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券商产品净值   当前位置： 首页 >> 金融数据 >> 券商产品净值   >>查询历史券商产品净值数据 基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期 910002 东方红2号集合资产管理计划 1.0236 1.0325 1.1025     0.87 暂停 2012-05-21 916001 东方红基金宝集合计划 0.9213 0.9152 0.9152     -0.66 可申购可赎回 2012-05-21 918004 东方红先锋3号集合计划 0.8982 0.9021 0.9021     0.43 暂停 2012-05-21 872002 广发金管家理财策略2号集合计划 0.9071 0.9073 0.9073     0.02 暂停 2012-05-21 952007 国泰君安君富香江集合计划 0.6500 0.6420 0.6420     -1.23 可申购可赎回 2012-05-21 930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9053 0.9053 1.9986     - 暂停 2012-05-21 940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0544 1.0553 1.1153     0.09 暂停 2012-05-21 940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7789 0.7787 0.8087     -0.03 暂停 2012-05-21 940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.7195 0.7205 0.7505     0.14 暂停 2012-05-21 940007 华泰紫金优债精选集合计划 0.8943 0.8950 1.0180     0.08 暂停 2012-05-21 940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7009 0.7034 0.7334     0.36 可申购可赎回 2012-05-21 940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 0.8490 0.8470 0.8470     -0.24 可申购可赎回 2012-05-21 940015 华泰紫金策略避险集合计划 1.0442 1.0461 1.0461     0.18 可申购不可赎回 2012-05-21 A50002 申银万国２号策略增强集合计划 0.7241 0.7220 0.7220     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21 920002 中金股票精选集合资产管理计划 0.6562 0.6614 1.9831     0.79 可申购可赎回 2012-05-21 920006 中金大中华股票配置集合计划 0.8320 0.8280 1.1180     -0.48 可申购可赎回 2012-05-21 900004 中信证券稳健收益集合计划 0.9679 0.9696 1.0676     0.18 暂停 2012-05-21 900005 中信证券积极配置集合计划 0.7174 0.7173 0.7699     -0.01 暂停 2012-05-21 900006 中信证券优选成长集合计划 0.9160 0.9174 1.1174     0.15 暂停 2012-05-21 A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.0298 1.0165 1.3065     -1.29 暂停 2012-05-18 A80002 中国红基金宝集合计划 0.8363 0.8386 0.8386     0.28 暂停 2012-05-18 A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 1.0000 1.0994 4.0040 - 可申购可赎回 2012-05-21 A60004 中投汇盈基金优选集合计划 0.8978 0.8911 0.8911     -0.75 暂停 2012-05-21 >>查询历史券商产品净值数据

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