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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000437 融通月月添利A 1.0440 1.1800 0.0000 0.0000 0.0958 2018-11-15
000438 融通月月添利B 1.0370 1.1650 0.0000 0.0000 0.0965 2018-11-15
000452 南方医保 1.4920 1.7070 0.0000 0.0000 0.8108 2018-11-15
000457 核心成长 1.3600 1.6690 0.0000 0.0000 0.8154 2018-11-15
000465 景顺鑫月薪定期债券 1.0140 1.2620 0.0000 0.0000 0.0987 2018-11-15
000469 富国目标齐利一年期 1.0550 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000471 富国城镇发展股票 1.0530 1.5530 0.0000 0.0000 0.7655 2018-11-15
000475 广发天天利货币A 1.0000 1.0000 0.6944 0.0253 0.0000 2018-11-15
000476 广发天天利货币B 1.0000 1.0000 0.7600 0.0278 0.0000 2018-11-15
000477 广发主题领先混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 1.2003 2018-11-15
000480 东方红新动力 2.1270 2.2150 0.0000 0.0000 0.7579 2018-11-15
000485 嘉实1个月理财债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1840 1.3740 0.0000 0.0000 0.1692 2018-11-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1500 1.3400 0.0000 0.0000 0.1742 2018-11-15
000509 广发钱袋子货币A 1.0000 1.0000 0.7375 0.0274 0.0000 2018-11-15
000511 国泰国策驱动混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.7069 2018-11-15
000512 国泰结构转型混合 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.4878 2018-11-15
000513 富国高端制造行业 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.7727 2018-11-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1090 1.6110 0.0000 0.0000 1.4638 2018-11-15
000524 民生需求 1.2570 1.6960 0.0000 0.0000 1.2892 2018-11-15
000526 国泰浓益灵活混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.4918 2018-11-15
000527 南方新优享 2.1690 2.1690 0.0000 0.0000 0.7899 2018-11-15
000529 广发竞争优势混合 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.4926 2018-11-15
000530 招商丰盛增长 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.5338 2018-11-15
000532 景顺长城优势企业基金 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 0.3939 2018-11-15
000534 长盛高端装备 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 1.0582 2018-11-15
000535 长盛航天海工 0.8700 1.3850 0.0000 0.0000 1.0452 2018-11-15
000538 诺安优势行业混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.3179 2018-11-15
000539 中银活期宝 1.0000 1.0000 0.8346 0.0303 0.0000 2018-11-15
000546 兴业定开债券基金A 1.1610 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000549 华安大国新经济 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 1.5042 2018-11-15
000550 广发新动力股票 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000 0.7060 2018-11-15
000551 信诚幸福消费 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.9174 2018-11-15
000554 中国梦基金 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.7311 2018-11-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.1870 1.3840 0.0000 0.0000 0.5080 2018-11-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.1630 1.3540 0.0000 0.0000 0.5185 2018-11-15
000559 诺安天天宝货币A 1.0000 1.0000 0.7019 0.0257 0.0000 2018-11-15
000561 南方启元A 1.1390 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000562 南方启元C 1.1210 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000563 南方通利A 1.1030 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000564 南方通利C 1.0960 1.3110 0.0000 0.0000 0.0913 2018-11-15
000566 华泰柏瑞创新升级 1.9610 2.2840 0.0000 0.0000 0.4096 2018-11-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.8718 2018-11-15
000572 中银多策略混合 1.0500 1.4600 0.0000 0.0000 0.1908 2018-11-15
000574 宝盈新价值 1.0430 1.7310 0.0000 0.0000 0.4816 2018-11-15
000577 安信价值精选股票 2.3620 2.3620 0.0000 0.0000 0.7679 2018-11-15
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0939 2018-11-15
000586 景顺长城中创精选基金 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 2.2656 2018-11-15
000587 大成灵活配置 1.4560 1.8560 0.0000 0.0000 0.6915 2018-11-15

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