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人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2024年2月26日更新)

2024-02-26


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2024年2月19日至2024年2月25日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDRDZ240222 CNY USD/CHF 2024/2/19 0.8809 0.9104/0.8514 10,607,000
2 GRSDR240131 CNY USD/CHF 2024/2/19 0.8809 0.9104/0.8514 288,727,000
3 GRSDRDZ240221 CNY EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.1102/1.0462 107,787,000
4 GRSDR240128 CNY USD/CHF 2024/2/19 0.8809 0.8994 39,560,000
5 GRSD7G133_63 CNY FR007 2024/2/19 -- -- 1,702,799,000
6 GRSD7G147_44 CNY FR007 2024/2/19 -- -- 8,389,536,000
7 GRSDU24033 USD EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.0547 8,776,200
8 GRSDR240130 CNY EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.1102/1.0462 41,758,000
9 GRSDR240127 CNY EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.0547 56,105,000
10 GRSDRDZ240223 CNY EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.1232/1.0332 11,980,000
11 GRSDR240129 CNY EUR/USD 2024/2/19 1.0782 1.1232/1.0332 199,159,000
12 GRSDR240132 CNY USD/CHF 2024/2/19 0.8809 0.9214/0.8404 17,725,000
13 GRSD7G146_34 CNY FR007 2024/2/20 -- -- 9,197,071,000
14 GRSD14G153_11 CNY USD/CHF 2024/2/20 0.883 0.886 2,135,412,000
15 GRSD7G149_27 CNY FR007 2024/2/20 -- -- 3,382,438,000
16 GRSD7G162_5 CNY FR007 2024/2/20 -- -- 10,977,054,000
17 GRSD7G145_46 CNY FR007 2024/2/20 -- -- 532,060,000
18 GRSD14G152_11 CNY USD/CAD 2024/2/20 1.3508 1.3476 4,940,033,000
19 GRSD7G138_47 CNY FR007 2024/2/20 -- -- 12,436,622,000
20 GRSD2WG144_24 CNY EUR/USD 2024/2/21 1.0815 1.0785 3,795,006,000
21 GRSD2WG159_5 CNY EUR/USD 2024/2/21 1.0815 1.0785 4,920,665,000
22 GRSD7G161_6 CNY FR007 2024/2/21 -- -- 722,330,000
23 GRSDRDZ240323 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8614 199,591,000
24 GRSDRDZ240322 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8694 674,982,000
25 GRSDRDZ240325 CNY FR007 2024/2/23 -- -- 88,930,000
26 GRSDRDZ240248 CNY AUD/USD 2024/2/23 0.6568 0.662 910,586,000
27 GRSDRDZ240320 CNY EUR/USD 2024/2/23 1.0823 1.0788 385,412,000
28 GRSDRDZ240249 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8649 699,228,000
29 GRSDRDZ240319 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8609 96,039,000
30 GRSDR240175 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8844 788,822,000
31 GRSDR240174 CNY EUR/USD 2024/2/23 1.0823 1.0783 791,288,000
32 GRSDRDZ240185 CNY USD/JPY 2024/2/23 150.6 141.4 44,574,000
33 GRSDR240138 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8514 98,960,000
34 GRSDRDZ240318 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8529 120,400,000
35 GRSDRDZ240229 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8849 311,815,000
36 GRSDRDZ240184 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8984 57,002,000
37 GRSDR240135 CNY USD/JPY 2024/2/23 150.6 153.05 97,938,000
38 GRSDR240133 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8629 98,087,000
39 GRSDRDZ240227 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8609 199,012,000
40 GRSDRDZ240226 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8609 198,551,000
41 GRSDU24034 USD USD/JPY 2024/2/23 150.6 141.45 13,491,400
42 GRSDRDZ240329 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8694 65,000,000
43 GRSDRDZ240330 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8619 105,610,000
44 GRSDRDZ240328 CNY AUD/USD 2024/2/23 0.6568 0.662 57,160,000
45 GRSDRDZ240317 CNY USD/JPY 2024/2/23 150.6 153.35 165,280,000
46 GRSDRDZ240316 CNY FR007 2024/2/23 -- -- 374,362,000
47 GRSDRDZ240326 CNY USD/CHF 2024/2/23 0.8809 0.8699 409,615,000
48 GRSDRDZ240327 CNY USD/JPY 2024/2/23 150.6 151.23 147,420,000

2、按照產品說明書約定,現將2024年2月19日至2024年2月25日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率
(年化)
1 GRSD7G146_33 CNY FR007 2024/2/8 2024/2/19 2.29%
2 GRSDR230456 CNY USD/JPY 2023/8/16 2024/2/19 2.30%
3 GRSD7G138_46 CNY FR007 2024/2/8 2024/2/19 1.99%
4 GRSDR240166 CNY FR007 2024/2/9 2024/2/19 1.67%
5 GRSDRDZ240288 CNY FR007 2024/2/7 2024/2/19 2.49%
6 GRSD7G133_62 CNY FR007 2024/2/7 2024/2/19 1.41%
7 GRSD7G162_4 CNY FR007 2024/2/9 2024/2/19 2.08%
8 GRSD7G149_26 CNY FR007 2024/2/8 2024/2/19 1.70%
9 GRSDR240167 CNY FR007 2024/2/9 2024/2/19 2.05%
10 GRSD14G152_10 CNY AUD/USD 2024/1/30 2024/2/19 0.90%
11 GRSDRDZ230698 CNY EUR/USD 2023/8/16 2024/2/19 2.90%
12 GRSD14G153_10 CNY USD/CAD 2024/1/30 2024/2/19 2.50%
13 GRSDRDZ231123 CNY USD/JPY 2023/11/3 2024/2/19 3.08%
14 GRSD7G147_43 CNY FR007 2024/2/7 2024/2/19 1.70%
15 GRSD7G161_5 CNY FR007 2024/2/9 2024/2/20 2.26%
16 GRSD2WG159_4 CNY AUD/USD 2024/2/1 2024/2/20 2.40%
17 GRSD7G145_45 CNY FR007 2024/2/7 2024/2/20 2.26%
18 GRSDRDZ230674 CNY USD/JPY 2023/8/21 2024/2/20 3.20%
19 GRSDRDZ230673 CNY EUR/USD 2023/8/21 2024/2/20 3.20%
20 GRSDRDZ230670 CNY USD/JPY 2023/8/21 2024/2/20 3.20%
21 GRSDRDZ230669 CNY EUR/USD 2023/8/21 2024/2/20 3.20%
22 GRSDRDZ230086 CNY EUR/USD 2023/2/20 2024/2/20 3.10%
23 GRSDRDZ230085 CNY USD/CAD 2023/2/20 2024/2/20 3.10%
24 GRSDU23026 USD EUR/USD 2023/2/13 2024/2/20 2.20%
25 GRSDU23028 USD EUR/USD 2023/2/15 2024/2/20 2.10%
26 GRSDU23162 USD USD/JPY 2023/8/14 2024/2/20 2.00%
27 GRSDU23161 USD AUD/USD 2023/8/14 2024/2/20 1.70%
28 GRSD2WG144_23 CNY AUD/USD 2024/2/1 2024/2/20 3.10%
29 GRSDR240106 CNY GBP/USD 2024/2/2 2024/2/20 0.88%
30 GRSDR240105 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/2/20 2.30%
31 GRSDRDZ240146 CNY USD/CAD 2024/1/12 2024/2/21 2.80%
32 GRSDRDZ240074 CNY FR007 2024/2/2 2024/2/21 2.41%
33 GRSDRDZ230706 CNY EUR/USD 2023/8/18 2024/2/21 3.00%
34 GRSDRDZ231156 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/2/21 3.20%
35 GRSDR230473 CNY XAU/USD 2023/8/18 2024/2/21 2.40%
36 GRSDRDZ231144 CNY AUD/USD 2023/11/10 2024/2/21 3.20%
37 GRSDRDZ230779 CNY GBP/USD 2023/8/25 2024/2/21 1.20%
38 GRSDRDZ240156 CNY USD/CHF 2024/1/19 2024/2/22 2.77%
39 GRSDU23033 USD AUD/USD 2023/2/22 2024/2/22 2.10%
40 GRSDRDZ240164 CNY GBP/USD 2024/1/19 2024/2/22 1.10%
41 GRSDU23031 USD EUR/USD 2023/2/20 2024/2/23 2.00%
42 GRSDRDZ231072 CNY USD/CAD 2023/11/17 2024/2/23 2.49%
43 GRSDRDZ231096 CNY USD/JPY 2023/11/17 2024/2/23 2.68%
44 GRSDR230483 CNY XAU/USD 2023/8/25 2024/2/23 2.35%
45 GRSDU23166 USD USD/CAD 2023/8/21 2024/2/23 1.90%
46 GRSDU23167 USD USD/CAD 2023/8/21 2024/2/23 2.20%
47 GRSDR230581 CNY USD/CAD 2023/11/13 2024/2/23 1.93%
48 GRSDRDZ231100 CNY USD/CAD 2023/11/13 2024/2/23 2.03%
49 GRSDRDZ231069 CNY EUR/USD 2023/11/17 2024/2/23 2.80%
50 GRSDRDZ231070 CNY USD/JPY 2023/11/17 2024/2/23 2.80%
51 GRSDRDZ231071 CNY EUR/USD 2023/11/17 2024/2/23 2.75%
52 GRSDRDZ231291 CNY GBP/USD 2023/12/29 2024/2/23 3.30%
53 GRSDRDZ230780 CNY EUR/USD 2023/8/25 2024/2/23 3.50%
54 GRSDRDZ231095 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/2/23 2.68%
55 GRSDRDZ231060 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/2/23 2.88%
56 GRSDRDZ231061 CNY USD/CAD 2023/11/10 2024/2/23 2.32%
57 GRSDRDZ231062 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/2/23 2.80%
58 GRSDRDZ231063 CNY USD/CAD 2023/11/10 2024/2/23 2.27%
59 GRSDRDZ240243 CNY GBP/USD 2024/2/5 2024/2/23 3.00%
60 GRSD14G120_55 CNY EUR/USD 2024/2/9 2024/2/23 2.40%
61 GRSD14G121_54 CNY USD/CHF 2024/2/9 2024/2/23 2.58%
62 GRSD14G125_52 CNY USD/CAD 2024/2/9 2024/2/23 2.58%
63 GRSDRDZ240244 CNY FR007 2024/2/5 2024/2/23 2.34%
64 GRSDR240168 CNY EUR/USD 2024/2/9 2024/2/23 2.30%
65 GRSDR240169 CNY USD/CAD 2024/2/9 2024/2/23 2.30%
66 GRSDU24016 USD GBP/USD 2024/1/22 2024/2/23 1.50%
67 GRSDR240099 CNY GBP/USD 2024/1/22 2024/2/23 0.88%
68 GRSDR240100 CNY USD/CHF 2024/1/22 2024/2/23 2.30%
69 GRSDU24011 USD EUR/USD 2024/1/15 2024/2/23 1.70%

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中國銀行股份有限公司
2024年2月26日

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