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中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金中行發售

發售時間:2月25日至3月15日

2013-02-22

A.基金名稱:中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金

B.基金簡稱:中銀標普全球資源等權重指數(QDII)

C.基金代碼:000049

D.基金優勢

1. 寬松環境·股市向好·資源領銜:放眼未來,寬松的貨幣環境將支持全球經濟溫和增長,股市表現有望持續向好,投資良機逐漸凸顯。從全球范圍看,大部分新能源、貴金屬、基礎金屬等自然資源的探明儲量多為既定,不可再生,具有稀缺性,但人們對有限自然資源的強勁需求卻持續不斷。數據顯示,每當股市處于上漲階段時,自然資源類股票的漲幅往往超越綜合類指數表現,因此,此時是投資自然資源類股票的良好時機。

標普全球精選自然資源等權重指數與MSCI世界指數業績表現走勢圖

2. 全球精選·百只優股·盡在掌握:本基金通過對標普全球精選自然資源等權重指數的緊密跟蹤,囊括全球自然資源類精選股票。該指數以在美國、加拿大、英國、澳大利亞和香港證券市場交易的能源、基礎金屬、貴重金屬、農業四大板塊中市值規模大、流動性好的100只股票為樣本股。涵蓋綜合性油氣、油氣勘探生產、油氣煉制營銷、煤炭、鋼、鋁、多種金屬與采礦、黃金、貴金屬與礦石、紙制品、化肥與農藥、農產品、林業產品等行業。指數各板塊的權重分布為能源與農業各30%、基礎金屬與貴重金屬各20%。各個指數成份股配以相等權重,并于每個季度將成分股權重調整至等權重。

3. 指數投資·化繁為簡·把握價值:自然資源個股的投資選擇相對復雜,需要投資者投注大量的時間和精力研究市場,但卻不一定能夠取得良好的回報率。中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金將使投資者免除上述困擾,本基金借助標普優異的指數編制方法,通過完全復制法以較低成本實現對標普全球精選自然資源等權重指數的緊密跟蹤,用最為簡單有效的方式對全球范圍的精選自然資源股票進行投資,化繁為簡,追求全球稀缺資源股票的投資價值。

4. 分散投資·把握周期·抵御風險:標普全球精選自然資源等權重指數的加權方法保證了指數分散化投資的理念,降低了單一板塊和大市值股票對指數收益的影響,有利于板塊輪動行情的把握和投資風險的控制。該指數在經濟繁榮時期能充分分享相關上市公司業績增長帶來的投資收益,在經濟走弱時期,受益于自然資源稀缺性對資源類商品價格和相關上市公司盈利水平的支撐,具備一定的抗跌能力。在中長期通脹預期升溫的背景下,本基金可以為投資者提供理想的抗通脹和分散單一市場、單一貨幣匯率波動風險的投資標的。

根據自2004831日至20121231日的收盤數據,標普全球精選自然資源等權重指數與國際知名商品指數收益率比較情況如下:

收益相關
指標
標普全球精選 自然資源等權重指數 標普高盛 商品指數 美國 商品指數 羅杰斯 商品指數 德意志 流動商品指數
最近1年
年化收益率
9.41% 0.08% -3.28% 2.03% 0.87%
最近3年
年化收益率
2.31% 2.54% 1.45% 4.16% 3.92%
最近5年
年化收益率
0.99% -8.12% -3.46% -3.50% -5.38%
與全球股市相關性 0.45 0.55 0.70 0.71 0.60

E.基金運作方式:契約型開放式。

F.基金類型:股票型基金。

G.標的指數:標普全球精選自然資源等權重指數(NTR)。

H.投資目標:通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,以低成本、低換手率實現對標普全球精選自然資源等權重指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差最小化。本基金控制目標為基金凈值收益率與標的指數收益率之間的年化跟蹤誤差不超過5%。

I.投資范圍:本基金主要投資于標普全球精選自然資源等權重指數成份股(包括股票和/或存托憑證,下同)、備選成份股,與標普全球精選自然資源等權重指數相關的公募基金、上市交易型基金、中國證監會許可投資的結構性產品及金融衍生產品等,固定收益類證券、銀行存款、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金投資于標普全球精選自然資源等權重指數成份股、備選成份股以及與標普全球精選自然資源等權重指數相關的公募基金、上市交易型基金、中國證監會許可投資的結構性產品及金融衍生產品的比例為基金資產的80%~95%,其中投資于與標普全球精選自然資源等權重指數相關的公募基金、上市交易型基金、中國證監會許可投資的結構性產品及金融衍生產品的比例不超過基金資產的10%;投資于現金、銀行存款、固定收益類證券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具的比例為基金資產的5%~20%,其中投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。在保證流動性的前提下,本基金現金頭寸可存放于境內,滿足基金贖回、支付管理費、托管費、手續費等需要,并可以投資貨幣市場工具。

J.業績比較基準:人民幣計價的標普全球精選自然資源等權重指數(NTR)收益率×95%+人民幣活期存款收益率×5%(稅后)。

K.風險收益特征:本基金屬于股票型基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及與標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

L.擬任基金經理:陳學林先生,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),工商管理碩士。曾任統一期貨股份有限公司交易員,凱基證券投資信托股份有限公司基金經理。2010年加入中銀基金管理有限公司,現任中銀全球策略基金(QDII-FOF)基金經理助理。具有11年證券從業年限。具備基金從業資格。

M.費率結構

認購費率 認購金額(M 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000元/筆
申購費率 申購金額(M 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費率 持有期限(Y 贖回費率
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0%
年化管理費率 1.1%
年化托管費率 0.3%

(注:Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日,以此類推。)

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年9月30日,旗下資產管理規模已達3.67萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、QDII、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金投資于境外證券市場,基金凈值可能因境外證券市場波動等因素產生波動,投資本基金面臨的主要風險包括:境外投資風險,包括海外市場風險、匯率風險、政治風險、稅務風險等;開放式基金一般風險,包括流動性風險、管理風險、會計核算風險、信用風險、法律風險、衍生品風險等;本基金特有的風險,包括標的指數的風險、跟蹤偏離風險等。在市場波動等因素的影響下,基金凈值仍有可能低于初始面值。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。標普道瓊斯指數公司及其第三方許可人對本基金使用其指數的授權,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證。本資料僅為宣傳品,不作為任何法律文件。投資者投資基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件了解基金的具體情況。

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