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中國銀行2020年1季度企業年金集合計劃管理情況信息披露

2020-06-17

一、2020年1季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)基本情況表

序號 計劃登記號 計劃名稱 期末企業數
(個)
期末職工人數
(人)
期末資產金額
(萬元)
設立組合數
(個)
本期投資收益
(萬元)
本年累計投資收益
(萬元)
1 99JH20180056 中銀恒久1號企業年金集合計劃 179 8839 14570.15 6 23.65 23.65
合計 —— —— 179 8839 14570.15 6 23.65 23.65
  • 注:
    1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
    2.投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入- 受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2020年1季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)組合明細表

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合
序號
組合名稱 組合類型 組合代碼 投資管理人名稱 組合期末
資產凈值
(萬元)
本年以來
投資收益率
(%)
1 99JH20180056 中銀恒久1號企業年金集合計劃 1 工銀瑞信穩健投資組合 含權益類 I47Q0187 工銀瑞信基金管理有限公司 4282.92 0.03
2 華夏基金穩健投資組合 含權益類 I32Q0235 華夏基金管理有限公司 1315.70 0.07
3 華夏基金安心投資組合 固定收益類 I32Q0237 華夏基金管理有限公司 10.96 1.64
4 南方基金穩健投資組合 含權益類 I33Q0193 南方基金管理股份有限公司 1313.49 0.16
5 易方達穩健投資組合 含權益類 I34Q0154 易方達基金管理有限公司 2099.89 -0.35
6 泰康資產穩健投資組合 含權益類 I49Q0669 泰康資產管理有限責任公司 4955.68 0.72
  • 注:
    1. 組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
    2. 本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
    對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。  
    (1)分紅情況
    期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 / (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
    其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額。
    (2)凈值歸一情況
    期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值) - 1
    其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額。
    (3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。  
    3.本年以來投資收益率空缺的為2020年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2020年1季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)分組合類型收益情況表

序號 計劃登記號 計劃名稱 組合類型 樣本組合數
(個)
樣本組合期末
資產凈值
(萬元)
本年以來
加權平均收益率
(%)
1 99JH20180056 中銀恒久1號企業年金集合計劃 固定收益類 1 10.96 1.64
含權益類 5 13967.68 0.24
綜合 6 13978.63 0.24
合計 —— —— 固定收益類 1 10.96 1.64
含權益類 5 13967.68 0.24
  • 注:
    1.樣本為2020年1月1日以前正式運作的投資組合。
    2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

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