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[已結束]中銀中高等級債券型證券投資基金中行發售

2013-11-06

發售時間:11月7日至12月3日

A. 基金名稱:中銀中高等級債券型證券投資基金

B. 基金簡稱:中銀中高等級債券

C. 基金代碼:000305

D. 基金優勢

√債性純正,風格穩健,規避股市風險:本基金主要投資于中高等級非國家信用債券,不參與股票一級市場投資,也不主動從二級市場買入股票、權證,具備純債基金的穩健優勢,規避股市風險。

√債券等級較高,違約風險較小,到期收益率較高:本基金將主要投資于中高等級非國家信用債券,其中對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于債項信用等級為AA級或以上的中高等級非國家信用債券的比例不低于非現金基金資產的80%。

√中高等級債多為優質龍頭公司發行:公司綜合實力雄厚、運營機制成熟。投資此類債券可有效降低信用違約風險。Wind數據顯示,當前3年期和5年期AA級、AA+級、AAA級中票到期收益率均超過了5%,處于歷史高位,投資價值凸顯。

信用等級 到期收益率(3年) 到期收益率(5年)
AA 5.8898% 6.2396%
AA+ 5.5798% 5.7796%
AAA 5.1798% 5.3696%

數據截止日期:2013年10月18日,數據來源:Wind資訊,中國債券信息網

√資深團隊、中銀基金固定收益團隊實力卓越:中銀基金固定收益團隊成員具有優秀的教育背景和豐富、專業的從業經驗。投資總監及資深投資經理具有12年以上的投資經驗,是中國債券市場中較早一批從業人員中的佼佼者。多名團隊成員具有中國銀行總行金融市場部、交通銀行總行授信部、加拿大多倫多道明銀行等國內外知名金融機構供職的經歷,市場經驗豐富,心態沉穩。

公募基金公司綜合量化評估(2013年2季度,晨星)
基金公司 綜合評分排名 資產管理能力總評分排名 股票型投資管理能力評分排名 配置型投資管理能力評分排名 債券型投資管理能力評分排名
中銀基金 3 3 1 7 3

基金公司固定收益類基金業績排名(2013年3季度,海通證券)
基金公司 最近三年
(2010.10.1-2013.9.30)
最近三年
(2010.10.1-2013.9.30)
凈值增長率排名 超額收益率排名
中銀基金 7/56 3/56

√金牛公司、中銀基金榮獲多項權威大獎:兩度榮膺“金牛基金公司”(第十屆、第八屆中國基金業金牛獎評選,中國證券報,2013年3月、2011年4月)。連續兩年榮膺“債券投資金牛基金公司”(第十屆、第九屆中國基金業金牛獎評選,中國證券報,2013年3月、2012年3月)。榮膺“五年持續回報明星基金公司”(2012年度中國基金業明星基金獎評選,證券時報、2013年3月)。榮獲“金基金·TOP公司獎”(第十屆中國“金基金獎”評選,上海證券報,2013年4月)。

E. 基金類型:債券型證券投資基金。

F. 基金運作方式:契約型開放式。

G. 投資目標:本基金主要投資于中高等級非國家信用債券,基金管理人在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上,通過對各類債券品種積極主動的管理,追求基金資產的長期穩定增值,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。

H. 投資策略:本基金根據對宏觀經濟趨勢、國家政策方向、行業和企業盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券市場和股票市場估值水平及預期收益等因素的動態分析,在限定投資范圍內,決定債券類資產的配置比例,并跟蹤影響資產配置策略的各種因素的變化,定期或不定期對大類資產配置比例進行調整。在充分論證債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,依次通過久期配置策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券精選策略等自上而下完成組合構建。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。

I. 投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、中小企業私募債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不參與股票一級市場投資,也不主動從二級市場買入股票、權證。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

J. 投資組合比例:本基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于債項信用等級為AA級或以上的中高等級非國家信用債券的比例不低于非現金基金資產的80%;持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

K. 業績比較基準:中債綜合全價(總值)指數

L. 風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

M. 擬任基金經理:王妍女士,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),管理學學士。曾任南京銀行金融市場部債券交易員。2011年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金經理助理。2012年9月至今任中銀理財14天債券基金基金經理,2012年10月至今任中銀理財60天債券基金基金經理,2013年1月至今任中銀理財30天債券基金基金經理。具有8年證券從業年限。具備銀行、基金和銀行間債券市場交易員從業資格。

N. 費率結構

認購費率 普通客戶認購金額(M) 認購費率
M<100萬元 0.60%
100萬元≤M<200萬元 0.40%
200萬元≤M<500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費率 普通客戶申購金額(M) 申購費率
M<100萬元 0.80%
100萬元≤M<200萬元 0.50%
200萬元≤M<500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費率 持有期限(Y) 贖回費率
Y<0.5年 1.5%
0.5年≤Y<1年 1.0%
1年≤Y<2年 0.5%
Y≥2年 0%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費歸入基金財產的比例為贖回費總額的100%。
年化銷售服務費 0%
年化管理費率 0.70%
年化托管費率 0.20%

中銀基金·智慧創造財富

中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年12月31日,旗下資產管理規模已達3.79萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

詳情請見公司網址:www.bocim.com

客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。投資本基金面臨的主要風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險等。投資本基金面臨的特有風險包括:投資于信用類債券的信用風險,投資中小企業私募債券的特有風險等。本基金以1元初始面值開展基金募集,在市場波動等因素的影響下,基金投資有可能出現虧損。投資者投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性及投資風險,并承擔基金投資可能出現的虧損。本資料僅為宣介材料,不作為任何法律文件,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。

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