服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 托管/代銷基金 > 中銀基金
網銀登錄

[已結束]中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金中行發售

發售時間:10月14日至11月5日

2013-10-14

A.   基金名稱:中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金

B.   基金簡稱:中銀惠利半年定期開放債券

C.   基金代碼:000372

D.   基金優勢

√門檻低:1000元即可輕松入門。

√封閉運作、便于投資高收益債券:封閉運作的基金無日常申贖所帶來的流動性壓力,可投資到期收益率較高但流動性較差的債券品種,將個券待償期與運作周期剩余期限相匹配,到期回收本金,規避流動性風險,同時獲取高額的到期收益

√定期開放、便于運用回購杠桿來放大投資回報:在融資成本低于投資標的收益率的前提下,通過回購來放大投資杠桿是提升債券基金回報的有利武器。封閉式運作的基金無外部現金流入或流出壓力,能夠長期維持高杠桿來放大幅度有限但確定性較強的債券投資收益。杠桿的放大效應使得封閉運作的債基在收益上普遍高于同類型開放運作基金。銀河數據顯示,2012年一、二級債基平均收益率為7.52%和6.73%;而同期封閉式一、二級債基平均年收益率則高達10.44%和10.12%。

√債性純正、凸顯債券基金穩健優勢:中銀惠利純債將投資范圍嚴格限定于固定收益產品,既不可投資于股票,也不可參與可轉債的交易(但本基金投資可分離交易的可轉債中的公司債部分除外),債性比普通純債基金(可在一級市場申購轉債)更純,使產品回歸債券專屬投資工具的本質,讓投資經理在債券投資上的專業優勢得以更好的施展。中銀惠利純債的業績比較基準為:6個月定期存款利率(稅后)+1.2%,收益目標明確。

√債市向好、建倉機遇難得:截止到2013年9月18日,半年期國債、AAA級、AA+級和AA級票據的到期收益率分別為3.55%、5.01%、5.31%和5.61%,已達歷史高位。經過前期連續調整后部分風險也得以釋放,短期收益率調整后債券安全邊際較前期有所增加,長期配置價值隨之提升,債券市場或可為投資者提供穩健回報,具有長期的投資價值。

√優秀團隊、中銀基金固定收益團隊實力卓越:中銀基金固定收益團隊成員具有優秀的教育背景和豐富、專業的從業經驗。投資總監及資深投資經理具有12年以上的投資經驗,是中國債券市場中較早一批從業人員中的佼佼者。團隊成員畢業于北大、復旦、劍橋等國內外知名高校,具有碩士研究生及以上學歷,留學歸國人員占比近半。多名團隊成員具有中國銀行總行金融市場部、交通銀行總行授信部、加拿大多倫多道明銀行等國內外知名金融機構供職的經歷,市場經驗豐富,心態沉穩。

√金牛公司、中銀基金榮獲多項權威大獎:憑借過往的優秀業績,中銀基金榮獲多項權威大獎:在“中國基金業金牛獎評選”中兩度榮膺“金牛基金公司”(中國證券報主辦,2013年3月、2011年4月),并連續兩年榮膺“債券投資金牛基金公司”(中國證券報主辦,2013年3月、2012年3月)。在“2012年度中國基金業明星基金獎”評選中榮膺“五年持續回報明星基金公司”(證券時報主辦、2013年3月)。在第十屆中國“金基金獎”評選中,中銀基金榮獲“金基金·TOP公司獎”(上海證券報主辦,2013年4月)。

√優秀基金經理、中銀基金固定收益投資領軍者:擬任基金經理奚鵬洲先生,現任中銀基金管理有限公司固定收益投資部總經理,執行董事(ED),是中銀基金固定收益投資領軍者。曾任中國銀行總行全球金融市場部債券高級交易員,市場經驗豐富,投資風格較為穩健,主動管理能力強。

E.   基金類型:債券型證券投資基金。

F.   基金運作方式:契約型開放式(本基金自基金合同生效日起每封閉6個月集中開放申購與贖回一次)。

G.   投資目標:本基金利用定期開放、定期封閉的運作特性,通過積極主動的投資管理,在有效保持資產流動性和控制投資風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值。

H.   投資策略:本基金根據對宏觀經濟趨勢、國家政策方向、行業和企業盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券市場和股票市場估值水平及預期收益等因素的動態分析,在限定投資范圍內,決定債券類資產和權益類資產的配置比例,并跟蹤影響資產配置策略的各種因素的變化,定期或不定期對大類資產配置比例進行調整。在充分論證債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,依次通過久期配置策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用利差策略和回購放大策略自上而下完成組合構建。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。

I.    投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易的可轉債中的公司債部分、中小企業私募債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉換債券等,也不參與一級市場的新股、可轉換債券申購(但本基金投資可分離交易的可轉債中的公司債部分除外)和增發新股。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

J.    投資組合比例:基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。

K.   業績比較基準:6個月定期存款利率(稅后)+1.2%(每個封閉期首日,6個月定期存款利率根據當日中國人民銀行公布并執行的利率水平調整。)

L.   風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

M.   擬任基金經理:奚鵬洲先生,中銀基金管理有限公司固定收益投資部總經理,執行董事(ED),理學碩士。曾任中國銀行總行全球金融市場部債券高級交易員。2009年加入中銀基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中銀貨幣基金基金經理,2010年6月至今任中銀增利基金基金經理,2010年11月至今任中銀雙利基金基金經理,2012年3月至今任中銀信用增利基金基金經理,2013年9月至今任中銀互利分級債券基金基金經理。具有13年證券從業年限。具備基金從業資格。

N.   費率結構

認購費率 認購金額(M) 認購費率
M<100萬元 0.60%
100萬元≤M<200萬元 0.40%
200萬元≤M<500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費率 申購金額(M) 申購費率
M<100萬元 0.80%
100萬元≤M<200萬元 0.50%
200萬元≤M<500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費率 持有期限(Y) 贖回費率
Y<30天 0.75%
Y≥30 天 0%
贖回僅適用于開放期。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。
年化管理費率 0.70%
年化托管費率 0.20%

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年12月31日,旗下資產管理規模已達3.79萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。投資本基金面臨的主要風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險等。投資本基金面臨的特有風險包括:非開放期不能申購和贖回的風險,開放期較大數額的凈贖回申請導致的流動性風險,每次開放期屆滿,特定情形下基金合同終止的風險,投資于信用類債券的信用風險,投資中小企業私募債券的特有風險等。本基金以1元初始面值開展基金募集,在市場波動等因素的影響下,基金投資有可能出現虧損。投資者投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性及投資風險,并承擔基金投資可能出現的虧損。本資料僅為宣介材料,不作為任何法律文件,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。

相關服務