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关于“(稳健增长)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年30期”产品投资非标资产的公告(2020年7月28日更新)

2020-07-28


尊敬的投资者:

“(稳健增长)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年30期”产品于2020年7月投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见下表。

交易日期 产品名称 产品代码 融资客户 项目名称 剩余
融资期限
(天)
投资模式/
交易结构
资金用途 资产面值
(万元)
2020/7/28 (稳健增长)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年30期 WFZQ2020030 南京正紫置业发展有限公司 南京正紫置业发展有限公司31200万信托贷款非标理财项目 724 信托贷款 项目开发建设 31,200

中国银行股份有限公司江苏省分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务,并收取相应项目管理费,每日计提的项目管理费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.22】%/360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况,以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司江苏省分行支付项目管理费,并有权对项目管理费进行调整。

其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。

特此公告

中银理财有限责任公司
2020年7月28日

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