2023-09-28
尊敬的投资者：
“中银理财-普惠恒盈固收（封闭式）2023年02期”产品于2023年9月27日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，合理投资。现按照说明书约定，将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下：
| 产品名称 | 中银理财-普惠恒盈固收（封闭式）2023年02期 |
|---|---|
| 产品代码 | PHHYGS202302 |
| 成立日 | 2023年5月5日 |
| 到期日 | 2023年9月27日 |
| 产品存续期 | 145天 |
| 业绩比较基准 | 2.85%（年化） |
| 托管费率 | 0.02%（年化） |
| 销售服务费率1 | 0.15%（年化） |
| 固定管理费率 | 0.10%（年化） |
| 期末净值 | 1.011516（未扣除超额业绩报酬） |
| 超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0001元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2023年9月28日
12023年5月5日起销售服务费由0.30%（年化）下调至0.15%（年化）