2023-06-01
尊敬的投資者：
“中銀理財-全球配置固收（美元封閉式）2022年10期”產品于2023年5月30日到期。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀理財-全球配置固收（美元封閉式）2022年10期 |
|---|---|
| 產品代碼 | QQPZUSD202210 |
| 成立日 | 2022年11月16日 |
| 到期日 | 2023年5月30日 |
| 產品存續期 | 195天 |
| 業績比較基準 | 4.30%（年化） |
| 托管費率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.10%（年化） |
| 期末凈值 | 1.023761（未扣除超額業績報酬） |
| 超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0004元 |
特此公告。
中銀理財有限責任公司
2023年6月1日