730     -1.17 可申购可赎回 2010-09-01 257040 257041 德盛红利 0.9880 0.9810 0.3100 1.2910     -0.71 可申购可赎回 2010-09-01 257050 主题驱动 0.9090 0.9040 0.0000 0.9040     -0.55 可申购可赎回 2010-09-01 162605 162606 景顺鼎益 0.9870 0.9760 2.1000 3.0760     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01 162607 景顺资源 0.7990 0.7960 0.6750 2.772     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01 260101 景顺股票 1.1287 1.1132 1.9207 3.0339     -1.37 可申购可赎回 2010-09-01 260102 景顺货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.9761 1.456 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 260202 景顺货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0439 1.697 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 260103 景顺平衡 0.7162 0.7115 2.2900 3.0015     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01 260104 景顺内需 3.8120 3.7270 0.9980 4.7250     -2.23 可申购可赎回 2010-09-01 260108 景顺新兴 0.9010 0.8960 1.3500 2.2460     -0.55 可申购可赎回 2010-09-01 260109 景顺内贰 1.1280 1.1030 1.1880 2.2910     -2.22 可申购可赎回 2010-09-01 260110 景顺精选 0.8190 0.8100 0.0000 0.8100     -1.10 可申购可赎回 2010-09-01 260111 景顺治理 1.2840 1.2680 0.1900 1.4580     -1.25 可申购可赎回 2010-09-01 260112 能源基建 1.1250 1.1100 0.0000 1.1100     -1.33 可申购可赎回 2010-09-01 290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4213 1.727 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 290002 泰信先行 0.6790 0.6720 1.0600 2.5355     -1.03 可申购可赎回 2010-09-01 290003 双息双利 1.0762 1.0732 0.1343 1.2075     -0.28 可申购可赎回 2010-09-01 290004 泰信优质 1.2212 1.1967 0.5000 1.6967     -2.01 可申购可赎回 2010-09-01 290005 泰信优势 1.2300 1.2150 0.1300 1.3450     -1.22 可申购可赎回 2010-09-01 290006 泰信蓝筹 1.0742 1.0598 0.1500 1.2098     -1.34 可申购可赎回 2010-09-01 290007 泰信强债A 1.0121 1.0102 0.0000 1.0102     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01 291007 泰信强债C 1.0076 1.0058 0.0000 1.0058     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01 320001 诺安平衡 0.7713 0.7606 2.2600 3.0206     -1.39 可申购可赎回 2010-09-01 320003 诺安股票 1.0017 0.9916 1.8835 2.8751     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01 320006 诺安灵活 1.1180 1.1140 0.4200 1.5340     -0.36 不可申购可赎回 2010-09-01 320011 诺安中小 1.1490 1.1410 0.0000 1.1410     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01 320012 诺安主题 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 163402 163403 兴业趋势 1.0612 1.0572 0.2720 5.4087     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01 163406 兴业合润 1.0410 1.0266 0.0000 1.0266     -1.38 可申购可赎回 2010-09-01 340001 兴业转基 1.1872 1.1843 1.6710 2.8553     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01 340006 兴业视野 3.2937 3.2679 0.0000 3.2679     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01 340007 兴业责任 1.3580 1.3430 0.1900 1.5330     -1.10 可申购可赎回 2010-09-01 340008 兴业有机 1.1815 1.1667 0.0000 1.1667     -1.25 可申购可赎回 2010-09-01 340009 兴业磐稳 1.0252 1.0252 0.0200 1.0452     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 360005 光大红利 2.2383 2.2270 0.6580 2.8850     -0.50 可申购可赎回 2010-09-01 360006 光大增长 1.2169 1.2086 1.2800 2.4886     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 360008 光大增利A 1.0530 1.0530 0.0540 1.1070     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 360009 光大增利C 1.0520 1.0520 0.0480 1.1000     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 360010 光大精选 1.0498 1.0401 0.1200 1.1601     -0.92 可申购可赎回 2010-09-01 360011 光大配置 1.0020 0.9980 0.0000 0.9980     -0.40 可申购可赎回 2010-09-01 360012 光大中小 1.0117 1.0056 0.0000 1.0056     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01 398021 中海能源 0.8811 0.8764 0.3100 1.1864     -0.53 可申购可赎回 2010-09-01 400001 东方龙 0.6463 0.6433 1.7615 2.4048     -0.46 可申购可赎回 2010-09-01 400003 400004 东方精选 0.9667 0.9602 0.0000 3.1953     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01 400005 金账簿 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6043 2.179 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 400007 400008 东方策略 1.3493 1.3421 0.0000 1.3421     -0.53 可申购可赎回 2010-09-01 400009 东方债券 1.1080 1.1070 0.0000 1.1070     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 400011 400012 核心动力 0.8943 0.8853 0.0000 0.8853     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01 450001 国富收益 0.6304 0.6222 0.5200 2.1051     -1.30 可申购可赎回 2010-09-01 450002 国富弹性 1.3157 1.3089 1.2600 2.5689     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01 450003 国富潜力 1.0193 1.0063 0.3500 1.3563     -1.28 可申购可赎回 2010-09-01 450004 国富价值 1.3800 1.3686 0.2000 1.5686     -0.83 可申购可赎回 2010-09-01 450005 国富债A 1.0429 1.0428 0.0400 1.0828     -0.01 可申购可赎回 2010-09-01 450006 国富债C 1.0405 1.0403 0.0400 1.0803     -0.02 可申购可赎回 2010-09-01 450007 国富成长 1.2191 1.2005 0.0000 1.2005     -1.53 可申购可赎回 2010-09-01 450008 国富300 0.9930 0.9850 0.0000 0.9850     -0.81 可申购可赎回 2010-09-01 460001 华柏盛世 0.6075 0.5990 0.0660 2.5944     -1.40 可申购可赎回 2010-09-01 460002 华柏成长 0.9726 0.9585 0.0300 0.9885     -1.45 可申购可赎回 2010-09-01 460003 华柏增利B 1.0714 1.0716 0.1600 1.2316     0.02 可申购可赎回 2010-09-01 460005 华柏价值 1.3218 1.2995 0.3100 1.6095     -1.69 可申购可赎回 2010-09-01 460006 华柏货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.3854 1.298 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 460106 华柏货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4516 1.538 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 460007 华柏行业 0.8630 0.8510 0.0000 0.8510     -1.39 可申购可赎回 2010-09-01 460009 华柏量化 1.0520 1.0410 0.0000 1.0410     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01 519519 华柏增利A 1.0808 1.0811 0.1600 1.2411     0.03 可申购可赎回 2010-09-01 481001 工银价值 0.3765 0.3731 0.5750 3.8421     -0.90 可申购可赎回 2010-09-01 481004 工银成长 1.3651 1.3469 0.2500 1.5969     -1.33 可申购可赎回 2010-09-01 481006 工银红利 0.9684 0.9624 0.0400 1.0024     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01 481008 工银蓝筹 1.1650 1.1530 0.3200 1.4730     -1.03 可申购可赎回 2010-09-01 481009 工银300 1.0368 1.0300 0.1650 1.1950     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01 481010 工银中小 0.9890 0.9780 0.0000 0.9780     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01 485105 485205 工银强债A 1.1449 1.1435 0.1950 1.3385     -0.12 可申购可赎回 2010-09-01 485005 工银强债B 1.1276 1.1263 0.1950 1.3213     -0.12 可申购可赎回 2010-09-01 485111 工银双利A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 485011 工银双利B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 486001 工银全球 0.8810 0.8800 0.0000 0.8800     -0.11 可申购可赎回 2010-08-31 486002 工银精选 0.9960 0.9980 0.0000 0.9980     0.20 可申购可赎回 2010-09-01 162307 海富100 0.8030 0.8010 0.0000 0.8010     -0.25 可申购可赎回 2010-09-01 519003 海富通收益增长 0.7830 0.7780 1.6150 2.3930     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 519005 海富股票 0.7130 0.7060 1.9490 2.6550     -0.98 可申购可赎回 2010-09-01 519007 海富回报 0.7210 0.7180 1.4960 2.2140     -0.42 可申购可赎回 2010-09-01 519011 海富精选 0.8586 0.8544 0.1690 3.7227     -0.49 可申购可赎回 2010-09-01 519013 海富优势 1.1000 1.0890 0.9560 2.0450     -1.00 可申购可赎回 2010-09-01 519015 海富二号 0.6760 0.6730 0.3200 0.9930     -0.44 可申购可赎回 2010-09-01 519023 海富债券C 1.1250 1.1240 0.0200 1.1440     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 519024 海富债券A 1.1260 1.1250 0.0200 1.1450     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 519025 海富领先 1.2530 1.2440 0.0000 1.2440     -0.72 可申购可赎回 2010-09-01 519026 海富中小 1.0570 1.0440 0.0000 1.0440     -1.23 可申购可赎回 2010-09-01 519027 海富周期 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4970 1.714 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5632 1.956 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 519601 海富海外 1.2860 1.2790 0.2700 1.5490     -0.54 可申购可赎回 2010-08-31 470006 添富医药 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 470007 添富上证 0.8550 0.8490 0.0000 0.8490     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01 470008 添富策略 1.0460 1.0370 0.0000 1.0370     -0.86 可申购可赎回 2010-09-01 470009 添富民营 1.0290 1.0200 0.0000 1.0200     -0.87 暂停 2010-09-01 470078 添富增C 1.0740 1.0730 0.1000 1.1730     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 470888 添富亚澳 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 519008 添富优势 2.4948 2.4678 2.0300 4.4978     -1.08 可申购可赎回 2010-09-01 519066 添富蓝筹 1.4510 1.4320 0.1400 1.5720     -1.31 可申购可赎回 2010-09-01 519069 添富价值 1.5660 1.5490 0.0800 1.6290     -1.09 可申购可赎回 2010-09-01 519078 添富增收 1.0780 1.0770 0.1000 1.1770     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 161902 万家债券 1.1377 1.1323 0.0600 1.6412     -0.47 可申购可赎回 2010-09-01 161903 万家共用 0.7226 0.7164 0.0260 2.0471     -0.86 可申购可赎回 2010-09-01 519180 万家180指数 0.6354 0.6314 2.3400 2.9714     -0.63 可申购可赎回 2010-09-01 519181 519182 万家和谐 0.6542 0.6473 0.1000 1.4063     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01 519183 万家引擎 1.0099 1.0023 0.4900 1.4923     -0.75 可申购可赎回 2010-09-01 519185 万家精选 0.9676 0.9575 0.0800 1.0375     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01 519186 万家稳增A 1.0647 1.0575 0.0000 1.0575     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 519187 万家稳增C 1.0603 1.0531 0.0000 1.0531     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 519508 万家货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 3.5692 5.066 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 519680 519681 交银增利A 交银增利B 1.0581 1.0563 0.1710 1.2273     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 519682 交银增利C 1.0513 1.0495 0.1660 1.2155     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01 519686 519687 交银治理 0.8080 0.8030 0.0000 0.8030     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01 519696 交银环球 1.3930 1.3880 0.0800 1.4680     -0.36 可申购可赎回 2010-08-31 519697 交银保本 1.0790 1.0780 0.0200 1.0980     -0.09 不可申购可赎回 2010-09-01 519698 519699 交银先锋 1.1752 1.1632 0.0250 1.1882     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01 163001 长信央企100 0.9630 0.9560 0.0000 0.9560     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01 519985 长信中短债 1.0030 1.0031 0.0000 1.0031     0.01 可申购可赎回 2010-09-01 519987 长信恒利 0.9080 0.8980 0.0000 0.8980     -1.10 可申购可赎回 2010-09-01 519989 长信利丰 1.0730 1.0700 0.0400 1.1100     -0.28 可申购可赎回 2010-09-01 519991 长信双利 0.8700 0.8630 0.3000 1.1630     -0.80 可申购不可赎回 2010-09-01 519993 长信增利 0.7727 0.7679 1.2390 2.0069     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01 165309 建信300 0.8300 0.8250 0.0000 0.8250     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01 530006 建信精选 1.0940 1.0870 0.5800 1.6670     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01 530008 建信增利 1.1860 1.1850 0.0850 1.2700     -0.08 可申购可赎回 2010-09-01 530009 建信收益A 1.0880 1.0870 0.0000 1.0870     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 531009 建信收益C 1.0820 1.0810 0.0000 1.0810     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 530010 建信责任 1.0430 1.0380 0.0000 1.0380     -0.48 可申购可赎回 2010-09-01 539001 建信全球 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 540001 541001 汇丰2016 2.0634 2.0509 0.1000 2.1509     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01 540006 汇丰大盘 1.0821 1.0663 0.0600 1.1263     -1.46 可申购可赎回 2010-09-01 540007 汇丰中小 1.0291 1.0116 0.0000 1.0116     -1.70 可申购可赎回 2010-09-01 540008 汇丰先锋 1.0368 1.0368 0.0000 1.0368     0.00 暂停 2010-09-01 550001 信诚四季 1.0721 1.0654 1.1610 2.2264     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01 550002 信诚精萃 0.9248 0.9168 0.0000 2.1463     -0.87 可申购可赎回 2010-09-01 550003 信诚蓝筹 1.9110 1.8810 0.0000 1.8810     -1.57 可申购可赎回 2010-09-01 550004 信诚三得A 1.0760 1.0720 0.0578 1.130     -0.37 可申购可赎回 2010-09-01 550005 信诚三得B 1.0650 1.0600 0.0578 1.118     -0.47 可申购可赎回 2010-09-01 550006 信诚优债A 1.0590 1.0580 0.0240 1.0820     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 550007 信诚优债B 1.0490 1.0490 0.0240 1.0730     0.00 可申购可赎回 2010-09-01 550008 信诚精选 1.0700 1.0540 0.0000 1.0540     -1.50 可申购可赎回 2010-09-01 550009 信诚中小 1.0820 1.0630 0.0000 1.0630     -1.76 可申购可赎回 2010-09-01 165508 信诚深度 1.0000 1.0000 0.0000 1.0020     0.00 暂停 2010-09-01 570001 诺德价值 0.9301 0.9234 0.0000 0.9234     -0.72 可申购可赎回 2010-09-01 570005 诺德成长 1.0310 1.0190 0.0000 1.0190     -1.16 可申购可赎回 2010-09-01 570006 诺德中小 1.0490 1.0420 0.0000 1.0420     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01 571002 诺德配置 1.2303 1.2135 0.0000 1.2135     -1.37 可申购可赎回 2010-09-01 573003 诺德收益 1.0270 1.0240 0.0270 1.0510     -0.29 可申购可赎回 2010-09-01 590001 中邮优选 1.3665 1.3521 1.2200 2.5721     -1.05 不可申购可赎回 2010-09-01 590002 中邮成长 0.6686 0.6635 0.0000 0.6635     -0.76 不可申购可赎回 2010-09-01 590003 中邮优势 1.0070 0.9990 0.0800 1.0790     -0.79 不可申购可赎回 2010-09-01 590005 中邮核心 1.0600 1.0520 0.0350 1.0870     -0.75 不可申购可赎回 2010-09-01 660001 农银成长 1.0960 1.0885 0.6000 1.6885     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01 690001 民生蓝筹 1.1800 1.1680 0.0300 1.1980     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01 690002 民生强债A 1.0860 1.0820 0.0300 1.1120     -0.37 可申购可赎回 2010-09-01 690202 民生强债C 1.0810 1.0770 0.0300 1.1070     -0.37 可申购可赎回 2010-09-01 690003 民生精选 0.9810 0.9730 0.0000 0.9730     -0.82 可申购可赎回 2010-09-01 690004 民生稳健 1.0330 1.0290 0.0000 1.0290     -0.39 可申购不可赎回 2010-09-01 900004 稳健收益 1.1296 1.1274 0.0100 1.1374     -0.19 暂停 2010-09-01 900005 积极配置 0.9981 0.9892 0.0150 1.0042     -0.89 暂停 2010-09-01 900006 优选成长 1.1586 1.1436 0.1200 1.2636     -1.29 暂停 2010-09-01 910002 东方红2 1.1524 1.1524 1.4996 2.6520     0.00 暂停 2010-09-01 916001 东方红基 0.9972 0.9972 0.0000 0.9972     0.00 暂停 2010-09-01 918004 先锋3号 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01 920002 中金精选 0.7546 0.7465 0.0989 2.2051     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01 920005 中金二号 0.9156 0.8981 0.0370 0.9351     -1.91 可申购可赎回 2010-09-01 920006 中金中华 1.1530 1.1510 0.0400 1.1910     -0.17 可申购可赎回 2010-08-31 930601 国信经典 1.1241 1.1241 1.0633 2.1874     0.00 暂停 2010-09-01 931021 泰然1号 0.9992 0.9992 0.0000 0.9992     0.00 暂停 2010-09-01 940004 步步为盈 1.1296 1.1318 0.0300 1.1618     0.19 可申购可赎回 2010-09-01 940005 锦上添花 1.0078 1.0047 0.0300 1.0347     -0.31 可申购可赎回 2010-09-01 940006 造福桑梓 1.1226 1.1168 0.0300 1.1468     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01 940007 优债精选 1.0431 1.0422 0.0650 1.1262     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01 940010 华泰智富 1.0344 1.0344 0.0000 1.0344     0.00 暂停 2010-09-01 940011 周期轮动 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 952007 君富香江 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01 A50002 申万2号 0.9858 0.9858 0.0000 0.9858     0.00 暂停 2010-09-01 A80001 中国红1号 1.0938 1.0938 0.1900 1.2838     0.00 暂停 2010-09-01 A80002 中国红基 1.0206 1.0206 0.0000 1.0206     0.00 暂停 2010-09-01 A80003 中国红货 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4317 1.8740 0.00 可申购可赎回 2010-09-01 >>查询历史基金净值数据

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