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关于“中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2019年01期”投资非标资产的公告(2020年1月21日更新)

2020-01-21


尊敬的投资者:

“中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2019年01期”产品于2020年1月21日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见下表。

交易日期 产品代码 融资客户 剩余融资期限(天) 投资模式 资金用途 资产面值
(万元)
2020/1/21 WFZQ1901 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 331 债权投资 补充营运资金 45,000.00

中国银行股份有限公司浙江省分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务,并收取相应项目管理费,每日计提的项目管理费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.72】% /360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况,以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司浙江省分行支付项目管理费,并有权对项目管理费进行调整。

其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。

中银理财有限责任公司
2020年1月21日

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