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20220110—美国非农虽不理想 黄金周线终结了三连涨

2022-01-10

中国银行广东省分行 王刚

黄金在新年伊始就处于不利地位,上周一遭受了严重损失。然而,买家成功守住了1800美元关键水平,黄金在本周中期一路攀升至1830美元,但好景不长,很快又面临新的看跌压力。周四,由于美国国债收益率飙升,金价承压大幅下跌。尽管周五(1月7日)公布的非农就业数据令人失望,但黄金仍未能实现令人信服的反弹。最后周收盘于1795美元水平,全周下跌了1.82%,从而终结了此前的周线三连涨走势。

在新年假期前失去势头之后,美元在2022年的第一个交易日上演了决定性的复苏,迫黄金走低。追踪美元兑一篮子六种主要货币表现的美元指数,在一个交易日内收回了上周的跌幅,上涨了近0.6%。周初,基准10年期美国国债收益率上涨了近8%,帮助美元找到了需求,同时给黄金带来了额外的压力。周二,ISM公布的数据显示,去年12月制造业采购经理人指数(PMI)报告中的价格支付分项指数从11月的82.4大幅下降至68.2。随着通胀担忧的缓解,美元的涨势失去了动力,并帮助金价实现了决定性反弹。周三晚些时候公布的联邦公开市场委员会(FOMC) 12月政策会议纪要显示,政策制定者认为,在首次加息后不久就开始缩减资产负债表是合适的。该声明出人意料的鹰派语气引发美国国债收益率大幅飙升,并导致金价逆转走势。与此同时,ADP报告称,12月美国私营部门就业人数增加了80.7万人,远高于分析师预估的50.5万人。周五,芝加哥商品交易所集团(CME Group)旗下的美联储观察工具预测,3月份加息可能性升至70%以上,金价承压跌破1800美元。ISM的服务业PMI报告显示,12月服务业的价格压力依然很高,10年期美国国债收益率达到了自4月以来的最高水平1.75%。上周后半段,黄金与美国国债收益率的反向相关性依然完好,迫使金价跌至逾两周以来的最低水平,跌破1790美元。根据美国劳工统计局的月度报告,美国12月非农就业人数仅增加了19.9万人,远低于专家预测的40万人。乐观的一面是,失业率从11月的4.2%降至3.9%,薪资环比涨幅从0.4%上升至0.6%。尽管在喜忧参半的就业报告公布后,美元面临温和的抛售压力,但10年期美国国债收益率维持在1.7%以上,也限制了黄金的上行空间。

在美债收益率跳涨和技术面的双重压力下,黄金的走势前景蒙上一丝阴影。日线图上,相对强弱指数(RSI)指标日保持50略下方。主要的看跌演变是,金价周四收于200日移动平均线以下,到目前为止未能收复该水平。下行方向,首个技术支撑位位于1780美元,这是始于去年10月、终于去年11月中旬的上行趋势的61.8%斐波那契回档位。如日线收盘价低于该水平,黄金可能会遭遇进一步下跌,跌向1770美元(静态水平)和1753美元(12月15日的低点)水平。另一方面,如果金价成功收复1800美元(200日移动平均线,50%斐波那契回档位),并开始将该水平作为支撑位,那么买家可能会对金价表现出兴趣。如升至该阻力之上,1815美元(38.2%斐波那契回档位)和1830美元(静态水平,23.6%斐波那契回档位)将充当强劲阻力。

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