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(已結束)中銀純債債券型證券投資基金中行發售

發售時間:11月14日至12月10日

2012-11-12

A.基金名稱:中銀純債債券型證券投資基金

B.基金簡稱:中銀純債

C.基金代碼:A類380005、C類380006

D.基金優勢

1.債券升溫·長期向好:從中長期來看,未來全球經濟復蘇道路艱難曲折,國內經濟增速放緩在所難免,但隨著利率市場化改革步伐的推進和直接融資模式的發展,債券市場的投資標的將得到極大的豐富,債券市場將長期處于相對有利的環境之中。在經濟增速放緩、經濟結構調整的大背景下,債券基金“風險分散、風格穩健”的特征日益凸顯,成為投資者優化資產配置、追求穩定收益的佳選。

2.債性純正·風險較低:本基金為純債基金,對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%。本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉債等,也不參與一級市場的新股、可轉債申購和增發新股,“債性”純正,規避股票市場波動帶來的風險,追求穩定收益。

3.費率分級·靈活選擇:中銀純債基金在基金認購、申購和贖回費率方面采用A/C兩級,持有期限較短的投資者選擇C類基金份額較為經濟,長期持有的投資者則適合選擇A類基金份額。通過提供更多選擇,可以滿足不同投資者不同投資期限的需求,降低投資成本。

4.優秀團隊·業績出色:中銀基金擁有一只專業、優秀的固定收益投資團隊,整體實力突出。海通數據顯示,截至2012年9月28日,中銀基金固定收益類基金最近二年加權平均收益率在行業56家基金公司中名列第2位,最近三年加權平均收益率在行業55家基金公司中名列第2位。擬任基金經理陳國輝先生現任中銀雙利基金經理,具有5年證券從業年限。銀河數據顯示,截至2012年10月26日,中銀雙利基金(A類)過去一年凈值增長率在銀河53只同類基金中名列第4,中銀雙利基金(B類)過去一年凈值增長率在銀河32只同類基金中名列第2。

5.金牛公司·實力出眾:中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌聯合打造的中外合資基金管理公司。得益于良好的風險控制能力、出色的投研能力,中銀基金旗下產品整體取得較好的長期收益。中銀基金連續4年在“中國基金業金牛獎”評選中獲獎,在“第九屆中國基金業金牛獎”評選中榮膺“債券投資金牛基金公司”,在“第八屆中國基金業金牛獎”評選中榮膺“十大金牛基金管理公司”(2012年3月、2011年4月,中國證券報主辦)。中銀基金連續2年在“中國基金業明星獎”評選中獲獎,在“2011中國基金業明星獎”評選中榮獲“三年持續回報明星基金公司獎”,在“2010中國基金業明星獎”評選中榮獲“長期回報明星基金公司獎”(2012年3月、2011年3月,證券時報主辦)。中銀基金在“第九屆中國金基金獎”評選中榮獲“2011年度金基金·債券投資回報公司獎”(2012年4月,上海證券報主辦)。更多獎項請登錄公司網站www.bocim.com。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

E.投資目標:本基金為純債基金,管理人在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上,通過對各類債券品種積極主動的管理,追求基金資產的長期穩定增值,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。

F.投資策略:本基金采取自上而下和自下而上相結合的投資策略,在嚴格控制風險的前提下,實現風險和收益的最佳配比。

G.投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易的可轉債中的純債部分、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉債等,也不參與一級市場的新股、可轉債申購和增發新股。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

H.業績比較基準:中債綜合指數(全價)。

I.風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

J.擬任基金經理:陳國輝先生,中央財經大學經濟學碩士。曾任中國郵政儲蓄銀行理財專戶投資組合負責人。2009年加入中銀基金管理有限公司,先后擔任固定收益研究員、基金經理助理。2012年8月至今任中銀雙利基金基金經理。具有5年證券從業年限。具備基金從業資格。

K.費率結構

類別 A類基金份額 C類基金份額
認購費率 認購金額(M) 認購費率 認購費率
M<100萬 0.60% 0%
100萬≤M<200萬 0.40%
200萬≤M<500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
申購費率 申購金額(M) 申購費率 申購費率
M<100萬 0.80% 0%
100萬≤M<200萬 0.50%
200萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費率 持有期限(天) 贖回費率 贖回費率
0-29 0.75% 0.75%
30-364 0.1% 0%
365-729 0.05%
730及以上 0%
年化銷售服務費 0% 0.35%
年化管理費率 0.60%
年化托管費率 0.20%

L.中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2011年12月31日,旗下資產管理規模已達3.51萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、QDII、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。在市場波動等因素的影響下,基金凈值仍有可能低于初始面值。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。本資料僅為宣傳用品,不作為任何法律文件,投資者投資基金時,請仔細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。

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