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[已結束]中銀盛利純債一年定期開放債券型證券投資基金中行發售

發售時間:7月4日至8月2日

2013-07-04

A.基金名稱:中銀盛利純債一年定期開放債券型證券投資基金(LOF)

B.基金簡稱:中銀盛利定期開放債券(LOF)

C.場內簡稱:中銀盛利

D.基金代碼:163824

E.基金優勢

1.純債基金·較低風險享收益:從長周期以及資產配置的角度看,債市投資價值凸顯。本基金主要投資具有良好流動性的固定收益類資產,不從二級市場買入股票,也不參與一級市場股票首次公開發行或增發,與股市的關聯性小,風險較低,收益相對穩定

2.基準明確·投資收益有參考:本基金業績比較基準為1年期定期存款利率(稅后)+0.6%,每個封閉期首日,1年期定期存款利率根據當日中國人民銀行公布并執行的利率水平調整。

3.定期開放·魚與熊掌可兼得:本基金每封閉1年集中開放申購與贖回一次,通過基金封閉期的設計維持債券投資規模穩定,降低組合流動性沖擊的不確定性,更好地配置高收益但流動性較低的債券,兼顧收益性和流動性,在滿足投資者流動需求的同時,為投資者贏得超額收益。

4.強制分紅·投資收益落袋安:若本基金在每年最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配利潤金額高于0.3元(含),則進行收益分配,且每次分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%。本基金每年收益分配次數最多為12(若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配)。

5.投資能力·歷史業績有亮點:本基金擬任基金經理陳國輝先生現為中銀雙利債券基金、中銀純債債券基金和中銀添利債券基金基金經理,具有6年證券從業年限,投資經驗較為豐富。

6.金牛公司·品牌卓越實力強:中銀基金擁有一只專業、優秀的固定收益投資團隊,整體實力突出,業績表現出色:海通數據顯示,截至2012年12月31日,中銀基金固定收益類基金最近二年加權平均收益率在行業56家基金公司中名列1,最近三年加權平均收益率在行業55家基金公司中名列1中銀基金連續兩年在“中國基金業金牛獎”評選中摘得“債券投資金牛基金公司”桂冠(中國證券報主辦,2013年3月、2012年3月),并在“中國基金業金牛獎“評選中兩度榮膺“金牛基金公司”(中國證券報主辦,2013年3月、2011年4月)。在“2012年度中國基金業明星基金獎”評選中,中銀基金榮膺“五年持續回報明星基金公司”,在第十屆中國“金基金獎”評選中,中銀基金榮獲“金基金?TOP公司獎”(證券時報主辦、2013年3月;上海證券報主辦,2013年4月)。更多獎項請登錄公司網站www.bocim.com。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

F.基金運作方式:契約型、上市開放式(本基金自基金合同生效日起每封閉一年集中開放申購與贖回一次),本基金以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)一年的期間。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起一年。首個封閉期結束之后第一個工作日起進入首個開放期,下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起的一年,以此類推。本基金每個開放期最長不超過1個月,最短不少于5個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準,且基金管理人最遲應于開放期的2日前進行公告。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。

G.投資目標:在嚴格控制投資風險并保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩定增值。

H.投資策略:本基金根據對宏觀經濟趨勢、國家政策方向、行業和企業盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券估值水平及預期收益等因素的動態分析,在限定投資范圍內,決定不同類屬債券類資產的配置比例,并進行定期或不定期調整。在充分論證債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期配置策略、期限結構配置策略、信用利差策略和回購放大策略自上而下完成組合構建。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。

I.投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、中小企業私募債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不從二級市場買入股票,不參與一級市場股票首次公開發行或增發,但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉換債券等金融工具而產生的權證。因上述原因持有的股票,本基金應在其可交易之日起的6個月內賣出。因上述原因持有的權證,本基金應在其可交易之日起的1個月內賣出。本基金的投資組合比例為:基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受前述比例限制。開放期內,基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

J.業績比較基準:1年期定期存款利率(稅后)+0.6%。每個封閉期首日,1年期定期存款利率根據當日中國人民銀行公布并執行的利率水平調整。

K.風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

L.擬任基金經理:陳國輝先生,中央財經大學經濟學碩士。曾任中國郵政儲蓄銀行理財專戶投資組合負責人。2009年加入中銀基金管理有限公司,先后擔任固定收益研究員、基金經理助理。2012年8月至今任中銀雙利基金基金經理,2012年12月至今任中銀純債基金基金經理,2013年2月至今任中銀添利基金基金經理。具有6年證券從業年限。具備基金從業資格。

M.費率結構

認購費率 場外認購采用金額認購方式,場內認購采用份額認購方式
認購金額/份額(S 場外/內認購費率
S<100萬元/份 0.6%
100萬≤S<200萬元/份 0.4%
200萬≤S<500萬元/份 0.2%
S≥500萬元/份 1000元/筆
申購費率 申購金額(M 場外申購費率
M<100萬元 0.8%
100萬元≤M<200萬元 0.5%
200萬元≤M<500萬元 0.3%
M≥500萬元 1000元/筆
場內申購費率由銷售機構參照場外申購費率執行
贖回費率 持有期限(Y 場外贖回費率
Y<30天 0.75%
Y≥30 天 0%
場內贖回費率為0
年化管理費率 0.7%
年化托管費率 0.2%
 

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年12月31日,旗下資產管理規模已達3.79萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、QDII、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

 

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。投資本基金面臨的一般性風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險等。投資本基金面臨的特有風險包括:非開放期不能申購和贖回的風險,開放期較大數額的凈贖回申請導致的流動性風險,每次開放期屆滿,特定情形下基金合同終止的風險,場內交易價格折溢價的風險,開放期二級市場價格波動的風險,投資于信用類債券的信用風險,投資中小企業私募債券的特有風險等。本基金以1元初始面值開展基金募集,在市場波動等因素的影響下,基金份額凈值可能跌破初始面值,基金投資有可能出現虧損。投資者投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性及投資風險,并承擔基金投資可能出現的虧損。本資料僅為宣傳品,不作為任何法律文件。投資者投資基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件了解基金的具體情況。

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