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外汇货币掉期

产品名称

外汇货币掉期

产品说明

外汇货币掉期交易指我行代理客户叙做一对货币的即期外汇买卖交易的同时,叙做同一对货币反方向的远期外汇买卖交易,以防范货币的汇率/利率风险的一种外汇交易。也就是说一笔货币掉期交易可看作是由一笔即期和一笔反方向远期外汇交易组合而成。

产品特点

1.采取外汇即期和远期交易的结合,以锁定汇率/利率风险,使客户在有效控制市场风险的情况下,匹配两种外币资产/负债的未来现金流,满足企业经营的需要;

2.交易货币品种主要包括:欧元、美元、港币、英镑等主要可自由兑换货币。

利率设定

外汇掉期业务以银行间拆放利率为基准,根据市场利率状况进行调整。

交易期限

中国银行可提供一年以内标准或非标准期限的外汇掉期报价,也可代理客户对外叙做一年期以上的外汇掉期交易。

办理流程

1.开立账户:申请办理掉期外汇买卖的客户应在我行开立往来账户,一般还须同时开立保证金账户。

2.签订协议:交易前,客户需与我行做MIFID 测评,签订MIFID 相关协议、《ISDA》协议和《客户外汇交易申请》

3.保证金落实:客户须缴纳相应比例的保证金,或由我行扣减客户相应授信额度。

4.交易申请:客户通过书面委托形式确定掉期外汇交易的细节。

5.交易成交:交易一旦达成,我行将以书面形式向客户发送交易证实函。

6.交易结算:我行与客户在交割日进行实际资金交割。客户也可根据需要申请提前或者展期交割,或将交易平盘(叙做一笔反向平盘交易)。

适用客户

在我行开立账户、且有对冲未来两种外币现金流风险需要的客户。

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