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[已結束]中銀理財21天債券型證券投資基金中行發售

發售時間:12月6日至12月17日

2013-12-06

A.   基金名稱:中銀理財21天債券型證券投資基金

B.   基金簡稱:中銀理財21天債券

C.   基金代碼:A類000132、B類000133

D.   基金優勢

1.    每日計息,按期支付本基金以21天為周期進行滾動運作,流動性較好,靈活收益兩不誤。基金份額持有人在每個運作期到期日可申請贖回并獲取當期收益,如未申請,則本金和收益自動滾動至下一周期,無需重新進行申購,滾動投資,利上添利,投資理財省心省力。

2.    季末優勢顯現,年終理財好時機季末資金面緊張,資金價格抬升,是理財基金的最佳投資時點。中銀理財21天恰逢對接資金跨年行情,是低認購起點、穩定回報的最佳品種。

3.    千元起點,零手續費中銀理財21天債券基金分為A、B兩類。A類份額投資起點為1000元(直銷柜臺首次認/申購起點10,000元),購買門檻低,且免收認購、申購、贖回手續費,有效降低投資成本。A類基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額達到或超過500萬份時,則升級為B類基金份額,享受更低的銷售服務費率。基金開放申購后,每個交易日均可購買,投資者可靈活選擇適合自己的理財周期。

4.    優秀團隊,實力出眾中銀基金擁有一只專業、優秀的固定收益投資團隊,整體實力突出。投資總監及資深投資經理具有12年以上的投資經驗,是中國債券市場中較早一批從業人員中的佼佼者。多名團隊成員具有中國銀行總行金融市場部、交通銀行總行授信部、加拿大多倫多道明銀行等國內外知名金融機構供職的經歷,市場經驗豐富,心態沉穩

5.    金牛公司,榮譽滿載:兩度榮膺“金牛基金公司”(第十屆、第八屆中國基金業金牛獎評選,中國證券報,2013年3月、2011年4月)。連續兩年榮膺“債券投資金牛基金公司”(第十屆、第九屆中國基金業金牛獎評選,中國證券報,2013年3月、2012年3月)。榮膺“五年持續回報明星基金公司”(2012年度中國基金業明星基金獎評選,證券時報、2013年3月)。榮獲“金基金-TOP公司獎”(第十屆中國“金基金獎”評選,上海證券報,2013年4月)。

E.   基金運作方式:契約型開放式。每個運作期到期日前,基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日,基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回,則自該運作期到期日下一工作日起該基金份額進入下一個運作期。

F.   投資目標:本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

G.   投資策略:本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在141天以內,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。

H.   投資范圍:本基金投資于法律法規允許的金融工具包括:現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單;剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

I.    業績比較基準:人民幣七天通知存款稅后利率。

J.    風險收益特征:本基金屬于債券型證券投資基金,預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場型證券投資基金。

K.   擬任基金經理:白潔女士,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),上海財經大學經濟學碩士。曾任金盛保險有限公司投資部固定收益分析員。2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任固定收益研究員。2011年3月至今任中銀貨幣基金基金經理,2012年12月至今任中銀理財7天債券基金基金經理。具有8年證券從業年限。具備基金、證券、銀行間本幣市場交易員從業資格。

L.   費率結構

份額類別 A類基金份額 B類基金份額
認/申購費率 0 0
贖回費率 0 0
年管理費率 0.27% 0.27%
年托管費率 0.08% 0.08%
年銷售服務費率 0.30% 0.01%
首次認/申購最低金額 1,000元(直銷柜臺為1萬元) 5,000,000元
追加認/申購最低金額 1,000元 1,000元
單筆贖回最低份額 0.01份 0.01份
基金賬戶最低基金份額余額 / 5,000,000份

M.   中銀基金·智慧創造財富

  中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯合打造的中外合資基金管理公司。其中,中國銀行作為中國金融行業的百年品牌,創造了國內銀行業的許多第一。外方股東貝萊德,截至2012年12月31日,旗下資產管理規模已達3.79萬億美元,是全球最大的資產管理公司。(特別聲明:基金管理人與股東之間實行業務隔離,股東并不直接參與基金財產的投資運作。)

  中銀基金業務范圍涵蓋公募基金、專戶理財、投資顧問等多個領域,建立了較完備的產品體系,涵蓋貨幣、債券、混合、股票、QDII等不同風險收益特征的基金產品。

  中銀基金秉承百年中行穩健經營理念和“客戶至上、追求卓越”的價值理念,充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢,匯集海內外具有豐富經驗和良好職業道德,具備團隊精神和創新意識的資深投資管理人才,組成了國際化與本土化相結合的中西合璧的專業化團隊,致力于為投資者提供豐富的投資產品和專業化的投資管理服務,創造持續穩定的投資回報。

  詳情請見公司網址:www.bocim.com

  客服熱線:400-888-5566(免長途費) / 021-38834788

   

  風險提示:投資有風險,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。本基金以1元初始面值開展基金募集,在市場波動等因素的影響下,基金投資有可能出現虧損。本基金每個運作期到期日前,基金份額持有人不能提出贖回申請,因此面臨一定的流動性風險。投資者投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性及投資風險,并承擔基金投資可能出現的虧損。本資料僅為宣傳品,不作為任何法律文件。投資者投資基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件了解基金的具體情況。

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