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[已結束]中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金中行發售

發售時間:1月9日至1月31日

2013-01-08

A. 基金名稱:中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金

B. 基金簡稱:中銀穩健添利債券發起

C. 基金代碼:380009

D. 基金優勢

1. 風險釋放·配置良機:經過2012年三季度債券市場明顯調整后,債市風險得到較大程度釋放,債券的安全邊際在收益率調整后得到增強,提升了債市的長期配置價值。在當前市場環境下,主要投資于固定收益類金融工具的債券型基金可為投資者挖掘持續穩健的投資收益。

2. 長期投資·收益增厚:中銀添利基金對持有期限不同的投資者設定了差異化的贖回費率標準,最高贖回費率為2.0%,根據持有年限逐級遞減,持有滿三年起將免收贖回費,鼓勵投資者長期持有。中銀添利基金將贖回費全部歸入基金資產,補貼贖回對組合資產的沖擊,有利于基金規模保持相對穩定,便于基金管理人進行杠桿操作,投資收益相對較高而流動性一般的個券,并靈活采用久期匹配、放大杠桿等操作策略,以增厚投資收益,維護基金份額持有人利益。

3. 穩健為先·積極添利:中銀添利基金將不低于80%的基金資產投資于風險較低且回報穩定的固定收益類品種,為投資者創造持續穩定的收益。同時,中銀添利基金還可將不高于20%的基金資產投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得股票、二級市場股票以及權證等權益類品種,充分把握各種投資機會,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩定增值。

4. 利益捆綁·同舟共濟:本基金為發起式基金,發起資金的來源為本基金管理人固有資金,基金管理人固有資金認購的基金金額不少于1000萬元,持有期限不少于3年,以基金份額持有人利益為先,將基金管理人利益和投資者利益捆綁一致,共贏發展,同舟共濟。

5. 優秀團隊·業績出色:中銀基金擁有一只專業、優秀的固定收益投資團隊,整體實力突出。海通數據顯示,截至2012年12月31日,中銀基金固定收益類基金最近二年加權平均收益率在行業56家基金公司中排名第1,最近三年加權平均收益率在行業55家公司中排名第1。中銀基金榮獲濟安金信基金評價中心2012年第三季度“一級債”★★★★★基金公司評級。(評級機構:濟安金信基金評價中心,數據截止時間:2012-9-30)。擬任基金經理陳國輝先生現任中銀雙利基金、中銀純債基金的經理,具有6年證券從業年限。

6. 金牛公司·實力出眾:中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌聯合打造的中外合資基金管理公司。得益于良好的風險控制能力、出色的投研能力,中銀基金旗下產品整體取得較好的長期收益。中銀基金連續4年在“中國基金業金牛獎”評選中獲獎,在“第九屆中國基金業金牛獎”評選中榮膺“債券投資金牛基金公司”,在“第八屆中國基金業金牛獎”評選中榮膺“十大金牛基金管理公司”(2012年3月、2011年4月,中國證券報主辦)。中銀基金連續2年在“中國基金業明星獎”評選中獲獎,在“2011中國基金業明星獎”評選中榮獲“三年持續回報明星基金公司獎”,在“2010中國基金業明星獎”評選中榮獲“長期回報明星基金公司獎”(2012年3月、2011年3月,證券時報主辦)。中銀基金在“第九屆中國金基金獎”評選中榮獲“2011年度金基金·債券投資回報公司獎”(2012年4月,上海證券報主辦)。更多獎項請登錄公司網站www.bocim.com。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

E. 基金類別:債券型發起式證券投資基金。

F. 基金的最低募集份額總額和金額:本基金募集份額總額不少于五千萬份,基金募集金額不少于五千萬元人民幣,其中使用基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經理等人員資金認購基金的金額不少于一千萬元人民幣。上述機構、人員承諾持有認購份額的期限不少于三年。期間份額不能贖回。認購份額的高級管理人員或基金經理在上述期限內離職的,其持有期限的承諾不受影響。

G. 投資目標:本基金在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩定增值。

H. 投資策略:本基金根據對宏觀經濟趨勢、國家政策方向、行業和企業盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券市場和股票市場估值水平及預期收益等因素的動態分析,在限定投資范圍內,決定債券類資產和權益類資產的配置比例,并跟蹤影響資產配置策略的各種因素的變化,定期或不定期對大類資產配置比例進行調整。在充分論證債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,依次通過久期配置策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用利差策略和回購放大策略自上而下完成組合構建。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。

I. 投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等,以及股票、權證等權益類品種和法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;本基金還可投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得股票、二級市場股票以及權證等中國證監會允許基金投資的非固定收益類金融品種,上述非固定收益類金融品種的投資比例合計不超過基金資產的20%,其中,權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%。

J. 業績比較基準:中國債券綜合全價指數。

K. 風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

L. 擬任基金經理:陳國輝先生,中央財經大學經濟學碩士。曾任中國郵政儲蓄銀行理財專戶投資組合負責人。2009年加入中銀基金管理有限公司,先后擔任固定收益研究員、基金經理助理。2012年8月至今任中銀雙利基金基金經理,2012年12月至今任中銀純債基金基金經理。具有6年證券從業年限。具備基金從業資格。

M. 費率結構

認購費率 認購金額(M 認購費率
M<100萬 0.60%
100萬≤M<200萬 0.40%
200萬≤M<500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
申購費率 申購金額(M 申購費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<200萬 0.50%
200萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費率 持有期限(Y 贖回費率
Y<1年 2.0%
1年≤Y<2年 1.5%
2年≤Y<3年 1.0%
Y≥3年 0%
年化銷售服務費 0%
年化管理費率 0.60%
年化托管費率 0.20%

(注:Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日,以此類推。)

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年9月30日,旗下資產管理規模已達3.67萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、QDII、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金以一元初始面值發售,在市場波動等因素的影響下,基金凈值仍有可能低于初始面值。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。本基金可投資中小企業私募債券,會增加本基金整體的債券投資風險。本基金為發起式基金,發起資金(基金管理人固有資金)對本基金的發起認購,并不代表對本基金的風險或收益的任何判斷、預測、推薦和保證,發起資金也并不用于對投資人投資虧損的補償,投資人及發起份額認購人均自行承擔投資風險。本資料僅為宣傳品,不作為任何法律文件。投資者投資基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件了解基金的具體情況。

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