2024-03-04
尊敬的投资者:
“中银理财全球配置高评级美元封闭2310”产品于2024年3月1日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2310 |
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产品代码 | 00QQ10 |
成立日 | 2023年3月2日 |
到期日 | 2024年3月1日 |
产品存续期 | 365天 |
业绩比较基准 | 4.80%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.10%(年化) |
固定管理费率 | 0.10%(年化) |
期末净值 | 1.051217(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0016美元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年3月4日