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“中银理财-全球配置高评级固收(港币封闭式)2023年02期”产品到期公告

2024-02-19


尊敬的投资者:

“中银理财-全球配置高评级固收(港币封闭式)2023年02期”产品于2024年2月8日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:

产品名称 中银理财-全球配置高评级固收(港币封闭式)2023年02期
产品代码 00QQPZGPJHKD2302
成立日 2023年2月9日
到期日 2024年2月8日
产品存续期 364天
业绩比较基准 4.00%(年化)
托管费率 0.02%(年化)
销售服务费率 0.10%(年化)
固定管理费率 0.10%(年化)
期末净值 1.040606(未扣除超额业绩报酬)
超额业绩报酬 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0004港币

特此公告

中银理财有限责任公司
2024年2月19日

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