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中國銀行2019年1季度企業年金集合計劃管理情況信息披露

2019-06-18

2019年1季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)組合明細表

計劃登記號 計劃名稱 組合
序號
組合名稱 組合類型 組合代碼 投資管理人名稱 組合期末
資產凈值
(萬元)
本年以來
投資收益率
(%)
99JH20180056 中銀恒久1號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信穩健投資組合 含權益類 470187 工銀瑞信基金管理有限公司 28.73 -
2 華夏基金穩健投資組合 含權益類 320235 華夏基金管理有限公司 10.04 1.41
3 華夏基金安心投資組合 固定收益類   華夏基金管理有限公司 0 -
4 南方基金穩健投資組合 含權益類   南方基金管理股份有限公司 0 -
5 易方達穩健投資組合 含權益類 340154 易方達基金管理有限公司 498.66 -
6 泰康資產穩健投資組合 含權益類 490669 泰康資產管理有限責任公司 508.28 -
  • 注:
    1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類
    的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
    2. 本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
    對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。 
    (1)分紅情況
    期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 /
    (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內第n次分紅前一天單位凈值
    - 第n次單位份額分紅金額))- 1
    其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
    (2)凈值歸一情況
    期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2
    次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單
    位凈值) - 1
    其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
    (3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
    3.本年以來投資收益率空缺的為2019年1月1日及以后正式運作的組合。

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