服务热线:

当前位置:首页 > 公司金融 > 外汇资金
网银登录

远期外汇买卖

产品名称

远期外汇买卖

产品说明

远期外汇买卖指我行代理客户按照外汇合同约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日)进行资金交割的外汇交易。

产品特点

客户委托我行在指定的交割日以合同约定的汇率,买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同外币之间的转换,从而在合约签订日即锁定汇率水平,避免汇率波动给客户造成风险和损失。

币种

我行目前可代理客户远期买卖美元、欧元、港币、英镑、人民币及其他主要货币。

适用客户

适用于有远期外汇买卖需求的客户,以有效锁定远期汇率水平。

办理流程

1.开立账户:申请办理远期外汇买卖的客户应在我行开立往来账户,一般还须同时开立保证金账户。

2.签订协议:交易前,客户需与我行做MIFID 测评,签订MIFID 相关协议、《ISDA》协议和《客户外汇交易申请》

3.保证金落实:客户须缴纳相应比例的保证金,或由我行扣减客户相应授信额度。

4.交易申请:客户通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节。

5.交易成交:交易一旦达成,我行将以书面形式向客户发送交易证实函。

6.交易结算:我行与客户在交割日进行实际资金交割。客户也可根据需要申请提前或者展期交割,或将交易平盘(叙做一笔反向平盘交易)。

相关信息