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非实物交割商品远期

产品说明

非实物交割商品远期是指买卖双方按交易合同约定的商品价格,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期),根据合同约定的条款进行轧差交割的商品交易。

产品特点

1.客户利用在银行的授信或保证金,根据自身的实际需要和国际市场商品价格波动情况,由银行在国际商品市场上为其买卖某种商品,参与国际商品交易。最终交割根据合同约定价格与到期日实际价格之间的差别进行轧差交割,较实物交割金额较小,手续简单。

2.客户委托银行在指定的交割日以合同约定的价格,买入或卖出某种商品,锁定未来买卖该种商品的价格,规避商品市场价格波动给企业带来的风险。

交易期限

一年以上,最长视不同的交易标的而定,一般为两年。

适用客户

将来某天有商品买卖需求的客户,如各类商品的生产商和消费商。客户需在银行开立有外币账户。

办理流程

由客户发起指令,通过委托书形式确定交易细节,成交后,银行出具交易证实;在价格决定日,期权买方决定期权是否被执行,并通知期权卖方。若期权被执行,则于交割日进行交割,反之交易自然终止。客户可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘。

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