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(养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年015期2020年半年运作情况报告

2020-09-18

理财产品管理人:中国银行股份有限公司

理财产品托管人:中国银行股份有限公司

报告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理财产品基本情况

理财产品代码 AMZYCLWFYNDK2019015
理财产品名称 (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年015期
全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1010419002241
产品类型 固定收益类产品
募集方式 公募
产品运作模式 开放式净值型
风险级别 02 二级(中低)
理财产品成立日 2019-09-18
理财产品到期日 2024-09-18

二、存续规模和收益表现

截至报告期末,理财产品存续规模及收益表现如下:

理财产品总份额 772,985,000.00
理财产品份额净值 1.05448
理财产品累计净值 1.05448
理财产品资产净值 815,097,147.58
较上一报告期份额净值增长率 3.33%

三、理财产品持仓情况

资产类别 穿透前金额
(万元)
占全部产品
总资产的比例
穿透后金额
(万元)
占全部产品
总资产的比例
现金及银行存款 2,595.51 2.38% 2,595.51 2.38%
同业存单 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同业及买入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
债券 106,274.00 97.62% 106,274.00 97.62%
理财直接融资工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投资资产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非标准化债权类资产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
权益类投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理财投资QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品类资产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另类资产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
资产管理产品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投资——协议方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 108,869.51 100% 108,869.51 100%

四、产品持仓前十项资产

序号 资产名称 持仓(万元) 持仓比例(%)
1 1928013:19民生银行永续债 7427.02 6.82%
2 1928014:19华夏银行永续债 7426.81 6.82%
3 031800471:18鲁黄金PPN003 7418.62 6.81%
4 101801121:18中建四局MTN001 7386.86 6.79%
5 101801346:18中建四局MTN002 7353.41 6.75%
6 1928018:19工商银行永续债 7335.81 6.74%
7 101801493:18中建三局MTN001 7331.75 6.73%
8 1928024:19渤海银行永续债 7290.76 6.70%
9 031753023:17厦国贸PPN001 7263.45 6.67%
10 101574010:15京粮MTN001 7239.48 6.65%

注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、投资账户信息

户名 中国银行理财产品托管专户(策略稳富定开12M201915)
账号 322069753104
开户行 中国银行北京中银大厦支行营业部

六、产品组合流动性风险分析

报告期内,针对产品首个封闭期为2年的特点,产品管理人通过合理安排资产配置结构,控制资产久期和杠杆融资比例,管控流动性风险。产品融资渠道畅通多元,风险总体可控。

七、本运作期主要操作回顾

(一)主要投资策略及操作

报告期内,产品保持合理的组合杠杆水平,持仓主要为高等级信用债,久期处于中等水平,并根据市场变化灵活调整持仓结构。

(二)非标资产投资情况

(三)关联交易情况

本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方发行的证券

关联方名称 证券代码 证券简称 报告期内买入证券
数量(单位:张) 总金额(单位:元)
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本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方承销的证券

关联方名称 证券代码 证券简称 报告期内买入证券
数量(单位:张) 总金额(单位:元)
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八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市,全球经济下行压力依然较大,全球低利率环境下人民币资产的吸引力相对较高,稳就业、稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点。货币政策逐步从疫情期间的超常规宽松政策退出,恢复至中性水平。

产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略,继续配置高等级信用债,适当调整久期,进一步优化资产配置。

九、托管报告

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