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[已結束]中銀保本二號混合型證券投資基金中行發售

發售時間:8月7日至9月6日

2013-08-06

A. 基金名稱:中銀保本二號混合型證券投資基金

B. 基金簡稱:中銀保本二號混合

C. 基金代碼:000190

D. 基金優勢

1. 保本同源·再推力作:

√追求絕對收益:三年期銀行定期存款稅后收益率。

√CPPI保本策略:遵循保本增值的投資理念,恒定比例投資組合保險策略(CPPI)動態調整穩健資產與風險資產的投資比例,實現基金資產在保本周期內保值增值。

√穩健為先,兼顧收益:持有的穩健資產占基金資產的比例不低于60%。持有的風險資產占基金資產的比例不高于40%,其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

√明星基金經理:李建先生,資深15年證券從業年限,經驗豐富,投資風格穩健,歷史業績表現突出。李建先生現任中銀增利基金、中銀保本基金、中銀轉債基金的基金經理。

√中銀保本混合基金:截至2013年6月30日,成立近10個月即獲得5.00%的收益率!同期業績比較基準收益率為3.36%(中銀保本混合基金2013年第2季度報告)

√中銀增利債券基金:明星基金,囊獲多項權威大獎。三年期債券型金牛基金獎、2011年度債券型金牛基金獎、2010年度債券型金牛基金(中國證券報,2013年3月、2012年3月、2011年4月)。三年期金基金·債券基金獎(上海證券報,2013年4月)2011年度普通債券型明星基金獎(證券時報、2012年3月)。晨星(中國)2012年度債券型基金獎、晨星(中國)2010年度債券型基金獎(晨星,2012年3月、2011年4月)。

2. 兩大亮點·中銀保本二號更進一步:

√建倉時點好:短期來看,"錢荒"擾動消退,資金壓力逐漸緩解,債市估值收益率緩慢回落,債市仍有回升空間。從長周期以及資產配置的角度看,債券市場可為投資者提供穩健回報,具有長期的投資價值。

√投資范圍更靈活:中銀保本二號基金引進了股指期貨作為投資標的,能夠有效對沖股票組合的系統性風險。

3. 金牛公司·品牌卓越實力強:

在"中國基金業金牛獎評選"中兩度榮膺"金牛基金公司"(中國證券報主辦,2013年3月、2011年4月)并連續兩年榮膺"債券投資金牛基金公司"(中國證券報主辦,2013年3月、2012年3月)

在"2012年度中國基金業明星基金獎"評選中榮膺"五年持續回報明星基金公司"(證券時報主辦、2013年3月)

第十屆中國"金基金獎"評選中,中銀基金榮獲"金基金·TOP公司獎"(上海證券報主辦,2013年4月)

E. 募集份額上限:70億份(不包括募集期利息)。

F. 保本周期:本基金的保本周期為三年。本基金第一個保本周期自本基金基金合同生效日起至3個公歷年后對應日止。如該對應日為非工作日,保本周期到期日順延至下一個工作日。本基金第一個保本周期屆滿時,在符合保本基金存續條件下,本基金繼續存續并轉入下一保本周期,該保本周期的具體起訖日期、保本和保本保障安排以基金管理人在第一個保本周期到期前公告的為準。

G. 投資目標:本基金在為適用本基金保本條款的基金份額提供保本保證的基礎上,嚴控投資風險,力爭基金資產在保本周期內的穩定增值。

H. 投資理念:本基金遵循保本增值的投資理念,采用恒定比例投資組合保險策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)動態調整穩健資產與風險資產的投資比例,實現基金資產在保本周期內保值增值。

I. 投資策略:本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,采用CPPI投資組合保險策略和資產配置研究結果,動態調整穩健資產與風險資產的投資比例,以確保保本周期到期時,實現基金資產在保本基礎上的保值增值的目的。

J. 投資范圍及對象:本基金的投資對象主要分為兩類:穩健資產和風險資產。穩健資產主要包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。風險資產主要包括股票、權證、股指期貨等權益類品種。

K. 投資組合比例:本基金持有的穩健資產占基金資產的比例不低于60%。本基金持有的風險資產占基金資產的比例不高于40%,其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

L. 業績比較基準:三年期銀行定期存款稅后收益率。

M. 風險收益特征:本基金為保本混合型基金產品,屬證券投資基金中的低風險品種。投資者投資于保本基金并不等于將資金作為存款放在銀行或存款類金融機構,保本基金在極端情況下仍然存在本金損失的風險。

N. 擬任基金經理:李建先生,中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經理,副總裁(VP),經濟學碩士研究生。曾任聯合證券有限責任公司固定收益研究員,恒泰證券有限責任公司固定收益研究員,上海遠東證券有限公司投資經理。2005年加入中銀基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中銀貨幣基金基金經理,2008年11月至今任中銀增利基金基金經理,2010年11月至2012年6月任中銀雙利基金基金經理,2011年6月至今任中銀轉債基金基金經理,2012年9月至今任中銀保本基金基金經理。具有15年證券從業年限。具備基金、證券、期貨和銀行間債券交易員從業資格。

O. 費率結構

認購費率 認購金額 認購費率
小于100萬元 1.0%
100萬元(含)-200萬元 0.8%
200萬元(含)-500萬元 0.4%
大于500萬元(含) 1000元/筆
申購費率 申購金額 申購費率
小于100萬元 1.2%
100萬元(含)-200萬元 0.8%
200萬元(含)-500萬元 0.4%
大于500萬元(含) 1000元/筆
贖回費率 持有期限 贖回費率
1.5年以內 2%
1.5年(含)-3年以內 1%
3年(含)以上 0
年化管理費率 1.2%
年化托管費率 0.2%

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年12月31日,旗下資產管理規模已達3.79萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、QDII、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和"客戶至上、追求卓越"的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于保本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,保本基金在極端情況下仍然存在本金損失的風險。基金份額持有人在當期保本周期內申購或轉換入,或在當期保本周期到期日前(不包括該日)贖回或轉換出的基金份額不適用保本條款(具體保本條款詳見本基金法律文件)。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。本資料僅為宣傳用品,不作為任何法律文件,投資者投資基金時,請仔細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。

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