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关于“(自主创新)中银理财-智富(封闭式可续期)2021年01期”产品投资非标资产的公告(2021年3月30日更新)

2021-03-30


尊敬的投资者:

“(自主创新)中银理财-智富(封闭式可续期)2021年01期”产品于2021年3月投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见下表。

交易日期 产品名称 产品代码 融资客户 项目名称 剩余
融资期限
(天)
投资模式/
交易结构
资金用途 资产面值
(万元)
2021/3/30 (自主创新)中银理财-智富(封闭式可续期)2021年01期 ZFKXQ2021001 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司6,200.00万其他债权类资产非标理财项目 658 其他债权类资产 偿还存量债务 6,200.00

中国银行股份有限公司湖北省分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务,并收取相应资产服务费,每日计提的资产服务费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.64】%/360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况,以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司湖北省分行支付资产服务费,并有权对资产服务费进行调整。

其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。

特此公告

中银理财有限责任公司
2021年3月30日

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