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中银债券指数1号

2020-02-27

产品代码 产品简称 资产总净值(元) 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 净值计算日期
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 583144559.44 1.0506 0.0000 1.0506 2020/2/26
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 574981857.34 1.0502 0.0000 1.0502 2020/2/25
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 571477109.94 1.0499 0.0000 1.0499 2020/2/24
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 567570162.60 1.0498 0.0000 1.0498 2020/2/21
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 564480328.90 1.0493 0.0000 1.0493 2020/2/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 563692270.42 1.0492 0.0000 1.0492 2020/2/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 562721172.28 1.0490 0.0000 1.0490 2020/2/18
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 560493511.85 1.0487 0.0000 1.0487 2020/2/17
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 559791421.54 1.0482 0.0000 1.0482 2020/2/14
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 557923632.30 1.0478 0.0000 1.0478 2020/2/13
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 556243498.72 1.0472 0.0000 1.0472 2020/2/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 549717591.87 1.0469 0.0000 1.0469 2020/2/11
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 566241585.56 1.0465 0.0000 1.0465 2020/2/10
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 571444403.02 1.0460 0.0000 1.0460 2020/2/7
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 566904522.37 1.0455 0.0000 1.0455 2020/2/6
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 566342560.09 1.0458 0.0000 1.0458 2020/2/5
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 563776875.03 1.0462 0.0000 1.0462 2020/2/4
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 567030611.49 1.0433 0.0000 1.0433 2020/2/3
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 562989497.06 1.0423 0.0000 1.0423 2020/1/23
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 556234623.87 1.0425 0.0000 1.0425 2020/1/22
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 550986401.37 1.0422 0.0000 1.0422 2020/1/21
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 601627928.97 1.0421 0.0000 1.0421 2020/1/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 604528751.82 1.0421 0.0000 1.0421 2020/1/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 609943272.43 1.0418 0.0000 1.0418 2020/1/17
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 608437095.68 1.0412 0.0000 1.0412 2020/1/16
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 606944118.25 1.0417 0.0000 1.0417 2020/1/15
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 609449874.99 1.0419 0.0000 1.0419 2020/1/14
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 607502306.50 1.0418 0.0000 1.0418 2020/1/13
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 608828201.11 1.0412 0.0000 1.0412 2020/1/10
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 608180642.73 1.0406 0.0000 1.0406 2020/1/9
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 610164977.79 1.0405 0.0000 1.0405 2020/1/8
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 611389001.31 1.0404 0.0000 1.0404 2020/1/7
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 614697845.21 1.0402 0.0000 1.0402 2020/1/6
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 616311100.08 1.0394 0.0000 1.0394 2020/1/3
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 621188881.06 1.0386 0.0000 1.0386 2020/1/2
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 626191439.48 1.0383 0.0000 1.0383 2019/12/31
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 658104075.45 1.0381 0.0000 1.0381 2019/12/30
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 673115532.44 1.0377 0.0000 1.0377 2019/12/27
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 695096446.11 1.0368 0.0000 1.0368 2019/12/25
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 700493527.79 1.0366 0.0000 1.0366 2019/12/24
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 712755526.15 1.0364 0.0000 1.0364 2019/12/23
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 716326785.29 1.0361 0.0000 1.0361 2019/12/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 724078653.46 1.0359 0.0000 1.0359 2019/12/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 726066589.78 1.0357 0.0000 1.0357 2019/12/18
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 729950399.96 1.0357 0.0000 1.0357 2019/12/17
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 739607580.71 1.0359 0.0000 1.0359 2019/12/16
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 742728793.23 1.0358 0.0000 1.0358 2019/12/13
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 741525879.17 1.0356 0.0000 1.0356 2019/12/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 742829672.93 1.0353 0.0000 1.0353 2019/12/11
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 756743249.30 1.0353 0.0000 1.0353 2019/12/10
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 760525366.23 1.0350 0.0000 1.0350 2019/12/9
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 760544479.56 1.0349 0.0000 1.0349 2019/12/6
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 762746788.61 1.0348 0.0000 1.0348 2019/12/5
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 769004969.59 1.0344 0.0000 1.0344 2019/12/4
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 768390334.64 1.0342 0.0000 1.0342 2019/12/3
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 783276746.78 1.0346 0.0000 1.0346 2019/12/2
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 785922515.76 1.0342 0.0000 1.0342 2019/11/29
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 790246789.29 1.0340 0.0000 1.0340 2019/11/28
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 793791598.98 1.0338 0.0000 1.0338 2019/11/27
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 800972631.66 1.0334 0.0000 1.0334 2019/11/26
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 802522705.40 1.0336 0.0000 1.0336 2019/11/25
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 801538867.75 1.0333 0.0000 1.0333 2019/11/22
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 805973852.62 1.0328 0.0000 1.0328 2019/11/21
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 810310060.32 1.0325 0.0000 1.0325 2019/11/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 816402251.97 1.0323 0.0000 1.0323 2019/11/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 821557374.00 1.0316 0.0000 1.0316 2019/11/18
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 838216885.39 1.0314 0.0000 1.0314 2019/11/15
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 839228953.66 1.0312 0.0000 1.0312 2019/11/14
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 839966485.28 1.0313 0.0000 1.0313 2019/11/13
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 842234649.70 1.0310 0.0000 1.0310 2019/11/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 847854868.73 1.0309 0.0000 1.0309 2019/11/11
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 848731476.07 1.0307 0.0000 1.0307 2019/11/8
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 850386475.08 1.0304 0.0000 1.0304 2019/11/7
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 854482718.22 1.0300 0.0000 1.0300 2019/11/6
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 864646754.24 1.0298 0.0000 1.0298 2019/11/5
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 879426488.45 1.0297 0.0000 1.0297 2019/11/4
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 883925985.27 1.0290 0.0000 1.0290 2019/11/1
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 891476928.05 1.0294 0.0000 1.0294 2019/10/31
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 897355511.36 1.0302 0.0000 1.0302 2019/10/30
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 905165407.90 1.0305 0.0000 1.0305 2019/10/29
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 907552389.06 1.0307 0.0000 1.0307 2019/10/28
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 909361439.23 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/25
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 910877434.41 1.0308 0.0000 1.0308 2019/10/24
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 910100276.33 1.0307 0.0000 1.0307 2019/10/23
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 915440693.37 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/22
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 918073442.77 1.0315 0.0000 1.0315 2019/10/21
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 916889956.44 1.0312 0.0000 1.0312 2019/10/18
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 911184541.30 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/17
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 905826281.67 1.0313 0.0000 1.0313 2019/10/16
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 895477916.46 1.0312 0.0000 1.0312 2019/10/15
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 896673327.32 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/14
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 896729160.23 1.0309 0.0000 1.0309 2019/10/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 891731853.52 1.0311 0.0000 1.0311 2019/10/11
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 894702699.31 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/10
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 884297760.05 1.0310 0.0000 1.0310 2019/10/9
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 886597950.56 1.0309 0.0000 1.0309 2019/10/8
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 884970118.71 1.0300 0.0000 1.0300 2019/9/30
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 885722078.57 1.0300 0.0000 1.0300 2019/9/29
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 887890182.97 1.0297 0.0000 1.0297 2019/9/27
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 901139893.63 1.0297 0.0000 1.0297 2019/9/26
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 903926758.58 1.0293 0.0000 1.0293 2019/9/25
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 905678668.11 1.0296 0.0000 1.0296 2019/9/24
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 913481549.91 1.0299 0.0000 1.0299 2019/9/23
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 919310754.32 1.0295 0.0000 1.0295 2019/9/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 914885510.02 1.0296 0.0000 1.0296 2019/9/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 912862911.21 1.0295 0.0000 1.0295 2019/9/18
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 911497499.85 1.0296 0.0000 1.0296 2019/9/17
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 908752990.23 1.0292 0.0000 1.0292 2019/9/16
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 899373018.40 1.0289 0.0000 1.0289 2019/9/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 894217174.13 1.0293 0.0000 1.0293 2019/9/11
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 885727951.73 1.0290 0.0000 1.0290 2019/9/10
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 874979927.63 1.0287 0.0000 1.0287 2019/9/9
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 868713468.05 1.0285 0.0000 1.0285 2019/9/6
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 864845599.95 1.0281 0.0000 1.0281 2019/9/5
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 865287477.30 1.0279 0.0000 1.0279 2019/9/4
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 859162803.94 1.0277 0.0000 1.0277 2019/9/3
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 852713344.88 1.0277 0.0000 1.0277 2019/9/2
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 844280036.07 1.0279 0.0000 1.0279 2019/8/30
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 831858948.18 1.0275 0.0000 1.0275 2019/8/29
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 826181547.38 1.0277 0.0000 1.0277 2019/8/28
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 809796962.05 1.0281 0.0000 1.0281 2019/8/27
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 802632864.67 1.0279 0.0000 1.0279 2019/8/26
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 794033792.19 1.0275 0.0000 1.0275 2019/8/23
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 770412367.94 1.0273 0.0000 1.0273 2019/8/22
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 746830932.97 1.0273 0.0000 1.0273 2019/8/21
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 723931091.43 1.0273 0.0000 1.0273 2019/8/20
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 692825762.26 1.0274 0.0000 1.0274 2019/8/19
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 676195024.69 1.0274 0.0000 1.0274 2019/8/16
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 661113407.19 1.0268 0.0000 1.0268 2019/8/15
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 646441109.71 1.0269 0.0000 1.0269 2019/8/14
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 639707695.43 1.0265 0.0000 1.0265 2019/8/13
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 635949625.12 1.0268 0.0000 1.0268 2019/8/12
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 633128451.99 1.0262 0.0000 1.0262 2019/8/9
AMZYCLZS01 中银债券指数1号 633248590.95 1.0260 0.0000 1.0260 2019/8/8
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AMZYCLZS01 中银债券指数1号 612820083.62 1.0254 0.0000 1.0254 2019/8/6
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